صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۷۳,۰۵۶,۶۱۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۲۶,۹۴۳,۳۸۴

NAVصدور(پایانی)

۲۸,۲۸۱

NAVابطال(پایانی)

۲۷,۹۸۱

NAVآماری(پایانی)

۲۷,۹۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۴۳۸,۶۶۶,۵۱۸,۷۳۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر سیرانی، امیر محمد هنگامی اصل، رضا احسان بخش

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۲/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ] ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/13ساعت 10:۰۰ صندوق سرمايه گذاري بخشی فرا الگوريتم نزد سازمان (تغيير ضریب صدور و ابطال - اميدنامه اي) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/13ساعت 10:۰۰ صندوق سرمايه گذاري بخشی فرا الگوريتم (تغيير ضریب صدور و ابطال - اميدنامه اي) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم در تاریخ 1405/03/13 در ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	28,281	27,981	27,981	۰	۰	۵۹۱,۸۱۱,۵۶۴	۰	۲۱۸,۷۵۴,۹۴۸	۳۷۳,۰۵۶,۶۱۶	۱۰,۴۳۸,۶۶۶,۵۱۸,۷۳۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	28,284	27,984	27,984	۰	۰	۵۹۱,۸۱۱,۵۶۴	۰	۲۱۸,۷۵۴,۹۴۸	۳۷۳,۰۵۶,۶۱۶	۱۰,۴۳۹,۷۰۳,۹۲۴,۶۱۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	28,286	27,987	27,987	۰	۰	۵۹۱,۸۱۱,۵۶۴	۹۵۰,۰۰۰	۲۱۸,۷۵۴,۹۴۸	۳۷۳,۰۵۶,۶۱۶	۱۰,۴۴۰,۷۴۱,۸۱۸,۱۱۰
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	28,290	27,989	27,989	۰	۰	۵۹۱,۸۱۱,۵۶۴	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۰۴,۹۴۸	۳۷۴,۰۰۶,۶۱۶	۱۰,۴۶۸,۲۳۴,۶۰۰,۵۳۷
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	28,222	27,925	27,925	۰	۰	۵۹۱,۸۱۱,۵۶۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۵۴,۹۴۸	۳۷۶,۰۵۶,۶۱۶	۱۰,۵۰۱,۲۱۸,۵۷۶,۰۲۷
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	28,225	27,927	27,927	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۸۱۱,۵۶۴	۰	۲۱۱,۳۵۴,۹۴۸	۳۸۰,۴۵۶,۶۱۶	۱۰,۶۲۵,۰۹۲,۴۴۹,۲۳۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	28,203	27,904	27,904	۰	۰	۵۹۰,۶۱۱,۵۶۴	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۵۴,۹۴۸	۳۷۹,۲۵۶,۶۱۶	۱۰,۵۸۲,۶۶۹,۶۸۵,۶۴۲
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	28,274	27,975	27,975	۰	۰	۵۹۰,۶۱۱,۵۶۴	۰	۲۰۶,۴۵۴,۹۴۸	۳۸۴,۱۵۶,۶۱۶	۱۰,۷۴۶,۶۹۳,۲۶۳,۷۷۱
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	28,276	27,978	27,978	۰	۰	۵۹۰,۶۱۱,۵۶۴	۰	۲۰۶,۴۵۴,۹۴۸	۳۸۴,۱۵۶,۶۱۶	۱۰,۷۴۷,۷۵۱,۶۷۲,۱۳۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	28,279	27,980	27,980	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۶۱۱,۵۶۴	۰	۲۰۶,۴۵۴,۹۴۸	۳۸۴,۱۵۶,۶۱۶	۱۰,۷۴۸,۸۱۰,۵۹۰,۸۶۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	27,765	27,469	27,469	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۴۱۱,۵۶۴	۰	۲۰۶,۴۵۴,۹۴۸	۳۸۲,۹۵۶,۶۱۶	۱۰,۵۱۹,۲۹۰,۷۰۶,۸۱۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	27,150	26,860	26,860	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۲۱۱,۵۶۴	۰	۲۰۶,۴۵۴,۹۴۸	۳۸۱,۷۵۶,۶۱۶	۱۰,۲۵۴,۰۰۰,۳۳۲,۱۳۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	26,620	26,332	26,332	۰	۰	۵۸۶,۲۱۱,۵۶۴	۰	۲۰۶,۴۵۴,۹۴۸	۳۷۹,۷۵۶,۶۱۶	۹,۹۹۹,۸۳۶,۹۸۳,۴۶۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	26,389	26,103	26,103	۰	۰	۵۸۶,۲۱۱,۵۶۴	۰	۲۰۶,۴۵۴,۹۴۸	۳۷۹,۷۵۶,۶۱۶	۹,۹۱۲,۸۹۷,۷۲۹,۱۱۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	26,354	26,067	26,067	۰	۰	۵۸۶,۲۱۱,۵۶۴	۰	۲۰۶,۴۵۴,۹۴۸	۳۷۹,۷۵۶,۶۱۶	۹,۸۹۹,۰۹۴,۴۶۶,۴۲۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	26,357	26,070	26,070	۰	۰	۵۸۶,۲۱۱,۵۶۴	۰	۲۰۶,۴۵۴,۹۴۸	۳۷۹,۷۵۶,۶۱۶	۹,۹۰۰,۱۷۵,۸۰۸,۵۰۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	26,365	26,077	26,077	۰	۰	۵۸۶,۲۱۱,۵۶۴	۰	۲۰۶,۴۵۴,۹۴۸	۳۷۹,۷۵۶,۶۱۶	۹,۹۰۲,۸۷۰,۰۵۷,۷۲۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	25,948	25,663	25,663	۰	۰	۵۸۶,۲۱۱,۵۶۴	۰	۲۰۶,۴۵۴,۹۴۸	۳۷۹,۷۵۶,۶۱۶	۹,۷۴۵,۵۶۶,۵۹۷,۶۱۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	25,693	25,412	25,412	۰	۰	۵۸۶,۲۱۱,۵۶۴	۰	۲۰۶,۴۵۴,۹۴۸	۳۷۹,۷۵۶,۶۱۶	۹,۶۵۰,۳۹۲,۳۷۹,۹۷۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	25,197	24,920	24,920	۰	۰	۵۸۶,۲۱۱,۵۶۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۵۴,۹۴۸	۳۷۹,۷۵۶,۶۱۶	۹,۴۶۳,۳۷۸,۹۶۷,۴۴۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸