لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/26 | 11,885 | 11,803 | 11,803 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 40,445,614 | 278,088,596 | 3,282,353,755,934 |
| 122 | فرا الگوریتم | 1404/02/26 | 11,885 | 11,803 | 11,803 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 40,445,614 | 278,088,596 | 3,282,353,755,934 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/25 | 11,886 | 11,804 | 11,804 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 40,445,614 | 278,088,596 | 3,282,574,411,510 |
| 124 | فرا الگوریتم | 1404/02/25 | 11,886 | 11,804 | 11,804 | 0 | 0 | 318,534,210 | 0 | 40,445,614 | 278,088,596 | 3,282,574,411,510 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/24 | 11,886 | 11,805 | 11,805 | 0 | 1,140,000 | 318,534,210 | 0 | 40,445,614 | 278,088,596 | 3,282,795,067,253 |
| 126 | فرا الگوریتم | 1404/02/24 | 11,886 | 11,805 | 11,805 | 0 | 1,140,000 | 318,534,210 | 0 | 40,445,614 | 278,088,596 | 3,282,795,067,253 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/23 | 11,758 | 11,677 | 11,677 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 40,445,614 | 276,948,596 | 3,234,054,813,618 |
| 128 | فرا الگوریتم | 1404/02/23 | 11,758 | 11,677 | 11,677 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 40,445,614 | 276,948,596 | 3,234,054,813,618 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/22 | 11,771 | 11,691 | 11,691 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 40,445,614 | 276,948,596 | 3,237,733,198,932 |
| 130 | فرا الگوریتم | 1404/02/22 | 11,771 | 11,691 | 11,691 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 40,445,614 | 276,948,596 | 3,237,733,198,932 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/21 | 11,427 | 11,350 | 11,350 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 40,445,614 | 276,948,596 | 3,143,419,873,419 |
| 132 | فرا الگوریتم | 1404/02/21 | 11,427 | 11,350 | 11,350 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 40,445,614 | 276,948,596 | 3,143,419,873,419 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/20 | 11,640 | 11,562 | 11,562 | 0 | 0 | 317,394,210 | 150,000 | 40,445,614 | 276,948,596 | 3,202,178,481,476 |
| 134 | فرا الگوریتم | 1404/02/20 | 11,640 | 11,562 | 11,562 | 0 | 0 | 317,394,210 | 150,000 | 40,445,614 | 276,948,596 | 3,202,178,481,476 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/19 | 11,802 | 11,725 | 11,725 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 40,295,614 | 277,098,596 | 3,248,964,851,137 |
| 136 | فرا الگوریتم | 1404/02/19 | 11,802 | 11,725 | 11,725 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 40,295,614 | 277,098,596 | 3,248,964,851,137 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/18 | 11,803 | 11,725 | 11,725 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 40,295,614 | 277,098,596 | 3,249,045,744,424 |
| 138 | فرا الگوریتم | 1404/02/18 | 11,803 | 11,725 | 11,725 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 40,295,614 | 277,098,596 | 3,249,045,744,424 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/17 | 11,803 | 11,726 | 11,726 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 40,295,614 | 277,098,596 | 3,249,122,520,995 |
| 140 | فرا الگوریتم | 1404/02/17 | 11,803 | 11,726 | 11,726 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 40,295,614 | 277,098,596 | 3,249,122,520,995 |