لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/31	10,384	10,324	10,324	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,529,858,018,551
102	فرا الگوریتم	1404/06/31	10,384	10,324	10,324	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,529,858,018,551
103	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/30	10,330	10,270	10,270	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,516,671,761,436
104	فرا الگوریتم	1404/06/30	10,330	10,270	10,270	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,516,671,761,436
105	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/29	10,191	10,132	10,132	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,482,903,814,525
106	فرا الگوریتم	1404/06/29	10,191	10,132	10,132	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,482,903,814,525
107	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/28	10,370	10,310	10,310	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,526,492,596,245
108	فرا الگوریتم	1404/06/28	10,370	10,310	10,310	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,526,492,596,245
109	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/27	10,370	10,310	10,310	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,526,386,954,578
110	فرا الگوریتم	1404/06/27	10,370	10,310	10,310	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,526,386,954,578
111	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/26	10,369	10,309	10,309	0	0	410,534,210	1,214,771	165,488,216	245,045,994	2,526,281,636,052
112	فرا الگوریتم	1404/06/26	10,369	10,309	10,309	0	0	410,534,210	1,214,771	165,488,216	245,045,994	2,526,281,636,052
113	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/25	10,376	10,316	10,316	0	0	410,534,210	0	164,273,445	246,260,765	2,540,374,054,796
114	فرا الگوریتم	1404/06/25	10,376	10,316	10,316	0	0	410,534,210	0	164,273,445	246,260,765	2,540,374,054,796
115	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/24	10,400	10,340	10,340	0	0	410,534,210	1,645,000	164,273,445	246,260,765	2,546,255,457,037
116	فرا الگوریتم	1404/06/24	10,400	10,340	10,340	0	0	410,534,210	1,645,000	164,273,445	246,260,765	2,546,255,457,037
117	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/23	10,436	10,374	10,374	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,571,884,680,330
118	فرا الگوریتم	1404/06/23	10,436	10,374	10,374	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,571,884,680,330
119	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/22	10,264	10,203	10,203	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,529,341,369,682
120	فرا الگوریتم	1404/06/22	10,264	10,203	10,203	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,529,341,369,682
«1 2 3 4 567 8 9 10...24 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸