| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۹) |
(۵۵.۹۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۸۶ |
(۰.۴۲) |
۲,۱۴۹.۰۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۷۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۹۰.۳۸ |
۹۰.۱۳ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۲۰۴.۳۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۵۸.۲۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۵۷ |
۷,۲۸۹.۱۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۸۸ |
۵,۴۵۴.۳۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱ |
۲۰.۵۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۹۸ |
(۸۵.۶۴) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۱۲ |
(۴۴.۸۵) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۲ |
(۵۰.۶۱) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
|
|