لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/15 | 11,528 | 11,450 | 11,450 | 0 | 0 | 385,534,210 | 0 | 48,147,614 | 337,386,596 | 3,863,095,214,439 |
| 82 | فرا الگوریتم | 1404/03/15 | 11,528 | 11,450 | 11,450 | 0 | 0 | 385,534,210 | 0 | 48,147,614 | 337,386,596 | 3,863,095,214,439 |
| 83 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/14 | 11,529 | 11,451 | 11,451 | 0 | 0 | 385,534,210 | 0 | 48,147,614 | 337,386,596 | 3,863,311,550,020 |
| 84 | فرا الگوریتم | 1404/03/14 | 11,529 | 11,451 | 11,451 | 0 | 0 | 385,534,210 | 0 | 48,147,614 | 337,386,596 | 3,863,311,550,020 |
| 85 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/13 | 11,529 | 11,451 | 11,451 | 0 | 0 | 385,534,210 | 0 | 48,147,614 | 337,386,596 | 3,863,527,933,596 |
| 86 | فرا الگوریتم | 1404/03/13 | 11,529 | 11,451 | 11,451 | 0 | 0 | 385,534,210 | 0 | 48,147,614 | 337,386,596 | 3,863,527,933,596 |
| 87 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/12 | 11,749 | 11,669 | 11,669 | 0 | 0 | 385,534,210 | 0 | 48,147,614 | 337,386,596 | 3,937,017,349,306 |
| 88 | فرا الگوریتم | 1404/03/12 | 11,749 | 11,669 | 11,669 | 0 | 0 | 385,534,210 | 0 | 48,147,614 | 337,386,596 | 3,937,017,349,306 |
| 89 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/11 | 11,784 | 11,704 | 11,704 | 0 | 0 | 385,534,210 | 0 | 48,147,614 | 337,386,596 | 3,948,857,681,867 |
| 90 | فرا الگوریتم | 1404/03/11 | 11,781 | 11,702 | 11,702 | 0 | 0 | 385,534,210 | 0 | 48,147,614 | 337,386,596 | 3,947,937,217,572 |
| 91 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/10 | 11,885 | 11,804 | 11,804 | 0 | 67,000,000 | 385,534,210 | 0 | 48,147,614 | 337,386,596 | 3,982,633,526,272 |
| 92 | فرا الگوریتم | 1404/03/10 | 11,885 | 11,804 | 11,804 | 0 | 67,000,000 | 385,534,210 | 0 | 48,147,614 | 337,386,596 | 3,982,633,526,272 |
| 93 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/09 | 11,872 | 11,792 | 11,792 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 48,147,614 | 270,386,596 | 3,188,300,062,758 |
| 94 | فرا الگوریتم | 1404/03/09 | 11,872 | 11,792 | 11,792 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 48,147,614 | 270,386,596 | 3,188,300,062,758 |
| 95 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/08 | 11,873 | 11,793 | 11,793 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 48,147,614 | 270,386,596 | 3,188,629,209,434 |
| 96 | فرا الگوریتم | 1404/03/08 | 11,873 | 11,793 | 11,793 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 48,147,614 | 270,386,596 | 3,188,629,209,434 |
| 97 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/07 | 11,874 | 11,794 | 11,794 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 48,147,614 | 270,386,596 | 3,188,881,546,031 |
| 98 | فرا الگوریتم | 1404/03/07 | 11,874 | 11,794 | 11,794 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 48,147,614 | 270,386,596 | 3,188,881,546,031 |
| 99 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/06 | 11,780 | 11,701 | 11,701 | 0 | 0 | 318,534,210 | 3,407,000 | 48,147,614 | 270,386,596 | 3,163,777,008,444 |
| 100 | فرا الگوریتم | 1404/03/06 | 11,780 | 11,701 | 11,701 | 0 | 0 | 318,534,210 | 3,407,000 | 48,147,614 | 270,386,596 | 3,163,777,008,444 |