صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۶۳,۰۷۱,۴۳۱

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۰۴۲

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۹۲۴

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۹۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۰۶۲,۱۳۸,۳۱۳,۴۸۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر سیرانی، امیر محمد هنگامی اصل، رضا احسان بخش

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۲/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ] تصميمات مجمع مورخ 1404/08/25 ساعت 11:۰۰ صندوق سرمايه گذاري بخشی فرا الگوريتم (تغيير کارمزد رکن مدیر صندوق - اميدنامه اي) [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم در تاریخ 1404/08/25 در ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم مورخ ۱۴۰۴/08/25 ساعت 11:۰۰(تغییر کارمزد مدیر - امیدنامه نامه ای)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	13,042	12,924	12,924	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۲,۰۰۵,۰۸۹	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۰۶۲,۱۳۸,۳۱۳,۴۸۷
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	13,042	12,965	12,965	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۶۲۸,۸۳۵	۲۳۸,۹۳۳,۶۵۸	۳,۰۹۷,۷۹۵,۱۸۴,۷۲۳
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	13,042	12,965	12,965	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۶۲۸,۸۳۵	۲۳۸,۹۳۳,۶۵۸	۳,۰۹۷,۶۷۹,۰۶۳,۹۶۲
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	13,041	12,964	12,964	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۱۵۴,۵۱۱	۱۷۲,۶۲۸,۸۳۵	۲۳۸,۹۳۳,۶۵۸	۳,۰۹۷,۵۶۱,۱۸۶,۸۳۲
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	12,929	12,853	12,853	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۴۷۴,۳۲۴	۲۳۹,۰۸۸,۱۶۹	۳,۰۷۲,۹۹۴,۷۹۹,۰۰۹
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	12,925	12,849	12,849	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۴۷۴,۳۲۴	۲۳۹,۰۸۸,۱۶۹	۳,۰۷۲,۰۰۵,۶۳۷,۶۲۸
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	12,914	12,838	12,838	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۴۰۵,۲۶۸	۱۷۲,۴۷۴,۳۲۴	۲۳۹,۰۸۸,۱۶۹	۳,۰۶۹,۴۶۰,۳۵۵,۰۳۴
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	12,981	12,906	12,906	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۹۰,۹۰۴,۶۴۴,۸۷۳
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	12,981	12,906	12,906	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۹۰,۹۲۳,۲۲۲,۰۳۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	12,980	12,905	12,905	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۹۰,۷۶۵,۵۶۴,۷۷۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	12,980	12,905	12,905	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۹۰,۶۰۸,۲۴۹,۶۳۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	12,800	12,727	12,727	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۴۷,۹۶۴,۶۰۲,۹۸۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	12,814	12,741	12,741	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۵۱,۲۸۰,۹۴۶,۵۰۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	12,702	12,630	12,630	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۲۴,۷۵۸,۴۱۰,۵۰۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	12,663	12,591	12,591	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۱۵,۵۱۷,۹۶۱,۱۴۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	12,783	12,710	12,710	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۴۳,۹۷۹,۰۷۰,۸۶۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	12,782	12,709	12,709	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۴۳,۸۰۰,۱۵۱,۷۲۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	12,781	12,709	12,709	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۴۳,۶۲۱,۵۹۵,۷۷۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	12,763	12,690	12,690	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۳۹,۱۷۶,۱۱۱,۵۱۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	12,762	12,689	12,689	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۳۹,۰۳۱,۷۶۱,۵۵۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸