صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۳۷,۰۹۲,۱۱۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۶۲,۹۰۷,۸۸۴

NAVصدور(پایانی)

۳۳,۸۲۹

NAVابطال(پایانی)

۳۳,۴۶۲

NAVآماری(پایانی)

۳۳,۴۶۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۲۷۹,۹۳۲,۸۴۲,۶۹۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر سیرانی، امیر محمد هنگامی اصل، رضا احسان بخش

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۲/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ] ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/13ساعت 10:۰۰ صندوق سرمايه گذاري بخشی فرا الگوريتم نزد سازمان (تغيير ضریب صدور و ابطال - اميدنامه اي) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/13ساعت 10:۰۰ صندوق سرمايه گذاري بخشی فرا الگوريتم (تغيير ضریب صدور و ابطال - اميدنامه اي) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم در تاریخ 1405/03/13 در ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	33,829	33,462	33,462	۰	۰	۵۹۷,۸۹۱,۵۶۴	۰	۲۶۰,۷۹۹,۴۴۸	۳۳۷,۰۹۲,۱۱۶	۱۱,۲۷۹,۹۳۲,۸۴۲,۶۹۵
۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	35,009	34,628	34,628	۰	۰	۵۹۷,۸۹۱,۵۶۴	۰	۲۶۰,۷۹۹,۴۴۸	۳۳۷,۰۹۲,۱۱۶	۱۱,۶۷۲,۹۳۳,۴۰۴,۸۱۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	35,166	34,782	34,782	۰	۰	۵۹۷,۸۹۱,۵۶۴	۰	۲۶۰,۷۹۹,۴۴۸	۳۳۷,۰۹۲,۱۱۶	۱۱,۷۲۴,۷۲۲,۸۱۱,۷۶۲
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	35,782	35,387	35,387	۰	۰	۵۹۷,۸۹۱,۵۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۹۹,۴۴۸	۳۳۷,۰۹۲,۱۱۶	۱۱,۹۲۸,۷۵۵,۱۷۷,۳۲۲
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	36,952	36,545	36,545	۰	۰	۵۹۷,۸۹۱,۵۶۴	۰	۲۵۹,۷۹۹,۴۴۸	۳۳۸,۰۹۲,۱۱۶	۱۲,۳۵۵,۵۸۵,۲۶۰,۸۴۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	36,958	36,551	36,551	۰	۰	۵۹۷,۸۹۱,۵۶۴	۰	۲۵۹,۷۹۹,۴۴۸	۳۳۸,۰۹۲,۱۱۶	۱۲,۳۵۷,۶۱۹,۹۲۹,۸۲۱
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	36,933	36,526	36,526	۰	۰	۵۹۷,۸۹۱,۵۶۴	۸۳۰,۰۰۰	۲۵۹,۷۹۹,۴۴۸	۳۳۸,۰۹۲,۱۱۶	۱۲,۳۴۹,۰۷۰,۲۷۷,۳۵۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	37,094	36,689	36,689	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۸۹۱,۵۶۴	۰	۲۵۸,۹۶۹,۴۴۸	۳۳۸,۹۲۲,۱۱۶	۱۲,۴۳۴,۶۶۵,۹۴۶,۶۹۴
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	36,410	36,012	36,012	۰	۰	۵۹۷,۰۹۱,۵۶۴	۰	۲۵۸,۹۶۹,۴۴۸	۳۳۸,۱۲۲,۱۱۶	۱۲,۱۷۶,۵۶۴,۴۵۰,۱۰۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	36,517	36,119	36,119	۰	۰	۵۹۷,۰۹۱,۵۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۶۹,۴۴۸	۳۳۸,۱۲۲,۱۱۶	۱۲,۲۱۲,۷۷۵,۴۱۲,۲۳۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	36,097	35,709	35,709	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۹۷,۰۹۱,۵۶۴	۰	۲۵۷,۹۶۹,۴۴۸	۳۳۹,۱۲۲,۱۱۶	۱۲,۱۰۹,۸۲۲,۸۵۳,۲۷۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	35,187	34,807	34,807	۰	۰	۵۹۵,۲۴۱,۵۶۴	۰	۲۵۷,۹۶۹,۴۴۸	۳۳۷,۲۷۲,۱۱۶	۱۱,۷۳۹,۴۱۸,۰۴۷,۶۸۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	35,187	34,807	34,807	۰	۰	۵۹۵,۲۴۱,۵۶۴	۰	۲۵۷,۹۶۹,۴۴۸	۳۳۷,۲۷۲,۱۱۶	۱۱,۷۳۹,۴۸۹,۵۴۱,۴۹۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	35,214	34,835	34,835	۰	۰	۵۹۵,۲۴۱,۵۶۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۶۹,۴۴۸	۳۳۷,۲۷۲,۱۱۶	۱۱,۷۴۸,۷۶۶,۹۶۵,۲۱۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	34,773	34,413	34,413	۰	۰	۵۹۵,۲۴۱,۵۶۴	۰	۲۴۳,۴۶۹,۴۴۸	۳۵۱,۷۷۲,۱۱۶	۱۲,۱۰۵,۶۴۷,۰۰۷,۷۷۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	33,882	33,516	33,516	۰	۰	۵۹۵,۲۴۱,۵۶۴	۰	۲۴۳,۴۶۹,۴۴۸	۳۵۱,۷۷۲,۱۱۶	۱۱,۷۹۰,۱۶۸,۰۴۳,۹۸۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	33,043	32,692	32,692	۰	۰	۵۹۵,۲۴۱,۵۶۴	۰	۲۴۳,۴۶۹,۴۴۸	۳۵۱,۷۷۲,۱۱۶	۱۱,۵۰۰,۲۹۳,۸۴۰,۱۲۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	32,324	31,983	31,983	۰	۰	۵۹۵,۲۴۱,۵۶۴	۳۱۴,۵۰۰	۲۴۳,۴۶۹,۴۴۸	۳۵۱,۷۷۲,۱۱۶	۱۱,۲۵۰,۶۰۰,۰۶۵,۰۳۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	31,888	31,551	31,551	۰	۰	۵۹۵,۲۴۱,۵۶۴	۰	۲۴۳,۱۵۴,۹۴۸	۳۵۲,۰۸۶,۶۱۶	۱۱,۱۰۸,۷۷۹,۵۱۲,۷۲۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	31,888	31,552	31,552	۰	۰	۵۹۵,۲۴۱,۵۶۴	۰	۲۴۳,۱۵۴,۹۴۸	۳۵۲,۰۸۶,۶۱۶	۱۱,۱۰۸,۸۸۰,۳۶۰,۹۸۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸