لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/01/06 | 10,024 | 10,024 | 10,024 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 0 | 317,394,210 | 3,181,428,343,250 |
| 462 | فرا الگوریتم | 1404/01/06 | 10,024 | 10,024 | 10,024 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 0 | 317,394,210 | 3,181,428,343,250 |
| 463 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/01/05 | 10,024 | 10,024 | 10,024 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 0 | 317,394,210 | 3,181,516,422,163 |
| 464 | فرا الگوریتم | 1404/01/05 | 10,024 | 10,024 | 10,024 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 0 | 317,394,210 | 3,181,516,422,163 |
| 465 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/01/04 | 10,024 | 10,024 | 10,024 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 0 | 317,394,210 | 3,181,604,479,877 |
| 466 | فرا الگوریتم | 1404/01/04 | 10,024 | 10,024 | 10,024 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 0 | 317,394,210 | 3,181,604,479,877 |
| 467 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/01/03 | 10,024 | 10,024 | 10,024 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 0 | 317,394,210 | 3,181,692,537,657 |
| 468 | فرا الگوریتم | 1404/01/03 | 10,024 | 10,024 | 10,024 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 0 | 317,394,210 | 3,181,692,537,657 |
| 469 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/01/02 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 0 | 317,394,210 | 3,181,780,595,504 |
| 470 | فرا الگوریتم | 1404/01/02 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 0 | 317,394,210 | 3,181,780,595,504 |
| 471 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/01/01 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 0 | 317,394,210 | 3,181,868,653,417 |
| 472 | فرا الگوریتم | 1404/01/01 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 0 | 317,394,210 | 3,181,868,653,417 |
| 473 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1403/12/30 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 0 | 317,394,210 | 3,181,954,415,969 |
| 474 | فرا الگوریتم | 1403/12/30 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 0 | 317,394,210 | 3,181,954,415,969 |
| 475 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1403/12/29 | 10,026 | 10,026 | 10,026 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 0 | 317,394,210 | 3,182,035,715,154 |
| 476 | فرا الگوریتم | 1403/12/29 | 10,026 | 10,026 | 10,026 | 0 | 0 | 317,394,210 | 0 | 0 | 317,394,210 | 3,182,035,715,154 |
| 477 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1403/12/28 | 10,026 | 10,026 | 10,026 | 0 | 317,394,210 | 317,394,210 | 0 | 0 | 317,394,210 | 3,182,097,057,786 |
| 478 | فرا الگوریتم | 1403/12/28 | 10,026 | 10,026 | 10,026 | 0 | 317,394,210 | 317,394,210 | 0 | 0 | 317,394,210 | 3,182,097,057,786 |