صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۶۳,۰۷۱,۴۳۱

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۰۶۷

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۹۲۶

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۹۲۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۲۹۹,۴۰۸,۳۶۶,۵۴۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر سیرانی، امیر محمد هنگامی اصل، رضا احسان بخش

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۲/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ ] ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1404/08/25 ساعت 11:۰۰ صندوق سرمايه گذاري بخشی فرا الگوريتم نزد سازمان (تغيير کارمزد رکن مدیر صندوق - اميدنامه اي) [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ] تصميمات مجمع مورخ 1404/08/25 ساعت 11:۰۰ صندوق سرمايه گذاري بخشی فرا الگوريتم (تغيير کارمزد رکن مدیر صندوق - اميدنامه اي) [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم در تاریخ 1404/08/25 در ساعت 11

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	14,067	13,926	13,926	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۲۹۹,۴۰۸,۳۶۶,۵۴۹
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	14,006	13,869	13,869	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۲۸۵,۸۸۶,۴۳۷,۴۸۳
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	14,076	13,939	13,939	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۳۰۲,۵۳۰,۸۷۳,۰۹۹
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	13,963	13,827	13,827	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۲۷۵,۹۵۸,۵۲۹,۱۹۵
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	13,964	13,828	13,828	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۲۷۶,۱۸۰,۲۴۰,۸۹۶
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	13,963	13,827	13,827	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۲۷۵,۹۵۵,۵۳۳,۸۷۶
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	13,869	13,734	13,734	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۲۵۴,۰۶۲,۹۴۷,۵۵۵
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	13,856	13,721	13,721	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۲۵۰,۹۲۵,۵۳۸,۷۷۰
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	13,780	13,647	13,647	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۲۳۳,۳۹۶,۱۴۳,۶۵۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	13,711	13,579	13,579	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۲۱۷,۳۵۰,۵۶۱,۴۹۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	13,701	13,569	13,569	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۲۱۴,۹۷۹,۰۵۰,۰۸۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	13,701	13,569	13,569	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۲۱۴,۸۰۵,۳۲۵,۹۹۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	13,714	13,582	13,582	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۲۱۷,۹۰۱,۳۶۶,۸۸۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	13,643	13,512	13,512	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۲۰۱,۳۳۸,۱۴۹,۲۷۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	13,535	13,405	13,405	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۱۷۵,۹۴۸,۲۳۴,۶۲۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	13,535	13,405	13,405	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۱۷۶,۰۴۷,۲۶۱,۹۲۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	13,288	13,161	13,161	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۱۱۸,۱۵۸,۳۰۴,۸۱۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	13,251	13,125	13,125	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۱۰۹,۷۲۳,۰۰۲,۷۹۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	13,253	13,127	13,127	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۱۱۰,۲۳۵,۵۹۱,۳۳۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	13,253	13,127	13,127	۰	۰	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۱۱۰,۱۶۸,۲۳۸,۹۲۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸