لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/06/01 | 9,918 | 9,855 | 9,855 | 0 | 0 | 410,534,210 | 9,600,000 | 147,180,314 | 263,353,896 | 2,595,315,034,772 |
| 162 | فرا الگوریتم | 1404/06/01 | 9,918 | 9,855 | 9,855 | 0 | 0 | 410,534,210 | 9,600,000 | 147,180,314 | 263,353,896 | 2,595,315,034,772 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/31 | 9,845 | 9,783 | 9,783 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 137,580,314 | 272,953,896 | 2,670,181,444,349 |
| 164 | فرا الگوریتم | 1404/05/31 | 9,845 | 9,783 | 9,783 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 137,580,314 | 272,953,896 | 2,670,181,444,349 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/30 | 9,845 | 9,783 | 9,783 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 137,580,314 | 272,953,896 | 2,670,174,999,612 |
| 166 | فرا الگوریتم | 1404/05/30 | 9,845 | 9,783 | 9,783 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 137,580,314 | 272,953,896 | 2,670,174,999,612 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/29 | 9,845 | 9,782 | 9,782 | 0 | 0 | 410,534,210 | 1,532,000 | 137,580,314 | 272,953,896 | 2,670,167,659,304 |
| 168 | فرا الگوریتم | 1404/05/29 | 9,845 | 9,782 | 9,782 | 0 | 0 | 410,534,210 | 1,532,000 | 137,580,314 | 272,953,896 | 2,670,167,659,304 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/28 | 9,824 | 9,762 | 9,762 | 0 | 0 | 410,534,210 | 10,969,000 | 136,048,314 | 274,485,896 | 2,679,539,330,292 |
| 170 | فرا الگوریتم | 1404/05/28 | 9,824 | 9,762 | 9,762 | 0 | 0 | 410,534,210 | 10,969,000 | 136,048,314 | 274,485,896 | 2,679,539,330,292 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/27 | 9,733 | 9,674 | 9,674 | 0 | 0 | 410,534,210 | 38,100,000 | 125,079,314 | 285,454,896 | 2,761,458,186,452 |
| 172 | فرا الگوریتم | 1404/05/27 | 9,733 | 9,674 | 9,674 | 0 | 0 | 410,534,210 | 38,100,000 | 125,079,314 | 285,454,896 | 2,761,458,186,452 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/26 | 9,807 | 9,754 | 9,754 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 86,979,314 | 323,554,896 | 3,156,109,668,465 |
| 174 | فرا الگوریتم | 1404/05/26 | 9,807 | 9,754 | 9,754 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 86,979,314 | 323,554,896 | 3,156,109,668,465 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/25 | 9,737 | 9,684 | 9,684 | 0 | 0 | 410,534,210 | 12,500,000 | 86,979,314 | 323,554,896 | 3,133,359,860,470 |
| 176 | فرا الگوریتم | 1404/05/25 | 9,737 | 9,684 | 9,684 | 0 | 0 | 410,534,210 | 12,500,000 | 86,979,314 | 323,554,896 | 3,133,359,860,470 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/24 | 9,588 | 9,538 | 9,538 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 74,479,314 | 336,054,896 | 3,205,390,996,837 |
| 178 | فرا الگوریتم | 1404/05/24 | 9,588 | 9,538 | 9,538 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 74,479,314 | 336,054,896 | 3,205,390,996,837 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/23 | 9,587 | 9,537 | 9,537 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 74,479,314 | 336,054,896 | 3,204,877,424,259 |
| 180 | فرا الگوریتم | 1404/05/23 | 9,587 | 9,537 | 9,537 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 74,479,314 | 336,054,896 | 3,204,877,424,259 |