لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/10	12,663	12,591	12,591	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,015,517,961,140
22	فرا الگوریتم	1404/08/10	12,663	12,591	12,591	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,015,517,961,140
23	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/09	12,783	12,710	12,710	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,043,979,070,862
24	فرا الگوریتم	1404/08/09	12,783	12,710	12,710	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,043,979,070,862
25	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/08	12,782	12,709	12,709	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,043,800,151,723
26	فرا الگوریتم	1404/08/08	12,782	12,709	12,709	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,043,800,151,723
27	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/07	12,781	12,709	12,709	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,043,621,595,779
28	فرا الگوریتم	1404/08/07	12,781	12,709	12,709	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,043,621,595,779
29	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/06	12,763	12,690	12,690	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,039,176,111,513
30	فرا الگوریتم	1404/08/06	12,763	12,690	12,690	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,039,176,111,513
31	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/05	12,762	12,689	12,689	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,039,031,761,558
32	فرا الگوریتم	1404/08/05	12,762	12,689	12,689	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,039,031,761,558
33	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/04	12,660	12,588	12,588	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,014,802,233,970
34	فرا الگوریتم	1404/08/04	12,660	12,588	12,588	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,014,802,233,970
35	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/03	12,689	12,617	12,617	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,021,617,711,552
36	فرا الگوریتم	1404/08/03	12,689	12,617	12,617	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,021,617,711,552
37	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/02	12,559	12,487	12,487	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	2,990,531,373,473
38	فرا الگوریتم	1404/08/02	12,559	12,487	12,487	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	2,990,531,373,473
39	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/01	12,558	12,486	12,486	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	2,990,382,758,626
40	فرا الگوریتم	1404/08/01	12,558	12,486	12,486	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	2,990,382,758,626
«123 4 5 6 7 8 9 10...24 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸