لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/16 | 11,504 | 11,427 | 11,427 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 40,295,614 | 277,098,596 | 3,166,457,087,531 |
| 142 | فرا الگوریتم | 1404/02/16 | 11,504 | 11,427 | 11,427 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 40,295,614 | 277,098,596 | 3,166,457,087,531 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/15 | 11,284 | 11,210 | 11,210 | 0 | 0 | 317,394,210 | 900,000 | 40,295,614 | 277,098,596 | 3,106,384,730,176 |
| 144 | فرا الگوریتم | 1404/02/15 | 11,284 | 11,210 | 11,210 | 0 | 0 | 317,394,210 | 900,000 | 40,295,614 | 277,098,596 | 3,106,384,730,176 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/14 | 11,209 | 11,139 | 11,139 | 0 | 0 | 317,394,210 | 950,000 | 39,395,614 | 277,998,596 | 3,096,530,686,888 |
| 146 | فرا الگوریتم | 1404/02/14 | 11,209 | 11,139 | 11,139 | 0 | 0 | 317,394,210 | 950,000 | 39,395,614 | 277,998,596 | 3,096,530,686,888 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/13 | 11,048 | 10,984 | 10,984 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 38,445,614 | 278,948,596 | 3,063,835,214,421 |
| 148 | فرا الگوریتم | 1404/02/13 | 11,048 | 10,984 | 10,984 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 38,445,614 | 278,948,596 | 3,063,835,214,421 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/12 | 11,296 | 11,233 | 11,233 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 38,445,614 | 278,948,596 | 3,133,501,577,975 |
| 150 | فرا الگوریتم | 1404/02/12 | 11,296 | 11,233 | 11,233 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 38,445,614 | 278,948,596 | 3,133,501,577,975 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/11 | 11,295 | 11,232 | 11,232 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 38,445,614 | 278,948,596 | 3,133,076,830,844 |
| 152 | فرا الگوریتم | 1404/02/11 | 11,295 | 11,232 | 11,232 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 38,445,614 | 278,948,596 | 3,133,076,830,844 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/10 | 11,293 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0 | 317,394,210 | 100,000 | 38,445,614 | 278,948,596 | 3,132,648,810,865 |
| 154 | فرا الگوریتم | 1404/02/10 | 11,293 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0 | 317,394,210 | 100,000 | 38,445,614 | 278,948,596 | 3,132,648,810,865 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/09 | 11,098 | 11,039 | 11,039 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 38,345,614 | 279,048,596 | 3,080,337,152,250 |
| 156 | فرا الگوریتم | 1404/02/09 | 11,098 | 11,039 | 11,039 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 38,345,614 | 279,048,596 | 3,080,337,152,250 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/08 | 10,883 | 10,828 | 10,828 | 0 | 0 | 317,394,210 | 20,000 | 38,345,614 | 279,048,596 | 3,021,458,344,532 |
| 158 | فرا الگوریتم | 1404/02/08 | 10,883 | 10,828 | 10,828 | 0 | 0 | 317,394,210 | 20,000 | 38,345,614 | 279,048,596 | 3,021,458,344,532 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/02/07 | 10,873 | 10,823 | 10,823 | 0 | 0 | 317,394,210 | 20,000 | 38,325,614 | 279,068,596 | 3,020,382,849,286 |
| 160 | فرا الگوریتم | 1404/02/07 | 10,873 | 10,823 | 10,823 | 0 | 0 | 317,394,210 | 20,000 | 38,325,614 | 279,068,596 | 3,020,382,849,286 |