ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱ |
۲۰.۵۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۹۸ |
(۸۵.۶۴) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۱۲ |
(۴۴.۸۵) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۲ |
(۵۰.۶۱) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۸۲ |
(۰.۷۸) |
۱,۸۶۶.۲۲ |
(۹۴.۲۳) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۵۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۷۳) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۹۵ |
(۱.۵۴) |
۱۱۴,۵۵۹.۱۴ |
(۹۹.۶۶) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۳۵) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۱.۳۴ |
(۱.۹۶) |
۱۲,۸۳۷.۵۱ |
(۹۹.۹۳) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۴.۲۹) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|