صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۲۴,۱۲۴,۷۵۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۷۵,۸۷۵,۲۴۱

NAVصدور(پایانی)

۳۸,۵۲۵

NAVابطال(پایانی)

۳۸,۰۹۵

NAVآماری(پایانی)

۳۸,۰۹۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۳۴۷,۶۰۶,۲۸۸,۶۴۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر سیرانی، امیر محمد هنگامی اصل، رضا احسان بخش

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۲/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/07/25ساعت 13:3۰ صندوق سرمايه گذاري بخشی فرا الگوريتم (تغییر پارامترهای بازارگردانی و هزینه نرم افزار- اميدنامه اي) [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم در تاریخ 1405/07/25 در ساعت 13.30 [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم مورخ 1405/07/25 ساعت 13:30 (تغییر هزینه نرم افزار-امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	38,525	38,095	38,095	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۷۶,۷۱۶,۸۰۵	۳۲۴,۱۲۴,۷۵۹	۱۲,۳۴۷,۶۰۶,۲۸۸,۶۴۷
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	38,721	38,289	38,289	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۷۶,۷۱۶,۸۰۵	۳۲۴,۱۲۴,۷۵۹	۱۲,۴۱۰,۳۷۸,۴۶۶,۱۷۹
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	38,353	37,922	37,922	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۷۶,۷۱۶,۸۰۵	۳۲۴,۱۲۴,۷۵۹	۱۲,۲۹۱,۵۵۰,۴۹۷,۳۳۹
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	38,910	38,475	38,475	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۷۱۶,۸۰۵	۳۲۴,۱۲۴,۷۵۹	۱۲,۴۷۰,۵۶۶,۷۶۰,۶۵۱
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	39,623	39,181	39,181	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۷۵,۴۱۶,۸۰۵	۳۲۵,۴۲۴,۷۵۹	۱۲,۷۵۰,۴۲۱,۲۴۹,۷۹۰
۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	39,625	39,183	39,183	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۷۵,۴۱۶,۸۰۵	۳۲۵,۴۲۴,۷۵۹	۱۲,۷۵۱,۱۴۰,۹۰۷,۶۶۳
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	39,650	39,208	39,208	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۷۶۰,۰۰۰	۲۷۵,۴۱۶,۸۰۵	۳۲۵,۴۲۴,۷۵۹	۱۲,۷۵۹,۳۳۲,۴۹۳,۳۶۹
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	39,820	39,373	39,373	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۷۴,۶۵۶,۸۰۵	۳۲۶,۱۸۴,۷۵۹	۱۲,۸۴۲,۹۹۷,۲۶۳,۹۴۵
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	39,163	38,730	38,730	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۷۰,۸۰۶,۸۰۵	۳۳۰,۰۳۴,۷۵۹	۱۲,۷۸۲,۳۱۰,۵۰۸,۹۹۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	38,540	38,112	38,112	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۷۰,۸۰۶,۸۰۵	۳۳۰,۰۳۴,۷۵۹	۱۲,۵۷۸,۱۹۲,۹۹۱,۸۵۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	38,659	38,225	38,225	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۹۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۰۶,۸۰۵	۳۳۰,۰۳۴,۷۵۹	۱۲,۶۱۵,۵۸۷,۶۳۵,۶۸۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	39,726	39,282	39,282	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۶۹,۹۰۶,۸۰۵	۳۳۰,۹۳۴,۷۵۹	۱۲,۹۹۹,۸۲۴,۶۹۴,۰۳۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	39,729	39,285	39,285	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۶۹,۹۰۶,۸۰۵	۳۳۰,۹۳۴,۷۵۹	۱۳,۰۰۰,۹۱۹,۲۴۸,۱۵۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	39,741	39,297	39,297	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۴۶,۳۹۸	۲۶۹,۹۰۶,۸۰۵	۳۳۰,۹۳۴,۷۵۹	۱۳,۰۰۴,۸۵۸,۵۵۵,۸۲۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	39,794	39,352	39,352	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۲۱۰,۹۵۹	۲۶۹,۸۶۰,۴۰۷	۳۳۰,۹۸۱,۱۵۷	۱۳,۰۲۴,۶۱۸,۵۱۷,۰۷۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	40,192	39,746	39,746	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۶۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۶۴۹,۴۴۸	۳۳۱,۱۹۲,۱۱۶	۱۳,۱۶۳,۵۷۰,۴۷۶,۲۴۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	39,341	38,904	38,904	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۴۹,۴۴۸	۳۳۱,۷۹۲,۱۱۶	۱۲,۹۰۷,۸۸۶,۶۳۰,۷۴۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	40,058	39,612	39,612	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۶۷,۱۴۹,۴۴۸	۳۳۳,۶۹۲,۱۱۶	۱۳,۲۱۸,۲۷۸,۱۹۱,۱۹۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	40,080	39,633	39,633	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۶۷,۱۴۹,۴۴۸	۳۳۳,۶۹۲,۱۱۶	۱۳,۲۲۵,۳۳۴,۴۹۷,۲۹۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	40,088	39,641	39,641	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۶۷,۱۴۹,۴۴۸	۳۳۳,۶۹۲,۱۱۶	۱۳,۲۲۷,۹۹۸,۳۲۰,۵۴۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸