| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۵,۹۰۱.۴۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۴ |
۴۸,۶۸۸.۸۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۴ |
۲.۱۱ |
۵۸۱,۷۱۶.۷۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۱.۰۹) |
(۹۴.۴) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۶.۸۷) |
۸۰.۱۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۱.۴۳ |
۵۷۸.۱۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۱.۳۶ |
(۱.۵) |
۱۳,۸۴۶.۶۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۱.۴۳) |
(۲۱.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۱.۷۳) |
(۵۷.۱۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۸۳) |
۰.۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۸ |
۱.۷۷ |
۴۳,۰۲۲.۱۴ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۳.۷۸ |
۱۹.۸۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|