صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۸۰۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ۱,۷۱۳,۷۹۴ ۴۸.۴۴ % ۹۲۱,۱۸۴ ۲۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۲,۷۷۳ ۱۸.۱۷ % ۲۶۰,۲۳۱ ۷.۳۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ ۱,۷۳۹,۹۴۶ ۴۸.۶۴ % ۹۳۴,۵۹۱ ۲۶.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳۶,۹۲۵ ۱۷.۸۱ % ۲۶۵,۶۸۶ ۷.۴۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ۱,۷۶۶,۵۸۶ ۴۸.۷۲ % ۹۵۵,۶۲۹ ۲۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳۶,۴۵۱ ۱۷.۵۵ % ۲۶۷,۵۴۷ ۷.۳۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ۱,۷۵۲,۶۶۸ ۴۸.۰۳ % ۹۸۳,۹۸۸ ۲۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳۳,۸۰۶ ۱۷.۳۷ % ۲۷۸,۹۲۲ ۷.۶۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ ۱,۷۲۱,۱۵۲ ۴۷.۵۵ % ۹۹۵,۵۰۷ ۲۷.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳۴,۹۲۳ ۱۷.۵۴ % ۲۶۸,۴۱۴ ۷.۴۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ ۱,۷۲۱,۱۵۲ ۴۷.۵۵ % ۹۹۵,۵۰۷ ۲۷.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳۴,۹۲۳ ۱۷.۵۴ % ۲۶۸,۰۲۸ ۷.۴ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ۱,۷۲۱,۱۵۲ ۴۷.۵۶ % ۹۹۵,۵۰۷ ۲۷.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳۴,۹۲۳ ۱۷.۵۴ % ۲۶۷,۶۴۳ ۷.۴ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱,۷۵۳,۷۴۶ ۴۸.۲۲ % ۹۹۸,۱۷۹ ۲۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳۴,۶۶۰ ۱۷.۴۵ % ۲۵۰,۳۷۵ ۶.۸۸ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ۱,۸۶۳,۴۱۲ ۵۱.۴۷ % ۹۹۵,۲۰۲ ۲۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳۰,۵۴۹ ۱۷.۴۲ % ۱۳۱,۳۹۵ ۳.۶۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ۱,۸۴۵,۲۴۸ ۵۱.۴۱ % ۹۸۳,۲۵۱ ۲۷.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۵,۰۲۴ ۱۴.۳۵ % ۲۴۵,۷۰۸ ۶.۸۵ % ۰ ۰ %