| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۴ |
۱۰.۰۷ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۷۲ |
۲.۲۸ |
۵۰,۲۰۲.۵۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۲.۵۳ |
۰.۵۲ |
۹۰۳,۱۹۵.۰۳ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۲۹) |
۱.۰۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۱.۷۵) |
۱.۴۶ |
(۹۹.۸۴) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۴) |
۱.۶۹ |
(۸۶.۳۱) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۲.۰۸) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۵۸ |
۲.۰۸ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۸۶ |
۲.۴۷ |
۲,۹۶۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۳.۱ |
۲.۳۹ |
۷,۰۲۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۴۶ |
۱.۹۶ |
۷۱۵,۴۹۴.۲۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴) |
(۹۸.۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
|
|