ردیف

عنوان هزینه ها

شرح نحوه محاسبه هزینه

1

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل شش در هزار (0.006) درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1.000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

2

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

3

کارمزد مدیر

الف) سالانه 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سالانه هفت در هزار(0.007) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها به علاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2درصد (0.02) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها؛

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان؛

4

کارمزد متولی

سالانه 5 در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1.600 میلیون ریال و حداکثر 1.800 میلیون ریال خواهد بود؛

5

کارمزد بازارگردان

سالانه 7 در هزار (0.007) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛

6

کارمزد حسابرس

مبلغ ثابت 1.200میلیون ریال به ازای هر سال مالی

7

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

مبلغ 500 میلیون ریال به ازای هر صنعت؛

8

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛

هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

9

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

سالانه بر اساس فاکتور و قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری به صندوق و تایید مجمع؛

کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­بندی، با تایید مجمع.

کارمزد صدور

کارمزد صدور و ابطال در این صندوق­ وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می­گردد.

بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.

کارمزد ابطال

کارمزد صدور و ابطال در این صندوق­ وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می­گردد.

بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.