لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/05 | 11,639 | 11,561 | 11,561 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 44,740,614 | 273,793,596 | 3,165,215,092,267 |
| 102 | فرا الگوریتم | 1404/03/05 | 11,639 | 11,561 | 11,561 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 44,740,614 | 273,793,596 | 3,165,215,092,267 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/04 | 11,539 | 11,461 | 11,461 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 44,740,614 | 273,793,596 | 3,137,827,467,657 |
| 104 | فرا الگوریتم | 1404/03/04 | 11,539 | 11,461 | 11,461 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 44,740,614 | 273,793,596 | 3,137,827,467,657 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/03 | 11,723 | 11,644 | 11,644 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 44,740,614 | 273,793,596 | 3,188,053,826,209 |
| 106 | فرا الگوریتم | 1404/03/03 | 11,723 | 11,644 | 11,644 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 44,740,614 | 273,793,596 | 3,188,053,826,209 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/02 | 11,699 | 11,619 | 11,619 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 44,740,614 | 273,793,596 | 3,181,164,763,184 |
| 108 | فرا الگوریتم | 1404/03/02 | 11,699 | 11,619 | 11,619 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 44,740,614 | 273,793,596 | 3,181,164,763,184 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/03/01 | 11,700 | 11,620 | 11,620 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 44,740,614 | 273,793,596 | 3,181,379,794,882 |
| 110 | فرا الگوریتم | 1404/03/01 | 11,700 | 11,620 | 11,620 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 44,740,614 | 273,793,596 | 3,181,379,794,882 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/31 | 11,701 | 11,620 | 11,620 | 0 | 0 | 318,534,210 | 2,415,000 | 44,740,614 | 273,793,596 | 3,181,594,826,743 |
| 112 | فرا الگوریتم | 1404/02/31 | 11,701 | 11,620 | 11,620 | 0 | 0 | 318,534,210 | 2,415,000 | 44,740,614 | 273,793,596 | 3,181,594,826,743 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/30 | 11,649 | 11,569 | 11,569 | 0 | 0 | 318,534,210 | 580,000 | 42,325,614 | 276,208,596 | 3,195,408,722,083 |
| 114 | فرا الگوریتم | 1404/02/30 | 11,649 | 11,569 | 11,569 | 0 | 0 | 318,534,210 | 580,000 | 42,325,614 | 276,208,596 | 3,195,408,722,083 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/29 | 11,825 | 11,743 | 11,743 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 41,745,614 | 276,788,596 | 3,250,452,743,797 |
| 116 | فرا الگوریتم | 1404/02/29 | 11,825 | 11,743 | 11,743 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 41,745,614 | 276,788,596 | 3,250,452,743,797 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/28 | 12,028 | 11,945 | 11,945 | 0 | 0 | 318,534,210 | 800,000 | 41,745,614 | 276,788,596 | 3,306,252,344,585 |
| 118 | فرا الگوریتم | 1404/02/28 | 12,028 | 11,945 | 11,945 | 0 | 0 | 318,534,210 | 800,000 | 41,745,614 | 276,788,596 | 3,306,252,344,585 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/27 | 11,890 | 11,809 | 11,809 | 0 | 0 | 318,534,210 | 500,000 | 40,945,614 | 277,588,596 | 3,277,917,999,750 |
| 120 | فرا الگوریتم | 1404/02/27 | 11,890 | 11,809 | 11,809 | 0 | 0 | 318,534,210 | 500,000 | 40,945,614 | 277,588,596 | 3,277,917,999,750 |