ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۲۸۹,۵۳۴	۴۵.۴۱	۵,۵۸۵,۲۵۰	۴۶.۸۴	۶,۶۸۸,۳۹۳	۵۱.۶	۷,۴۴۲,۵۹۷	۵۴.۹۵
سایر سهام	۲,۱۷۱,۰۲۳	۴۳.۰۶	۵,۷۳۵,۹۹۱	۴۸.۱	۵,۶۵۹,۰۰۰	۴۳.۶۶	۵,۷۰۲,۳۳۹	۴۲.۱
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۵۳,۰۲۰	۷.۰۰	۱۳۳,۶۴۸	۱.۱۲	۷۰,۲۲۲	۰.۵۴	۱۰۱,۶۷۴	۰.۷۵
سایر دارایی‌ها	۱۳۲,۰۸۸	۲.۶۲	۴۶۵,۳۱۵	۳.۹	۵۴۴,۲۳۲	۴.۲	۲۹۷,۴۴۲	۲.۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد