ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۲۲۳,۸۷۹	۴۵.۳۷ %	۷۷۹,۱۵۴	۲۸.۸۹ %	۲۰۴,۷۷۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۵۲۶	۱۴.۸۱ %	۸۹,۹۲۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۲۳۵,۳۷۹	۴۶.۶۵ %	۷۶۲,۸۴۲	۲۸.۸۱ %	۱۹۷,۳۶۸	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۵۷۷	۱۳.۳۹ %	۹۷,۹۸۴	۳.۷ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱,۲۰۲,۶۳۲	۴۶.۱۸ %	۷۴۴,۵۱۳	۲۸.۵۹ %	۲۰۴,۵۵۵	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۹۸۶	۱۳.۰۹ %	۱۱۱,۴۱۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱,۲۱۲,۶۵۵	۴۷.۶۸ %	۷۲۶,۵۴۰	۲۸.۵۶ %	۱۹۷,۰۳۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۶۳۸	۱۳.۰۴ %	۷۵,۶۶۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱,۲۱۲,۶۵۵	۴۷.۶۸ %	۷۲۶,۵۴۰	۲۸.۵۶ %	۱۹۷,۰۳۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۶۳۸	۱۳.۰۴ %	۷۵,۵۱۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱,۲۱۲,۶۵۵	۴۷.۷۳ %	۷۲۶,۵۴۰	۲۸.۵۹ %	۱۹۷,۰۳۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۰۶	۱۲.۹۶ %	۷۵,۳۶۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۲۳۳,۹۵۶	۴۸.۴ %	۷۳۳,۴۳۳	۲۸.۷۷ %	۱۹۱,۳۱۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۲۰۸	۱۲.۶۸ %	۶۷,۶۲۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۲۴۲,۰۴۱	۴۸.۸۴ %	۷۴۲,۹۰۹	۲۹.۲۱ %	۱۸۶,۲۹۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۸۸۲	۱۲.۳۴ %	۵۸,۱۶۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۲۳۳,۴۸۸	۴۸.۵۳ %	۷۴۲,۲۹۶	۲۹.۲ %	۱۸۸,۳۴۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۷۱۹	۱۲.۸۱ %	۵۲,۰۱۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱,۲۰۹,۳۷۰	۴۸.۰۲ %	۷۳۷,۷۱۴	۲۹.۳ %	۱۸۳,۴۰۸	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۱۹۱	۱۰.۰۱ %	۱۳۵,۶۹۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...20 »