لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/06/11 | 9,927 | 9,863 | 9,863 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 162,628,445 | 247,905,765 | 2,445,204,376,128 |
| 142 | فرا الگوریتم | 1404/06/11 | 9,927 | 9,863 | 9,863 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 162,628,445 | 247,905,765 | 2,445,204,376,128 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/06/10 | 9,727 | 9,665 | 9,665 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 162,628,445 | 247,905,765 | 2,396,043,074,819 |
| 144 | فرا الگوریتم | 1404/06/10 | 9,727 | 9,665 | 9,665 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 162,628,445 | 247,905,765 | 2,396,043,074,819 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/06/09 | 9,728 | 9,665 | 9,665 | 0 | 0 | 410,534,210 | 7,630,000 | 162,628,445 | 247,905,765 | 2,396,123,746,865 |
| 146 | فرا الگوریتم | 1404/06/09 | 9,728 | 9,665 | 9,665 | 0 | 0 | 410,534,210 | 7,630,000 | 162,628,445 | 247,905,765 | 2,396,123,746,865 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/06/08 | 9,628 | 9,568 | 9,568 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 154,998,445 | 255,535,765 | 2,444,985,546,053 |
| 148 | فرا الگوریتم | 1404/06/08 | 9,628 | 9,568 | 9,568 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 154,998,445 | 255,535,765 | 2,444,985,546,053 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/06/07 | 9,733 | 9,672 | 9,672 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 154,998,445 | 255,535,765 | 2,471,467,509,842 |
| 150 | فرا الگوریتم | 1404/06/07 | 9,733 | 9,672 | 9,672 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 154,998,445 | 255,535,765 | 2,471,467,509,842 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/06/06 | 9,733 | 9,672 | 9,672 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 154,998,445 | 255,535,765 | 2,471,553,156,323 |
| 152 | فرا الگوریتم | 1404/06/06 | 9,733 | 9,672 | 9,672 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 154,998,445 | 255,535,765 | 2,471,553,156,323 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/06/05 | 9,734 | 9,672 | 9,672 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 154,998,445 | 255,535,765 | 2,471,638,932,317 |
| 154 | فرا الگوریتم | 1404/06/05 | 9,734 | 9,672 | 9,672 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 154,998,445 | 255,535,765 | 2,471,638,932,317 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/06/04 | 9,783 | 9,720 | 9,720 | 0 | 0 | 410,534,210 | 102,986 | 154,998,445 | 255,535,765 | 2,483,903,350,777 |
| 156 | فرا الگوریتم | 1404/06/04 | 9,783 | 9,720 | 9,720 | 0 | 0 | 410,534,210 | 102,986 | 154,998,445 | 255,535,765 | 2,483,903,350,777 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/06/03 | 9,795 | 9,732 | 9,732 | 0 | 0 | 410,534,210 | 7,715,145 | 154,895,459 | 255,638,751 | 2,487,952,869,585 |
| 158 | فرا الگوریتم | 1404/06/03 | 9,795 | 9,732 | 9,732 | 0 | 0 | 410,534,210 | 7,715,145 | 154,895,459 | 255,638,751 | 2,487,952,869,585 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/06/02 | 9,918 | 9,855 | 9,855 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 147,180,314 | 263,353,896 | 2,595,322,861,921 |
| 160 | فرا الگوریتم | 1404/06/02 | 9,918 | 9,855 | 9,855 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 147,180,314 | 263,353,896 | 2,595,322,861,921 |