لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/10	10,955	10,894	10,894	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,616,414,683,497
82	فرا الگوریتم	1404/07/10	10,955	10,894	10,894	0	0	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,616,414,683,497
83	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/09	10,955	10,893	10,893	0	401,642	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,616,217,266,770
84	فرا الگوریتم	1404/07/09	10,955	10,893	10,893	0	401,642	410,935,852	0	170,769,056	240,166,796	2,616,217,266,770
85	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/08	10,905	10,845	10,845	0	0	410,534,210	230,840	170,769,056	239,765,154	2,600,141,989,830
86	فرا الگوریتم	1404/07/08	10,905	10,845	10,845	0	0	410,534,210	230,840	170,769,056	239,765,154	2,600,141,989,830
87	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/07	10,966	10,904	10,904	0	0	410,534,210	5,050,000	170,538,216	239,995,994	2,616,993,147,699
88	فرا الگوریتم	1404/07/07	10,966	10,904	10,904	0	0	410,534,210	5,050,000	170,538,216	239,995,994	2,616,993,147,699
89	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/06	10,764	10,704	10,704	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,622,895,197,668
90	فرا الگوریتم	1404/07/06	10,764	10,704	10,704	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,622,895,197,668
91	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/05	10,583	10,524	10,524	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,578,854,700,087
92	فرا الگوریتم	1404/07/05	10,583	10,524	10,524	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,578,854,700,087
93	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/04	10,335	10,277	10,277	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,518,290,242,159
94	فرا الگوریتم	1404/07/04	10,335	10,277	10,277	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,518,290,242,159
95	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/03	10,335	10,276	10,276	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,518,147,248,372
96	فرا الگوریتم	1404/07/03	10,335	10,276	10,276	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,518,147,248,372
97	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/02	10,334	10,276	10,276	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,518,004,631,499
98	فرا الگوریتم	1404/07/02	10,334	10,276	10,276	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,518,004,631,499
99	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/01	10,371	10,311	10,311	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,526,754,146,474
100	فرا الگوریتم	1404/07/01	10,371	10,311	10,311	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,526,754,146,474
«1 2 3 456 7 8 9 10...24 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸