لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/22 | 9,586 | 9,536 | 9,536 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 74,479,314 | 336,054,896 | 3,204,454,971,872 |
| 182 | فرا الگوریتم | 1404/05/22 | 9,586 | 9,536 | 9,536 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 74,479,314 | 336,054,896 | 3,204,454,971,872 |
| 183 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/21 | 9,774 | 9,723 | 9,723 | 0 | 0 | 410,534,210 | 854,700 | 74,479,314 | 336,054,896 | 3,267,432,976,548 |
| 184 | فرا الگوریتم | 1404/05/21 | 9,774 | 9,723 | 9,723 | 0 | 0 | 410,534,210 | 854,700 | 74,479,314 | 336,054,896 | 3,267,432,976,548 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/20 | 9,952 | 9,900 | 9,900 | 0 | 0 | 410,534,210 | 12,132,000 | 73,624,614 | 336,909,596 | 3,335,287,574,131 |
| 186 | فرا الگوریتم | 1404/05/20 | 9,952 | 9,900 | 9,900 | 0 | 0 | 410,534,210 | 12,132,000 | 73,624,614 | 336,909,596 | 3,335,287,574,131 |
| 187 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/19 | 9,982 | 9,931 | 9,931 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 61,492,614 | 349,041,596 | 3,466,397,755,346 |
| 188 | فرا الگوریتم | 1404/05/19 | 9,982 | 9,931 | 9,931 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 61,492,614 | 349,041,596 | 3,466,397,755,346 |
| 189 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/18 | 10,071 | 10,020 | 10,020 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 61,492,614 | 349,041,596 | 3,497,440,889,237 |
| 190 | فرا الگوریتم | 1404/05/18 | 10,071 | 10,020 | 10,020 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 61,492,614 | 349,041,596 | 3,497,440,889,237 |
| 191 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/17 | 9,982 | 9,931 | 9,931 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 61,492,614 | 349,041,596 | 3,466,215,372,093 |
| 192 | فرا الگوریتم | 1404/05/17 | 9,982 | 9,931 | 9,931 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 61,492,614 | 349,041,596 | 3,466,215,372,093 |
| 193 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/16 | 9,980 | 9,929 | 9,929 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 61,492,614 | 349,041,596 | 3,465,720,846,666 |
| 194 | فرا الگوریتم | 1404/05/16 | 9,980 | 9,929 | 9,929 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 61,492,614 | 349,041,596 | 3,465,720,846,666 |
| 195 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/15 | 9,979 | 9,928 | 9,928 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 61,492,614 | 349,041,596 | 3,465,226,929,907 |
| 196 | فرا الگوریتم | 1404/05/15 | 9,979 | 9,928 | 9,928 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 61,492,614 | 349,041,596 | 3,465,226,929,907 |
| 197 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/14 | 9,896 | 9,846 | 9,846 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 61,492,614 | 349,041,596 | 3,436,592,918,516 |
| 198 | فرا الگوریتم | 1404/05/14 | 9,896 | 9,846 | 9,846 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 61,492,614 | 349,041,596 | 3,436,592,918,516 |
| 199 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/13 | 9,992 | 9,941 | 9,941 | 0 | 0 | 410,534,210 | 906,000 | 61,492,614 | 349,041,596 | 3,469,873,577,422 |
| 200 | فرا الگوریتم | 1404/05/13 | 9,992 | 9,941 | 9,941 | 0 | 0 | 410,534,210 | 906,000 | 61,492,614 | 349,041,596 | 3,469,873,577,422 |