ردیف

عنوان هزینه ها

شرح نحوه محاسبه هزینه

1

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل شش در هزار (006/0) درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1.000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

2

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

3

کارمزد مدیر

الف) سالانه 1.5 درصد (015/0) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3/0 درصد (003/0) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2درصد (02/0) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­گذاری در آن‌ها؛

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان؛

4

کارمزد متولی

سالانه 5 در هزار (005/0) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1.600 میلیون ریال و حداکثر 1.800 میلیون ریال خواهد بود؛

5

کارمزد بازارگردان

سالانه 7 در هزار (007/0) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛

6

کارمزد حسابرس

مبلغ ثابت 800 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

7

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

مبلغ 500 میلیون ریال به ازای هر صنعت؛

8

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛

هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

9

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

سالانه بر اساس فاکتور و قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری به صندوق و تایید مجمع؛

کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­بندی، با تایید مجمع.

کارمزد صدور

کارمزد صدور و ابطال در این صندوق­ وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می­گردد.

بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.

کارمزد ابطال

کارمزد صدور و ابطال در این صندوق­ وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می­گردد.

بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.