لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/30	12,558	12,486	12,486	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	2,990,234,449,276
42	فرا الگوریتم	1404/07/30	12,558	12,486	12,486	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	2,990,234,449,276
43	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/29	12,340	12,269	12,269	0	0	411,562,493	1,300,000	172,069,056	239,493,437	2,938,440,708,688
44	فرا الگوریتم	1404/07/29	12,340	12,269	12,269	0	0	411,562,493	1,300,000	172,069,056	239,493,437	2,938,440,708,688
45	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/28	12,129	12,060	12,060	0	0	411,562,493	0	170,769,056	240,793,437	2,903,852,334,848
46	فرا الگوریتم	1404/07/28	12,129	12,060	12,060	0	0	411,562,493	0	170,769,056	240,793,437	2,903,852,334,848
47	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/27	12,122	12,053	12,053	0	0	411,562,493	0	170,769,056	240,793,437	2,902,333,059,006
48	فرا الگوریتم	1404/07/27	12,122	12,053	12,053	0	0	411,562,493	0	170,769,056	240,793,437	2,902,333,059,006
49	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/26	12,036	11,967	11,967	0	0	411,562,493	0	170,769,056	240,793,437	2,881,592,542,100
50	فرا الگوریتم	1404/07/26	12,036	11,967	11,967	0	0	411,562,493	0	170,769,056	240,793,437	2,881,592,542,100
51	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/25	11,876	11,808	11,808	0	0	411,562,493	0	170,769,056	240,793,437	2,843,297,456,540
52	فرا الگوریتم	1404/07/25	11,876	11,808	11,808	0	0	411,562,493	0	170,769,056	240,793,437	2,843,297,456,540
53	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/24	11,875	11,807	11,807	0	0	411,562,493	0	170,769,056	240,793,437	2,843,125,601,755
54	فرا الگوریتم	1404/07/24	11,875	11,807	11,807	0	0	411,562,493	0	170,769,056	240,793,437	2,843,125,601,755
55	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/23	11,874	11,807	11,807	0	0	411,562,493	0	170,769,056	240,793,437	2,842,940,166,495
56	فرا الگوریتم	1404/07/23	11,874	11,807	11,807	0	0	411,562,493	0	170,769,056	240,793,437	2,842,940,166,495
57	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/22	11,703	11,637	11,637	0	626,641	411,562,493	0	170,769,056	240,793,437	2,802,114,700,348
58	فرا الگوریتم	1404/07/22	11,703	11,637	11,637	0	626,641	411,562,493	0	170,769,056	240,793,437	2,802,114,700,348
59	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/21	11,765	11,698	11,698	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,809,575,333,745
60	فرا الگوریتم	1404/07/21	11,765	11,698	11,698	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,809,575,333,745
«1 234 5 6 7 8 9 10...24 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸