| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۳.۱ |
۲.۳۹ |
۷,۰۲۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۴۶ |
۱.۹۶ |
۷۱۵,۴۹۴.۲۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴) |
(۹۸.۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۲.۵۷) |
(۹۱.۲) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۳ |
۱۳۰.۶۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۹ |
(۲.۵۸) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۵.۰۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۱ |
(۶۰.۴۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۸۶ |
(۰.۰۷) |
۸۳,۴۱۶.۸۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۲۷ |
۱.۵۴ |
۳۵۷,۹۵۲.۷۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۰۱ |
۱.۲۲ |
۱۴۰,۲۱۰.۱۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۶) |
۲,۳۲۴.۳۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۲.۳۸) |
۶۵.۴۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
|
|