صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۷۰,۱۸۶,۶۱۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۲۹,۸۱۳,۳۸۴

NAVصدور(پایانی)

۳۱,۹۷۰

NAVابطال(پایانی)

۳۱,۶۲۵

NAVآماری(پایانی)

۳۱,۶۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۷۰۷,۰۷۴,۸۴۵,۷۲۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر سیرانی، امیر محمد هنگامی اصل، رضا احسان بخش

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۲/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ] ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/13ساعت 10:۰۰ صندوق سرمايه گذاري بخشی فرا الگوريتم نزد سازمان (تغيير ضریب صدور و ابطال - اميدنامه اي) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/13ساعت 10:۰۰ صندوق سرمايه گذاري بخشی فرا الگوريتم (تغيير ضریب صدور و ابطال - اميدنامه اي) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم در تاریخ 1405/03/13 در ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	31,970	31,625	31,625	۰	۰	۵۹۵,۲۴۱,۵۶۴	۰	۲۲۵,۰۵۴,۹۴۸	۳۷۰,۱۸۶,۶۱۶	۱۱,۷۰۷,۰۷۴,۸۴۵,۷۲۷
۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	31,684	31,345	31,345	۰	۰	۵۹۵,۲۴۱,۵۶۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۵۴,۹۴۸	۳۷۰,۱۸۶,۶۱۶	۱۱,۶۰۳,۴۰۴,۸۴۷,۲۱۳
۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	31,039	30,709	30,709	۰	۰	۵۹۵,۲۴۱,۵۶۴	۰	۲۲۳,۸۵۴,۹۴۸	۳۷۱,۳۸۶,۶۱۶	۱۱,۴۰۴,۷۵۳,۰۴۳,۴۴۳
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	31,042	30,712	30,712	۰	۰	۵۹۵,۲۴۱,۵۶۴	۰	۲۲۳,۸۵۴,۹۴۸	۳۷۱,۳۸۶,۶۱۶	۱۱,۴۰۵,۸۴۹,۰۹۵,۲۴۸
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	31,045	30,714	30,714	۰	۰	۵۹۵,۲۴۱,۵۶۴	۰	۲۲۳,۸۵۴,۹۴۸	۳۷۱,۳۸۶,۶۱۶	۱۱,۴۰۶,۹۳۲,۱۸۷,۷۹۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	30,752	30,425	30,425	۰	۰	۵۹۵,۲۴۱,۵۶۴	۰	۲۲۳,۸۵۴,۹۴۸	۳۷۱,۳۸۶,۶۱۶	۱۱,۲۹۹,۴۹۱,۳۳۸,۰۴۴
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	30,745	30,417	30,417	۰	۰	۵۹۵,۲۴۱,۵۶۴	۰	۲۲۳,۸۵۴,۹۴۸	۳۷۱,۳۸۶,۶۱۶	۱۱,۲۹۶,۵۵۶,۳۲۰,۵۳۷
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	30,221	29,903	29,903	۰	۷۳۰,۰۰۰	۵۹۵,۲۴۱,۵۶۴	۰	۲۲۳,۸۵۴,۹۴۸	۳۷۱,۳۸۶,۶۱۶	۱۱,۱۰۵,۶۵۸,۳۶۴,۸۸۱
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	29,477	29,166	29,166	۰	۰	۵۹۴,۵۱۱,۵۶۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۵۴,۹۴۸	۳۷۰,۶۵۶,۶۱۶	۱۰,۸۱۰,۷۳۵,۳۱۵,۶۷۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	29,804	29,493	29,493	۰	۰	۵۹۴,۵۱۱,۵۶۴	۰	۲۲۱,۱۵۴,۹۴۸	۳۷۳,۳۵۶,۶۱۶	۱۱,۰۱۱,۲۵۳,۸۳۹,۱۳۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	29,807	29,495	29,495	۰	۰	۵۹۴,۵۱۱,۵۶۴	۰	۲۲۱,۱۵۴,۹۴۸	۳۷۳,۳۵۶,۶۱۶	۱۱,۰۱۲,۲۰۳,۱۴۲,۷۵۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	29,809	29,498	29,498	۰	۰	۵۹۴,۵۱۱,۵۶۴	۰	۲۲۱,۱۵۴,۹۴۸	۳۷۳,۳۵۶,۶۱۶	۱۱,۰۱۳,۱۵۲,۷۶۴,۹۰۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	29,812	29,500	29,500	۰	۰	۵۹۴,۵۱۱,۵۶۴	۰	۲۲۱,۱۵۴,۹۴۸	۳۷۳,۳۵۶,۶۱۶	۱۱,۰۱۴,۱۰۲,۶۶۷,۸۴۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	30,343	30,025	30,025	۰	۰	۵۹۴,۵۱۱,۵۶۴	۰	۲۲۱,۱۵۴,۹۴۸	۳۷۳,۳۵۶,۶۱۶	۱۱,۲۱۰,۱۵۴,۳۲۹,۵۲۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	30,508	30,189	30,189	۰	۰	۵۹۴,۵۱۱,۵۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۱۵۴,۹۴۸	۳۷۳,۳۵۶,۶۱۶	۱۱,۲۷۱,۳۱۰,۶۵۸,۱۹۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	31,159	30,831	30,831	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۵۱۱,۵۶۴	۰	۲۱۸,۷۵۴,۹۴۸	۳۷۵,۷۵۶,۶۱۶	۱۱,۵۸۵,۰۷۰,۵۸۲,۷۲۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	30,376	30,055	30,055	۰	۰	۵۹۳,۰۱۱,۵۶۴	۰	۲۱۸,۷۵۴,۹۴۸	۳۷۴,۲۵۶,۶۱۶	۱۱,۲۴۸,۲۲۲,۲۶۸,۷۳۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	30,379	30,058	30,058	۰	۰	۵۹۳,۰۱۱,۵۶۴	۰	۲۱۸,۷۵۴,۹۴۸	۳۷۴,۲۵۶,۶۱۶	۱۱,۲۴۹,۲۴۷,۹۱۵,۲۳۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	30,381	30,060	30,060	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۰۱۱,۵۶۴	۰	۲۱۸,۷۵۴,۹۴۸	۳۷۴,۲۵۶,۶۱۶	۱۱,۲۵۰,۲۷۴,۰۵۶,۲۳۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	29,537	29,224	29,224	۰	۰	۵۹۱,۸۱۱,۵۶۴	۰	۲۱۸,۷۵۴,۹۴۸	۳۷۳,۰۵۶,۶۱۶	۱۰,۹۰۲,۱۴۶,۲۷۷,۵۴۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸