شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند:
ردیف |
عنوان هزینه ها |
شرح نحوه محاسبه هزینه |
1 |
هزینههای تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی) |
معادل شش در هزار (006/0) درصد از وجوه جذبشده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1.000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛ |
2 |
هزینههای برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛ |
3 |
کارمزد مدیر |
الف) سالانه 1.5 درصد (015/0) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3/0 درصد (003/0) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2درصد (02/0) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آنها؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیههای سازمان؛ |
4 |
کارمزد متولی |
سالانه 5 در هزار (005/0) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل 1.600 میلیون ریال و حداکثر 1.800 میلیون ریال خواهد بود؛ |
5 |
کارمزد بازارگردان |
سالانه 7 در هزار (007/0) از متوسط ارزش روزانه خالص داراییهای صندوق؛ |
6 |
کارمزد حسابرس |
مبلغ ثابت 800 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
7 |
حقالزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق |
مبلغ 500 میلیون ریال به ازای هر صنعت؛ |
8 |
حق پذیرش و عضویت در کانونها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد؛ |
|
هزینه سپردهگذاری واحدهای سرمایهگذاری صندوق |
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛ |
9 |
هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
سالانه بر اساس فاکتور و قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری به صندوق و تایید مجمع؛ |
|
کارمزد رتبهبندی عملکرد صندوق |
معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبهبندی، با تایید مجمع. |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود:
عنوان هزینه |
شرح |
دریافت کننده |
کارمزد صدور |
کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل میگردد. |
بر اساس مقررات مربوطه تعیین میشود. |
کارمزد ابطال |
کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل میگردد. |
بر اساس مقررات مربوطه تعیین میشود. |