صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۳۹,۰۸۸,۱۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۶۰,۹۱۱,۸۳۱

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۹۲۹

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۸۵۳

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۸۵۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۰۷۲,۹۹۴,۷۹۹,۰۰۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر سیرانی، امیر محمد هنگامی اصل، رضا احسان بخش

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۲/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم مورخ ۱۴۰۴/08/25 ساعت 11:۰۰(تغییر کارمزد مدیر - امیدنامه نامه ای) [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ] ثبت تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی فرا الگوریتم مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ساعت ۱۰:۰۰ نزد سازمان(تغيير هزينه نرم افزار-اميد نامه اي) [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ] اصلاحیه تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی فرا الگوریتم مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ساعت ۱۰:۰۰ (تغيير هزينه نرم افزار-اميد نامه اي)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	12,929	12,853	12,853	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۴۷۴,۳۲۴	۲۳۹,۰۸۸,۱۶۹	۳,۰۷۲,۹۹۴,۷۹۹,۰۰۹
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	12,925	12,849	12,849	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۴۷۴,۳۲۴	۲۳۹,۰۸۸,۱۶۹	۳,۰۷۲,۰۰۵,۶۳۷,۶۲۸
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	12,914	12,838	12,838	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۴۰۵,۲۶۸	۱۷۲,۴۷۴,۳۲۴	۲۳۹,۰۸۸,۱۶۹	۳,۰۶۹,۴۶۰,۳۵۵,۰۳۴
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	12,981	12,906	12,906	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۹۰,۹۰۴,۶۴۴,۸۷۳
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	12,981	12,906	12,906	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۹۰,۹۲۳,۲۲۲,۰۳۴
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	12,980	12,905	12,905	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۹۰,۷۶۵,۵۶۴,۷۷۵
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	12,980	12,905	12,905	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۹۰,۶۰۸,۲۴۹,۶۳۹
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	12,800	12,727	12,727	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۴۷,۹۶۴,۶۰۲,۹۸۲
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	12,814	12,741	12,741	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۵۱,۲۸۰,۹۴۶,۵۰۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	12,702	12,630	12,630	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۲۴,۷۵۸,۴۱۰,۵۰۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	12,663	12,591	12,591	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۱۵,۵۱۷,۹۶۱,۱۴۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	12,783	12,710	12,710	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۴۳,۹۷۹,۰۷۰,۸۶۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	12,782	12,709	12,709	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۴۳,۸۰۰,۱۵۱,۷۲۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	12,781	12,709	12,709	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۴۳,۶۲۱,۵۹۵,۷۷۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	12,763	12,690	12,690	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۳۹,۱۷۶,۱۱۱,۵۱۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	12,762	12,689	12,689	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۳۹,۰۳۱,۷۶۱,۵۵۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	12,660	12,588	12,588	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۱۴,۸۰۲,۲۳۳,۹۷۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	12,689	12,617	12,617	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۳,۰۲۱,۶۱۷,۷۱۱,۵۵۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	12,559	12,487	12,487	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۲,۹۹۰,۵۳۱,۳۷۳,۴۷۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	12,558	12,486	12,486	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۶	۲۳۹,۴۹۳,۴۳۷	۲,۹۹۰,۳۸۲,۷۵۸,۶۲۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸