لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/25 | 10,962 | 10,886 | 10,886 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,944,919,430,712 |
| 62 | فرا الگوریتم | 1404/03/25 | 10,962 | 10,886 | 10,886 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,944,919,430,712 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/24 | 10,963 | 10,887 | 10,887 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,945,190,009,205 |
| 64 | فرا الگوریتم | 1404/03/24 | 10,963 | 10,887 | 10,887 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,945,190,009,205 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/23 | 10,963 | 10,887 | 10,887 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,945,431,628,422 |
| 66 | فرا الگوریتم | 1404/03/23 | 10,963 | 10,887 | 10,887 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,945,431,628,422 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/22 | 10,964 | 10,888 | 10,888 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,945,673,296,484 |
| 68 | فرا الگوریتم | 1404/03/22 | 10,964 | 10,888 | 10,888 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,945,673,296,484 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/21 | 10,965 | 10,889 | 10,889 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,945,915,013,299 |
| 70 | فرا الگوریتم | 1404/03/21 | 10,965 | 10,889 | 10,889 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,945,915,013,299 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/20 | 11,161 | 11,084 | 11,084 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 4,016,658,394,653 |
| 72 | فرا الگوریتم | 1404/03/20 | 11,161 | 11,084 | 11,084 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 4,016,658,394,653 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/19 | 11,012 | 10,937 | 10,937 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,963,394,820,683 |
| 74 | فرا الگوریتم | 1404/03/19 | 11,012 | 10,937 | 10,937 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,963,394,820,683 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/18 | 11,212 | 11,136 | 11,136 | 0 | 25,000,000 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 4,035,461,969,349 |
| 76 | فرا الگوریتم | 1404/03/18 | 11,212 | 11,136 | 11,136 | 0 | 25,000,000 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 4,035,461,969,349 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/17 | 11,318 | 11,241 | 11,241 | 0 | 0 | 385,534,210 | 0 | 48,147,614 | 337,386,596 | 3,792,680,368,658 |
| 78 | فرا الگوریتم | 1404/03/17 | 11,318 | 11,241 | 11,241 | 0 | 0 | 385,534,210 | 0 | 48,147,614 | 337,386,596 | 3,792,680,368,658 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/16 | 11,527 | 11,449 | 11,449 | 0 | 0 | 385,534,210 | 0 | 48,147,614 | 337,386,596 | 3,862,878,926,943 |
| 80 | فرا الگوریتم | 1404/03/16 | 11,527 | 11,449 | 11,449 | 0 | 0 | 385,534,210 | 0 | 48,147,614 | 337,386,596 | 3,862,878,926,943 |