صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۱۹,۰۷۴,۷۵۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۸۰,۹۲۵,۲۴۱

NAVصدور(پایانی)

۴۰,۲۰۵

NAVابطال(پایانی)

۳۹,۷۴۹

NAVآماری(پایانی)

۳۹,۷۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۶۸۲,۹۱۸,۵۴۸,۹۵۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر سیرانی، امیر محمد هنگامی اصل، رضا احسان بخش

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۲/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/07/25ساعت 13:3۰ صندوق سرمايه گذاري بخشی فرا الگوريتم (تغییر پارامترهای بازارگردانی و هزینه نرم افزار- اميدنامه اي) [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم در تاریخ 1405/07/25 در ساعت 13.30 [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم مورخ 1405/07/25 ساعت 13:30 (تغییر هزینه نرم افزار-امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	40,205	39,749	39,749	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۸۱,۷۶۶,۸۰۵	۳۱۹,۰۷۴,۷۵۹	۱۲,۶۸۲,۹۱۸,۵۴۸,۹۵۳
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	40,106	39,650	39,650	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۸۱,۷۶۶,۸۰۵	۳۱۹,۰۷۴,۷۵۹	۱۲,۶۵۱,۳۵۸,۹۳۷,۱۸۲
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	39,226	38,783	38,783	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۸۱,۷۶۶,۸۰۵	۳۱۹,۰۷۴,۷۵۹	۱۲,۳۷۴,۶۱۹,۷۷۷,۰۹۵
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	39,233	38,790	38,790	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۸۱,۷۶۶,۸۰۵	۳۱۹,۰۷۴,۷۵۹	۱۲,۳۷۶,۹۵۱,۹۱۷,۷۴۵
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	39,210	38,767	38,767	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۸۱,۷۶۶,۸۰۵	۳۱۹,۰۷۴,۷۵۹	۱۲,۳۶۹,۵۷۳,۷۵۴,۰۸۷
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	39,156	38,712	38,712	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۸۱,۷۶۶,۸۰۵	۳۱۹,۰۷۴,۷۵۹	۱۲,۳۵۲,۱۲۲,۴۷۱,۴۷۲
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	38,425	37,990	37,990	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۴,۰۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۶۶,۸۰۵	۳۱۹,۰۷۴,۷۵۹	۱۲,۱۲۱,۶۴۲,۴۳۳,۵۴۸
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	38,692	38,260	38,260	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۷۱۶,۸۰۵	۳۲۳,۱۲۴,۷۵۹	۱۲,۳۶۲,۷۴۷,۷۱۸,۸۴۲
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	38,977	38,541	38,541	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۷۶,۷۱۶,۸۰۵	۳۲۴,۱۲۴,۷۵۹	۱۲,۴۹۲,۲۱۶,۳۸۹,۵۶۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	39,213	38,777	38,777	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۷۶,۷۱۶,۸۰۵	۳۲۴,۱۲۴,۷۵۹	۱۲,۵۶۸,۶۸۱,۲۵۲,۸۴۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	39,211	38,776	38,776	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۷۶,۷۱۶,۸۰۵	۳۲۴,۱۲۴,۷۵۹	۱۲,۵۶۸,۱۷۵,۱۰۸,۸۶۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	39,276	38,841	38,841	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۷۶,۷۱۶,۸۰۵	۳۲۴,۱۲۴,۷۵۹	۱۲,۵۸۹,۲۱۸,۳۴۹,۷۵۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	38,525	38,095	38,095	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۷۶,۷۱۶,۸۰۵	۳۲۴,۱۲۴,۷۵۹	۱۲,۳۴۷,۶۰۶,۲۸۸,۶۴۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	38,721	38,289	38,289	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۷۶,۷۱۶,۸۰۵	۳۲۴,۱۲۴,۷۵۹	۱۲,۴۱۰,۳۷۸,۴۶۶,۱۷۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	38,353	37,922	37,922	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۷۶,۷۱۶,۸۰۵	۳۲۴,۱۲۴,۷۵۹	۱۲,۲۹۱,۵۵۰,۴۹۷,۳۳۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	38,910	38,475	38,475	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۷۱۶,۸۰۵	۳۲۴,۱۲۴,۷۵۹	۱۲,۴۷۰,۵۶۶,۷۶۰,۶۵۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	39,623	39,181	39,181	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۷۵,۴۱۶,۸۰۵	۳۲۵,۴۲۴,۷۵۹	۱۲,۷۵۰,۴۲۱,۲۴۹,۷۹۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	39,625	39,183	39,183	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۰	۲۷۵,۴۱۶,۸۰۵	۳۲۵,۴۲۴,۷۵۹	۱۲,۷۵۱,۱۴۰,۹۰۷,۶۶۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	39,650	39,208	39,208	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۷۶۰,۰۰۰	۲۷۵,۴۱۶,۸۰۵	۳۲۵,۴۲۴,۷۵۹	۱۲,۷۵۹,۳۳۲,۴۹۳,۳۶۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	39,820	39,373	39,373	۰	۰	۶۰۰,۸۴۱,۵۶۴	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۷۴,۶۵۶,۸۰۵	۳۲۶,۱۸۴,۷۵۹	۱۲,۸۴۲,۹۹۷,۲۶۳,۹۴۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸