| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۲.۴۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۶۹ |
۱ |
۴۴,۵۱۱.۸۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۴۸ |
۲.۴۱ |
۲۱,۱۰۴.۹۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۴۳ |
۳.۳۵ |
۶۵۰,۹۸۶.۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۸۴ |
۲.۶۱ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۶ |
۲.۲۵ |
۳۵۰,۹۴۹.۰۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۳ |
۱.۱۵ |
۱۵۳,۱۱۸.۶۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۱۹ |
۲.۶ |
۹,۶۲۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۵) |
(۶۷.۶۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۴۵ |
۲.۳۲ |
۶۷۷,۴۲۵.۳۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۹۷ |
۰.۷۵ |
۱۲۱,۸۸۴.۸۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۵۹ |
۰.۳۳ |
۳۱,۵۱۹.۷۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۱۹ |
۱.۰۳ |
۲۷۴,۵۱۶.۴۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
|
|