| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۳۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۵) |
(۸۲.۲۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۶۹) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۹۳ |
۲.۵۸ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۶ |
(۹۶.۳۹) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۲) |
۲.۳۵ |
(۸۵) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۱۵ |
۰.۹ |
۶,۳۶۴.۳۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۳۸ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۲.۵) |
(۱۴.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|