لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/14	10,376	10,304	10,304	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,734,069,938,568
22	فرا الگوریتم	1404/04/14	10,376	10,304	10,304	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,734,069,938,568
23	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/13	10,377	10,305	10,305	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,734,335,527,260
24	فرا الگوریتم	1404/04/13	10,377	10,305	10,305	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,734,335,527,260
25	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/12	10,377	10,306	10,306	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,734,601,166,835
26	فرا الگوریتم	1404/04/12	10,377	10,306	10,306	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,734,601,166,835
27	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/11	10,378	10,306	10,306	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,734,866,857,193
28	فرا الگوریتم	1404/04/11	10,378	10,306	10,306	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,734,866,857,193
29	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/10	10,179	10,109	10,109	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,663,259,367,170
30	فرا الگوریتم	1404/04/10	10,179	10,109	10,109	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,663,259,367,170
31	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/09	10,424	10,352	10,352	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,751,570,577,707
32	فرا الگوریتم	1404/04/09	10,424	10,352	10,352	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,751,570,577,707
33	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/08	10,286	10,215	10,533	318	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,701,736,817,201
34	فرا الگوریتم	1404/04/08	10,286	10,215	10,533	318	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,701,736,817,201
35	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/07	10,747	10,673	10,673	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,867,634,469,025
36	فرا الگوریتم	1404/04/07	10,747	10,673	10,673	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,867,634,469,025
37	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/06	10,952	10,877	10,877	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,941,524,605,142
38	فرا الگوریتم	1404/04/06	10,952	10,877	10,877	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,941,524,605,142
39	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/05	10,953	10,877	10,877	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,941,808,097,045
40	فرا الگوریتم	1404/04/05	10,953	10,877	10,877	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,941,808,097,045
«123 4 5 6 7 8 9 10...»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸