لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/21	10,240	10,177	10,177	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,522,949,206,780
122	فرا الگوریتم	1404/06/21	10,240	10,177	10,177	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,522,949,206,780
123	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/20	10,240	10,177	10,177	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,522,959,483,666
124	فرا الگوریتم	1404/06/20	10,240	10,177	10,177	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,522,959,483,666
125	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/19	10,240	10,177	10,177	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,522,969,893,472
126	فرا الگوریتم	1404/06/19	10,240	10,177	10,177	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,522,969,893,472
127	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/18	10,240	10,177	10,177	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,522,980,036,331
128	فرا الگوریتم	1404/06/18	10,240	10,177	10,177	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,522,980,036,331
129	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/17	10,291	10,227	10,227	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,535,441,036,979
130	فرا الگوریتم	1404/06/17	10,291	10,227	10,227	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,535,441,036,979
131	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/16	10,104	10,042	10,042	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,489,356,613,954
132	فرا الگوریتم	1404/06/16	10,104	10,042	10,042	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,489,356,613,954
133	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/15	9,994	9,932	9,932	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,462,185,522,179
134	فرا الگوریتم	1404/06/15	9,994	9,932	9,932	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,462,185,522,179
135	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/14	10,078	10,014	10,014	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,482,584,243,566
136	فرا الگوریتم	1404/06/14	10,078	10,014	10,014	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,482,584,243,566
137	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/13	10,078	10,015	10,015	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,482,675,111,637
138	فرا الگوریتم	1404/06/13	10,078	10,015	10,015	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,482,675,111,637
139	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/12	10,079	10,015	10,015	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,482,766,078,408
140	فرا الگوریتم	1404/06/12	10,079	10,015	10,015	0	0	410,534,210	0	162,628,445	247,905,765	2,482,766,078,408
«1...3 4 5 678 9 10 11...24 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸