| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۴۶) |
(۲۱.۵۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۲.۳۶) |
(۹۳.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۱) |
(۱.۶۱) |
(۸۹.۲۳) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۹۶ |
۰.۵۱ |
۱۱۸,۵۲۷.۴۱ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۱.۷۷) |
(۸۴.۳۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۶۸ |
۳,۲۶۲.۹۳ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۱.۱۹) |
(۷۸.۴۱) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۶۶ |
۰.۲۳ |
۴۰,۶۴۹.۱۵ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۶۲ |
۰.۹ |
۳۵,۳۶۵.۱۱ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۳) |
(۱.۰۳) |
(۶۶.۰۶) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۶۹) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
|
|