لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/01/27 | 10,351 | 10,325 | 10,325 | 0 | 0 | 317,394,210 | 941,046 | 11,140,785 | 306,253,425 | 3,161,925,256,144 |
| 182 | فرا الگوریتم | 1404/01/27 | 10,351 | 10,325 | 10,325 | 0 | 0 | 317,394,210 | 941,046 | 11,140,785 | 306,253,425 | 3,161,925,256,144 |
| 183 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/01/26 | 10,297 | 10,275 | 10,275 | 0 | 0 | 317,394,210 | 1,898,823 | 10,199,739 | 307,194,471 | 3,156,550,093,684 |
| 184 | فرا الگوریتم | 1404/01/26 | 10,297 | 10,275 | 10,275 | 0 | 0 | 317,394,210 | 1,898,823 | 10,199,739 | 307,194,471 | 3,156,550,093,684 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/01/25 | 10,299 | 10,277 | 10,277 | 0 | 0 | 317,394,210 | 14,000 | 8,300,916 | 309,093,294 | 3,176,646,988,221 |
| 186 | فرا الگوریتم | 1404/01/25 | 10,299 | 10,277 | 10,277 | 0 | 0 | 317,394,210 | 14,000 | 8,300,916 | 309,093,294 | 3,176,646,988,221 |
| 187 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/01/24 | 10,243 | 10,223 | 10,223 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 8,286,916 | 309,107,294 | 3,160,054,491,770 |
| 188 | فرا الگوریتم | 1404/01/24 | 10,243 | 10,223 | 10,223 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 8,286,916 | 309,107,294 | 3,160,054,491,770 |
| 189 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/01/23 | 10,162 | 10,143 | 10,143 | 0 | 0 | 317,394,210 | 2,152,500 | 8,286,916 | 309,107,294 | 3,135,267,636,645 |
| 190 | فرا الگوریتم | 1404/01/23 | 10,162 | 10,143 | 10,143 | 0 | 0 | 317,394,210 | 2,152,500 | 8,286,916 | 309,107,294 | 3,135,267,636,645 |
| 191 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/01/22 | 10,157 | 10,138 | 10,138 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 6,134,416 | 311,259,794 | 3,155,597,417,220 |
| 192 | فرا الگوریتم | 1404/01/22 | 10,157 | 10,138 | 10,138 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 6,134,416 | 311,259,794 | 3,155,597,417,220 |
| 193 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/01/21 | 10,154 | 10,135 | 10,135 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 6,134,416 | 311,259,794 | 3,154,642,167,867 |
| 194 | فرا الگوریتم | 1404/01/21 | 10,154 | 10,135 | 10,135 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 6,134,416 | 311,259,794 | 3,154,642,167,867 |
| 195 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/01/20 | 10,150 | 10,132 | 10,132 | 0 | 0 | 317,394,210 | 1,080,000 | 6,134,416 | 311,259,794 | 3,153,549,076,747 |
| 196 | فرا الگوریتم | 1404/01/20 | 10,150 | 10,132 | 10,132 | 0 | 0 | 317,394,210 | 1,080,000 | 6,134,416 | 311,259,794 | 3,153,549,076,747 |
| 197 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/01/19 | 10,144 | 10,133 | 10,133 | 0 | 0 | 317,394,210 | 234,000 | 5,054,416 | 312,339,794 | 3,164,810,066,723 |
| 198 | فرا الگوریتم | 1404/01/19 | 10,144 | 10,133 | 10,133 | 0 | 0 | 317,394,210 | 234,000 | 5,054,416 | 312,339,794 | 3,164,810,066,723 |
| 199 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/01/18 | 10,122 | 10,110 | 10,110 | 0 | 0 | 317,394,210 | 4,820,416 | 4,820,416 | 312,573,794 | 3,160,195,102,571 |
| 200 | فرا الگوریتم | 1404/01/18 | 10,122 | 10,110 | 10,110 | 0 | 0 | 317,394,210 | 4,820,416 | 4,820,416 | 312,573,794 | 3,160,195,102,571 |