| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۸ |
(۸۰.۳۱) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۸۸ |
۱.۷۴ |
۸۹,۵۰۸.۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۶.۱۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۱۵ |
۲.۱۱ |
۶,۳۵۱.۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۵۹ |
۲.۱۸ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۲۳ |
۰.۶۷ |
۸,۴۵۱.۶ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۶۸ |
۲.۴۲ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۵۲ |
۲.۷۴ |
۸۸۲,۷۸۱.۴۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۸۵ |
۲۹۸,۸۷۶.۲۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۳۷ |
۱.۵ |
۱۴,۲۱۲.۴۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۲۱) |
۷۲.۲ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲.۶۷) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۹ |
(۹۳.۴۶) |
۴۹۰.۵۱ |
|
|