صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۸۸,۷۵۶,۶۱۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۱۱,۲۴۳,۳۸۴

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۸۸۸

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۶۰۴

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۶۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۹۵۳,۶۰۲,۰۴۷,۵۸۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر سیرانی، امیر محمد هنگامی اصل، رضا احسان بخش

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۲/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ] ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/13ساعت 10:۰۰ صندوق سرمايه گذاري بخشی فرا الگوريتم نزد سازمان (تغيير ضریب صدور و ابطال - اميدنامه اي) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/13ساعت 10:۰۰ صندوق سرمايه گذاري بخشی فرا الگوريتم (تغيير ضریب صدور و ابطال - اميدنامه اي) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم در تاریخ 1405/03/13 در ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	25,888	25,604	25,604	۰	۰	۵۸۶,۲۱۱,۵۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۵۴,۹۴۸	۳۸۸,۷۵۶,۶۱۶	۹,۹۵۳,۶۰۲,۰۴۷,۵۸۳
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	25,642	25,359	25,359	۰	۰	۵۸۶,۲۱۱,۵۶۴	۰	۱۹۵,۴۵۴,۹۴۸	۳۹۰,۷۵۶,۶۱۶	۹,۹۰۹,۲۰۰,۲۶۳,۶۳۹
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	25,645	25,362	25,362	۰	۰	۵۸۶,۲۱۱,۵۶۴	۰	۱۹۵,۴۵۴,۹۴۸	۳۹۰,۷۵۶,۶۱۶	۹,۹۱۰,۵۳۱,۸۷۶,۲۵۶
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	25,648	25,366	25,366	۰	۰	۵۸۶,۲۱۱,۵۶۴	۱,۱۸۵,۰۰۰	۱۹۵,۴۵۴,۹۴۸	۳۹۰,۷۵۶,۶۱۶	۹,۹۱۱,۸۶۳,۵۹۰,۲۴۲
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	25,867	25,586	25,586	۰	۰	۵۸۶,۲۱۱,۵۶۴	۰	۱۹۴,۲۶۹,۹۴۸	۳۹۱,۹۴۱,۶۱۶	۱۰,۰۲۸,۱۴۳,۲۲۰,۱۸۹
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	25,465	25,187	25,187	۰	۰	۵۸۶,۲۱۱,۵۶۴	۰	۱۹۴,۲۶۹,۹۴۸	۳۹۱,۹۴۱,۶۱۶	۹,۸۷۱,۶۹۱,۶۵۹,۶۰۸
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	25,468	25,190	25,190	۰	۰	۵۸۶,۲۱۱,۵۶۴	۰	۱۹۴,۲۶۹,۹۴۸	۳۹۱,۹۴۱,۶۱۶	۹,۸۷۳,۱۴۴,۱۰۱,۵۰۶
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	25,472	25,194	25,194	۰	۰	۵۸۶,۲۱۱,۵۶۴	۰	۱۹۴,۲۶۹,۹۴۸	۳۹۱,۹۴۱,۶۱۶	۹,۸۷۴,۵۹۶,۸۴۰,۳۹۳
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	25,476	25,198	25,198	۰	۰	۵۸۶,۲۱۱,۵۶۴	۰	۱۹۴,۲۶۹,۹۴۸	۳۹۱,۹۴۱,۶۱۶	۹,۸۷۶,۰۴۹,۷۱۹,۷۵۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	25,492	25,212	25,212	۰	۰	۵۸۶,۲۱۱,۵۶۴	۰	۱۹۴,۲۶۹,۹۴۸	۳۹۱,۹۴۱,۶۱۶	۹,۸۸۱,۶۶۲,۷۵۵,۳۰۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	25,497	25,216	25,216	۰	۰	۵۸۶,۲۱۱,۵۶۴	۰	۱۹۴,۲۶۹,۹۴۸	۳۹۱,۹۴۱,۶۱۶	۹,۸۸۳,۲۸۳,۷۰۴,۱۲۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	25,003	24,725	24,725	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۲۱۱,۵۶۴	۰	۱۹۴,۲۶۹,۹۴۸	۳۹۱,۹۴۱,۶۱۶	۹,۶۹۰,۹۲۸,۳۳۷,۶۸۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	25,108	24,817	24,817	۰	۰	۵۸۲,۳۱۱,۵۶۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۶۹,۹۴۸	۳۸۸,۰۴۱,۶۱۶	۹,۶۳۰,۱۴۵,۵۷۴,۴۱۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	25,056	24,768	24,768	۰	۰	۵۸۲,۳۱۱,۵۶۴	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۶۹,۹۴۸	۳۸۹,۹۴۱,۶۱۶	۹,۶۵۷,۹۹۸,۹۲۵,۹۸۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	25,310	25,023	25,023	۰	۰	۵۸۲,۳۱۱,۵۶۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۶۹,۹۴۸	۳۹۸,۰۴۱,۶۱۶	۹,۹۶۰,۲۳۷,۱۴۴,۳۰۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	25,263	24,976	24,976	۰	۰	۵۸۲,۳۱۱,۵۶۴	۰	۱۸۳,۶۶۹,۹۴۸	۳۹۸,۶۴۱,۶۱۶	۹,۹۵۶,۵۶۴,۹۹۴,۱۲۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	25,266	24,980	24,980	۰	۰	۵۸۲,۳۱۱,۵۶۴	۰	۱۸۳,۶۶۹,۹۴۸	۳۹۸,۶۴۱,۶۱۶	۹,۹۵۷,۹۸۴,۱۴۷,۲۴۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	25,270	24,983	24,983	۰	۰	۵۸۲,۳۱۱,۵۶۴	۰	۱۸۳,۶۶۹,۹۴۸	۳۹۸,۶۴۱,۶۱۶	۹,۹۵۹,۴۰۵,۲۴۰,۴۹۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	25,273	24,987	24,987	۰	۰	۵۸۲,۳۱۱,۵۶۴	۰	۱۸۳,۶۶۹,۹۴۸	۳۹۸,۶۴۱,۶۱۶	۹,۹۶۰,۸۲۷,۳۴۶,۰۶۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	25,052	24,768	24,768	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۳۱۱,۵۶۴	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۶۹,۹۴۸	۳۹۸,۶۴۱,۶۱۶	۹,۸۷۳,۶۷۵,۰۷۸,۶۲۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸