اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۶,۶۴۲,۳۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶۳,۳۵۷,۶۶۷
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۴۷۹
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۳۲۷
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۳۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۶۲۷,۰۵۴,۱۹۷,۰۰۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۲/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ ]
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1404/08/25 ساعت 11:۰۰ صندوق سرمايه گذاري بخشی فرا الگوريتم نزد سازمان (تغيير کارمزد رکن مدیر صندوق - اميدنامه اي)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ]
تصميمات مجمع مورخ 1404/08/25 ساعت 11:۰۰ صندوق سرمايه گذاري بخشی فرا الگوريتم (تغيير کارمزد رکن مدیر صندوق - اميدنامه اي)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایهگذاری بخشی فرا الگوریتم در تاریخ 1404/08/25 در ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 15,479 | 15,327 | 15,327 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۹۳۳,۱۱۴ | ۶۵۶,۸۵۷ | ۱۷۵,۲۹۰,۷۸۱ | ۲۳۶,۶۴۲,۳۳۳ | ۳,۶۲۷,۰۵۴,۱۹۷,۰۰۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 15,726 | 15,571 | 15,571 | ۰ | ۳۷۰,۶۲۱ | ۴۱۱,۹۳۳,۱۱۴ | ۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴ | ۲۳۷,۲۹۹,۱۹۰ | ۳,۶۹۵,۰۹۱,۹۹۷,۵۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 16,088 | 15,930 | 15,930 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳ | ۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴ | ۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹ | ۳,۷۷۴,۲۲۳,۴۲۵,۹۰۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 15,816 | 15,661 | 15,661 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳ | ۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴ | ۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹ | ۳,۷۱۰,۶۲۱,۰۶۹,۵۷۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 15,458 | 15,306 | 15,306 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳ | ۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴ | ۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹ | ۳,۶۲۶,۴۳۸,۳۹۶,۷۳۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 15,458 | 15,307 | 15,307 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳ | ۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴ | ۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹ | ۳,۶۲۶,۵۸۷,۳۵۷,۸۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 15,464 | 15,312 | 15,312 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳ | ۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴ | ۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹ | ۳,۶۲۷,۸۶۶,۵۹۶,۱۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 15,113 | 14,965 | 14,965 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳ | ۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴ | ۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹ | ۳,۵۴۵,۵۶۹,۸۱۳,۳۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 14,878 | 14,731 | 14,731 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳ | ۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴ | ۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹ | ۳,۴۹۰,۱۴۱,۰۶۲,۴۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 14,861 | 14,713 | 14,713 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳ | ۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴ | ۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹ | ۳,۴۸۵,۹۱۶,۸۰۱,۲۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 14,816 | 14,670 | 14,670 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳ | ۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴ | ۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹ | ۳,۴۷۵,۷۸۹,۲۵۷,۷۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 14,605 | 14,458 | 14,458 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳ | ۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴ | ۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹ | ۳,۴۲۵,۵۷۵,۵۰۰,۵۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 14,606 | 14,459 | 14,459 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳ | ۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴ | ۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹ | ۳,۴۲۵,۸۲۰,۱۷۳,۴۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 14,609 | 14,462 | 14,462 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳ | ۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴ | ۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹ | ۳,۴۲۶,۵۰۹,۷۰۱,۶۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 14,353 | 14,208 | 14,208 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳ | ۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴ | ۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹ | ۳,۳۶۶,۲۵۸,۴۸۵,۰۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 14,652 | 14,504 | 14,504 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳ | ۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴ | ۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹ | ۳,۴۳۶,۴۸۲,۲۰۰,۱۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 14,433 | 14,287 | 14,287 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳ | ۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴ | ۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹ | ۳,۳۸۵,۰۶۱,۹۲۳,۶۹۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 14,303 | 14,158 | 14,158 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳ | ۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴ | ۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹ | ۳,۳۵۴,۴۶۳,۱۱۰,۳۱۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 14,171 | 14,029 | 14,029 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳ | ۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴ | ۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹ | ۳,۳۲۳,۷۹۹,۴۶۲,۱۹۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 14,172 | 14,030 | 14,030 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳ | ۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴ | ۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹ | ۳,۳۲۴,۰۲۵,۰۱۶,۴۱۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||