صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱,۳۶۷,۷۲۴ | ۴۳.۸۸ % | ۱,۱۱۴,۱۲۹ | ۳۵.۷۴ % | ۲۱۲,۰۸۳ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۹۵۳ | ۱۲.۸۳ % | ۲۳,۳۹۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱,۳۷۴,۹۸۴ | ۴۳.۶۴ % | ۱,۱۱۳,۲۷۷ | ۳۵.۳۴ % | ۲۰۳,۳۲۵ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۳۳۱ | ۱۳.۸۲ % | ۲۳,۵۴۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱,۳۸۰,۵۴۸ | ۴۳.۷۵ % | ۱,۱۰۲,۱۱۳ | ۳۴.۹۳ % | ۲۰۱,۰۲۴ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۱۴۸ | ۱۴.۲ % | ۲۳,۳۷۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱,۳۷۶,۹۲۷ | ۴۳.۵۲ % | ۱,۰۹۱,۸۰۷ | ۳۴.۵ % | ۲۰۰,۸۸۱ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۱۸ | ۱۴.۸۸ % | ۲۳,۷۹۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱,۳۶۴,۲۵۰ | ۴۳.۲۹ % | ۱,۰۹۱,۰۰۹ | ۳۴.۶۲ % | ۲۰۱,۷۱۵ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۱۸ | ۱۴.۹۴ % | ۲۳,۶۰۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱,۳۶۴,۲۵۰ | ۴۳.۳ % | ۱,۰۹۱,۰۰۹ | ۳۴.۶۳ % | ۲۰۱,۷۱۵ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۲۱۵ | ۱۴.۹۲ % | ۲۳,۴۲۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱,۳۶۴,۲۵۰ | ۴۳.۳۱ % | ۱,۰۹۱,۰۰۹ | ۳۴.۶۴ % | ۲۰۱,۷۱۵ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۶۶۶ | ۱۴.۹۱ % | ۲۳,۲۴۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱,۳۳۱,۰۷۲ | ۴۳.۱۷ % | ۱,۰۵۸,۲۰۰ | ۳۴.۳۳ % | ۲۰۱,۴۴۳ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۱۵۷ | ۱۵.۲۲ % | ۲۳,۱۱۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱,۳۲۹,۹۶۹ | ۴۳.۰۹ % | ۱,۰۶۲,۹۳۵ | ۳۴.۴۴ % | ۲۰۱,۲۹۹ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۶۸۳ | ۱۴.۶۷ % | ۳۹,۶۸۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱,۳۰۹,۸۱۵ | ۴۲.۸ % | ۱,۰۵۶,۹۵۴ | ۳۴.۵۴ % | ۲۰۱,۱۴۰ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۲۵۷ | ۱۴.۳۹ % | ۵۱,۸۷۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |