صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۴۹,۰۴۱,۵۹۶

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۰۷۱

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۰۲۰

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۰۲۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۴۹۷,۴۴۰,۸۸۹,۲۳۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر سیرانی، امیر محمد هنگامی اصل، رضا احسان بخش

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۲/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ] ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم نزد سازمان(تغییر صاحبان امضاء مجاز) [ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱-ساعت ۱۱:۰۰(تغییر حق الزحمه حسابرس-امیدنامه ای) [ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ساعت ۱۱:۰۰

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	10,071	10,020	10,020	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۶۱,۴۹۲,۶۱۴	۳۴۹,۰۴۱,۵۹۶	۳,۴۹۷,۴۴۰,۸۸۹,۲۳۷
۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	9,982	9,931	9,931	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۶۱,۴۹۲,۶۱۴	۳۴۹,۰۴۱,۵۹۶	۳,۴۶۶,۲۱۵,۳۷۲,۰۹۳
۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	9,980	9,929	9,929	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۶۱,۴۹۲,۶۱۴	۳۴۹,۰۴۱,۵۹۶	۳,۴۶۵,۷۲۰,۸۴۶,۶۶۶
۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	9,979	9,928	9,928	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۶۱,۴۹۲,۶۱۴	۳۴۹,۰۴۱,۵۹۶	۳,۴۶۵,۲۲۶,۹۲۹,۹۰۷
۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	9,896	9,846	9,846	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۶۱,۴۹۲,۶۱۴	۳۴۹,۰۴۱,۵۹۶	۳,۴۳۶,۵۹۲,۹۱۸,۵۱۶
۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	9,992	9,941	9,941	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۹۰۶,۰۰۰	۶۱,۴۹۲,۶۱۴	۳۴۹,۰۴۱,۵۹۶	۳,۴۶۹,۸۷۳,۵۷۷,۴۲۲
۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	9,955	9,904	9,904	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۶۰,۵۸۶,۶۱۴	۳۴۹,۹۴۷,۵۹۶	۳,۴۶۵,۸۲۵,۶۱۰,۸۰۵
۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	9,989	9,937	9,937	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۶۰,۵۸۶,۶۱۴	۳۴۹,۹۴۷,۵۹۶	۳,۴۷۷,۵۳۲,۳۹۵,۹۷۱
۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	10,036	9,985	9,985	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۶۰,۵۸۶,۶۱۴	۳۴۹,۹۴۷,۵۹۶	۳,۴۹۴,۰۸۳,۵۱۳,۸۹۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	10,035	9,983	9,983	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۶۰,۵۸۶,۶۱۴	۳۴۹,۹۴۷,۵۹۶	۳,۴۹۳,۵۹۸,۱۹۵,۹۰۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	10,034	9,982	9,982	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۶۰,۵۸۶,۶۱۴	۳۴۹,۹۴۷,۵۹۶	۳,۴۹۳,۱۱۳,۴۷۴,۲۴۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	10,050	9,998	9,998	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۶۰,۵۸۶,۶۱۴	۳۴۹,۹۴۷,۵۹۶	۳,۴۹۸,۷۴۴,۹۴۸,۳۳۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	10,162	10,110	10,110	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۶۰,۵۸۶,۶۱۴	۳۴۹,۹۴۷,۵۹۶	۳,۵۳۷,۷۹۸,۱۴۶,۱۷۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	10,275	10,221	10,221	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۹۷۴,۰۰۰	۶۰,۵۸۶,۶۱۴	۳۴۹,۹۴۷,۵۹۶	۳,۵۷۶,۷۸۰,۵۹۳,۷۷۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	10,298	10,244	10,244	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۹۷۴,۰۰۰	۵۹,۶۱۲,۶۱۴	۳۵۰,۹۲۱,۵۹۶	۳,۵۹۴,۸۷۶,۹۰۴,۰۹۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	10,210	10,157	10,157	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۵۸,۶۳۸,۶۱۴	۳۵۱,۸۹۵,۵۹۶	۳,۵۷۴,۱۲۵,۱۵۶,۳۶۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	10,209	10,155	10,155	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۵۸,۶۳۸,۶۱۴	۳۵۱,۸۹۵,۵۹۶	۳,۵۷۳,۶۴۸,۵۹۱,۰۹۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	10,207	10,154	10,154	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۱,۴۷۱,۰۰۰	۵۸,۶۳۸,۶۱۴	۳۵۱,۸۹۵,۵۹۶	۳,۵۷۳,۱۷۲,۵۳۹,۶۳۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	10,257	10,203	10,203	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۵۷,۱۶۷,۶۱۴	۳۵۳,۳۶۶,۵۹۶	۳,۶۰۵,۳۴۳,۱۲۸,۱۹۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	10,221	10,165	10,165	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۵۷,۱۶۷,۶۱۴	۳۵۳,۳۶۶,۵۹۶	۳,۵۹۲,۱۰۸,۷۹۸,۵۶۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸