لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/04/04 | 10,954 | 10,878 | 10,878 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,942,091,598,409 |
| 42 | فرا الگوریتم | 1404/04/04 | 10,954 | 10,878 | 10,878 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,942,091,598,409 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/04/03 | 10,955 | 10,879 | 10,879 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,942,375,190,442 |
| 44 | فرا الگوریتم | 1404/04/03 | 10,955 | 10,879 | 10,879 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,942,375,190,442 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/04/02 | 10,956 | 10,880 | 10,880 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,942,658,832,397 |
| 46 | فرا الگوریتم | 1404/04/02 | 10,956 | 10,880 | 10,880 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,942,658,832,397 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/04/01 | 10,956 | 10,880 | 10,880 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,942,942,524,177 |
| 48 | فرا الگوریتم | 1404/04/01 | 10,956 | 10,880 | 10,880 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,942,942,524,177 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/31 | 10,957 | 10,881 | 10,881 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,943,226,265,686 |
| 50 | فرا الگوریتم | 1404/03/31 | 10,957 | 10,881 | 10,881 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,943,226,265,686 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/30 | 10,958 | 10,882 | 10,882 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,943,501,492,975 |
| 52 | فرا الگوریتم | 1404/03/30 | 10,958 | 10,882 | 10,882 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,943,501,492,975 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/29 | 10,959 | 10,883 | 10,883 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,943,784,981,827 |
| 54 | فرا الگوریتم | 1404/03/29 | 10,959 | 10,883 | 10,883 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,943,784,981,827 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/28 | 10,959 | 10,884 | 10,884 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,944,068,520,120 |
| 56 | فرا الگوریتم | 1404/03/28 | 10,959 | 10,884 | 10,884 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,944,068,520,120 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/27 | 10,960 | 10,884 | 10,884 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,944,352,107,762 |
| 58 | فرا الگوریتم | 1404/03/27 | 10,960 | 10,884 | 10,884 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,944,352,107,762 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/26 | 10,961 | 10,885 | 10,885 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,944,635,744,657 |
| 60 | فرا الگوریتم | 1404/03/26 | 10,961 | 10,885 | 10,885 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,944,635,744,657 |