| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۰۵ |
۱.۱ |
۴,۴۶۴.۲۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۶۸.۵۳) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۰۷.۲۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲.۰۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۷) |
۳۶.۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۲.۲۵) |
(۸۵.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵,۸۰۹.۸۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۳۳.۰۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۸۸ |
۱.۴۸ |
۲,۳۳۸.۱۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۹.۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۷۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۰۵ |
۷۲.۶۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|