لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/20	11,633	11,567	11,567	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,778,011,508,461
62	فرا الگوریتم	1404/07/20	11,633	11,567	11,567	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,778,011,508,461
63	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/19	11,423	11,359	11,359	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,727,954,032,428
64	فرا الگوریتم	1404/07/19	11,423	11,359	11,359	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,727,954,032,428
65	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/18	11,218	11,155	11,155	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,679,106,564,407
66	فرا الگوریتم	1404/07/18	11,218	11,155	11,155	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,679,106,564,407
67	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/17	11,217	11,154	11,154	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,678,891,134,805
68	فرا الگوریتم	1404/07/17	11,217	11,154	11,154	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,678,891,134,805
69	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/16	11,217	11,153	11,153	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,678,696,004,287
70	فرا الگوریتم	1404/07/16	11,217	11,153	11,153	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,678,696,004,287
71	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/15	11,282	11,218	11,218	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,694,283,425,064
72	فرا الگوریتم	1404/07/15	11,282	11,218	11,218	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,694,283,425,064
73	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/14	11,113	11,050	11,050	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,653,914,817,401
74	فرا الگوریتم	1404/07/14	11,113	11,050	11,050	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,653,914,817,401
75	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/13	11,203	11,140	11,140	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,675,422,931,600
76	فرا الگوریتم	1404/07/13	11,203	11,140	11,140	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,675,422,931,600
77	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/12	11,157	11,094	11,094	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,664,482,343,058
78	فرا الگوریتم	1404/07/12	11,157	11,094	11,094	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,664,482,343,058
79	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/11	10,956	10,895	10,895	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,616,612,409,644
80	فرا الگوریتم	1404/07/11	10,956	10,895	10,895	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,616,612,409,644
«1 2 345 6 7 8 9 10...24 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸