صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۳۹,۹۹۵,۹۹۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۶۰,۰۰۴,۰۰۶

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۹۶۶

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۹۰۴

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۹۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۶۱۶,۹۹۳,۱۴۷,۶۹۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر سیرانی، امیر محمد هنگامی اصل، رضا احسان بخش

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۲/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی فرا الگوریتم مورخ 1404/07/13ساعت 10:۰۰ (تغيير هزينه نرم افزار-اميد نامه اي) [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم مورخ ۱۴۰۴/06/23-ساعت 12:۰۰(تغییر کارمزد مدیر-امیدنامه ای) [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم در تاریخ 1404.06.23در ساعت 12

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	10,966	10,904	10,904	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۳۸,۲۱۶	۲۳۹,۹۹۵,۹۹۴	۲,۶۱۶,۹۹۳,۱۴۷,۶۹۹
۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	10,764	10,704	10,704	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶	۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴	۲,۶۲۲,۸۹۵,۱۹۷,۶۶۸
۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	10,583	10,524	10,524	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶	۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴	۲,۵۷۸,۸۵۴,۷۰۰,۰۸۷
۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	10,335	10,277	10,277	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶	۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴	۲,۵۱۸,۲۹۰,۲۴۲,۱۵۹
۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	10,335	10,276	10,276	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶	۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴	۲,۵۱۸,۱۴۷,۲۴۸,۳۷۲
۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	10,334	10,276	10,276	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶	۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴	۲,۵۱۸,۰۰۴,۶۳۱,۴۹۹
۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	10,371	10,311	10,311	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶	۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴	۲,۵۲۶,۷۵۴,۱۴۶,۴۷۴
۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	10,384	10,324	10,324	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶	۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴	۲,۵۲۹,۸۵۸,۰۱۸,۵۵۱
۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	10,330	10,270	10,270	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶	۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴	۲,۵۱۶,۶۷۱,۷۶۱,۴۳۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	10,191	10,132	10,132	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶	۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴	۲,۴۸۲,۹۰۳,۸۱۴,۵۲۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	10,370	10,310	10,310	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶	۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴	۲,۵۲۶,۴۹۲,۵۹۶,۲۴۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	10,370	10,310	10,310	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶	۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴	۲,۵۲۶,۳۸۶,۹۵۴,۵۷۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	10,369	10,309	10,309	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۱,۲۱۴,۷۷۱	۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶	۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴	۲,۵۲۶,۲۸۱,۶۳۶,۰۵۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	10,376	10,316	10,316	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۱۶۴,۲۷۳,۴۴۵	۲۴۶,۲۶۰,۷۶۵	۲,۵۴۰,۳۷۴,۰۵۴,۷۹۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	10,400	10,340	10,340	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۱,۶۴۵,۰۰۰	۱۶۴,۲۷۳,۴۴۵	۲۴۶,۲۶۰,۷۶۵	۲,۵۴۶,۲۵۵,۴۵۷,۰۳۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	10,436	10,374	10,374	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۱۶۲,۶۲۸,۴۴۵	۲۴۷,۹۰۵,۷۶۵	۲,۵۷۱,۸۸۴,۶۸۰,۳۳۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	10,264	10,203	10,203	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۱۶۲,۶۲۸,۴۴۵	۲۴۷,۹۰۵,۷۶۵	۲,۵۲۹,۳۴۱,۳۶۹,۶۸۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	10,240	10,177	10,177	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۱۶۲,۶۲۸,۴۴۵	۲۴۷,۹۰۵,۷۶۵	۲,۵۲۲,۹۴۹,۲۰۶,۷۸۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	10,240	10,177	10,177	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۱۶۲,۶۲۸,۴۴۵	۲۴۷,۹۰۵,۷۶۵	۲,۵۲۲,۹۵۹,۴۸۳,۶۶۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	10,240	10,177	10,177	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۱۶۲,۶۲۸,۴۴۵	۲۴۷,۹۰۵,۷۶۵	۲,۵۲۲,۹۶۹,۸۹۳,۴۷۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸