صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۳,۳۶۶,۵۹۶

NAVصدور(پایانی)

۹,۸۱۸

NAVابطال(پایانی)

۹,۷۵۹

NAVآماری(پایانی)

۹,۷۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۴۴۸,۶۲۴,۲۵۹,۵۱۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر سیرانی، امیر محمد هنگامی اصل، رضا احسان بخش

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۲/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ] ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم نزد سازمان(تغییر صاحبان امضاء مجاز) [ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱-ساعت ۱۱:۰۰(تغییر حق الزحمه حسابرس-امیدنامه ای) [ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ساعت ۱۱:۰۰

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۹,۸۱۸	۹,۷۵۹	۹,۷۵۹	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۵۷,۱۶۷,۶۱۴	۳۵۳,۳۶۶,۵۹۶	۳,۴۴۸,۶۲۴,۲۵۹,۵۱۲
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹,۸۱۵	۹,۷۵۴	۹,۷۵۴	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۵۷,۱۶۷,۶۱۴	۳۵۳,۳۶۶,۵۹۶	۳,۴۴۶,۶۶۳,۵۶۰,۴۳۵
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۹,۸۷۰	۹,۸۰۶	۹,۸۰۶	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۵۷,۱۶۷,۶۱۴	۳۵۳,۳۶۶,۵۹۶	۳,۴۶۵,۰۷۹,۶۵۱,۳۰۳
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۹,۸۸۷	۹,۸۲۲	۹,۸۲۲	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۷,۱۶۷,۶۱۴	۳۵۳,۳۶۶,۵۹۶	۳,۴۷۰,۶۲۲,۲۸۵,۷۰۲
۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۹,۹۰۹	۹,۸۴۱	۹,۸۴۱	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۵۵,۴۱۷,۶۱۴	۳۵۵,۱۱۶,۵۹۶	۳,۴۹۴,۸۲۶,۶۵۳,۶۰۰
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۹,۹۱۰	۹,۸۴۲	۹,۸۴۲	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۵۵,۴۱۷,۶۱۴	۳۵۵,۱۱۶,۵۹۶	۳,۴۹۵,۰۷۶,۲۶۸,۳۷۵
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹,۹۱۱	۹,۸۴۳	۹,۸۴۳	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۷,۲۷۰,۰۰۰	۵۵,۴۱۷,۶۱۴	۳۵۵,۱۱۶,۵۹۶	۳,۴۹۵,۳۲۵,۹۳۴,۶۱۶
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۹,۸۳۱	۹,۷۶۳	۹,۷۶۳	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۴۸,۱۴۷,۶۱۴	۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶	۳,۵۳۸,۱۳۵,۱۹۳,۲۳۳
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۰,۰۹۲	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۲۲	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۴۸,۱۴۷,۶۱۴	۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶	۳,۶۳۱,۷۶۲,۸۴۰,۶۸۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۰,۳۷۵	۱۰,۳۰۳	۱۰,۳۰۳	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۴۸,۱۴۷,۶۱۴	۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶	۳,۷۳۳,۸۰۴,۴۰۰,۸۵۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۰,۳۷۶	۱۰,۳۰۴	۱۰,۳۰۴	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۴۸,۱۴۷,۶۱۴	۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶	۳,۷۳۴,۰۶۹,۹۳۸,۵۶۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۰,۳۷۷	۱۰,۳۰۵	۱۰,۳۰۵	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۴۸,۱۴۷,۶۱۴	۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶	۳,۷۳۴,۳۳۵,۵۲۷,۲۶۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۰,۳۷۷	۱۰,۳۰۶	۱۰,۳۰۶	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۴۸,۱۴۷,۶۱۴	۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶	۳,۷۳۴,۶۰۱,۱۶۶,۸۳۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۰,۳۷۸	۱۰,۳۰۶	۱۰,۳۰۶	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۴۸,۱۴۷,۶۱۴	۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶	۳,۷۳۴,۸۶۶,۸۵۷,۱۹۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۰,۱۷۹	۱۰,۱۰۹	۱۰,۱۰۹	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۴۸,۱۴۷,۶۱۴	۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶	۳,۶۶۳,۲۵۹,۳۶۷,۱۷۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۰,۴۲۴	۱۰,۳۵۲	۱۰,۳۵۲	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۴۸,۱۴۷,۶۱۴	۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶	۳,۷۵۱,۵۷۰,۵۷۷,۷۰۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۰,۲۸۶	۱۰,۲۱۵	۱۰,۵۳۳	۳۱۸	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۴۸,۱۴۷,۶۱۴	۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶	۳,۷۰۱,۷۳۶,۸۱۷,۲۰۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۰,۷۴۷	۱۰,۶۷۳	۱۰,۶۷۳	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۴۸,۱۴۷,۶۱۴	۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶	۳,۸۶۷,۶۳۴,۴۶۹,۰۲۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۰,۹۵۲	۱۰,۸۷۷	۱۰,۸۷۷	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۴۸,۱۴۷,۶۱۴	۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶	۳,۹۴۱,۵۲۴,۶۰۵,۱۴۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۰,۹۵۳	۱۰,۸۷۷	۱۰,۸۷۷	۰	۰	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۰	۴۸,۱۴۷,۶۱۴	۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶	۳,۹۴۱,۸۰۸,۰۹۷,۰۴۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸