ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۵۱۴,۳۰۵	۴۵.۵۴	۱,۶۱۹,۱۴۱	۵۲.۰۸	۱,۲۸۸,۴۷۴	۵۰.۵۷	۱,۲۲۳,۸۷۹	۴۵.۳۷
سایر سهام	۹۲۴,۰۹۶	۲۷.۷۹	۹۱۴,۶۵۳	۲۹.۴۲	۷۶۷,۵۴۰	۳۰.۱۳	۷۷۹,۱۵۴	۲۸.۸۹
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۴۱,۵۴۱	۲۲.۳۰	۳۰۰,۹۸۳	۹.۶۸	۱۷۹,۹۰۱	۷.۰۶	۳۹۹,۵۲۶	۱۴.۸۱
سایر دارایی‌ها	۱۰۲,۹۹۵	۳.۱۰	۱۸۲,۹۳۷	۵.۸۸	۱۳۲,۰۹۶	۵.۱۸	۸۹,۹۲۲	۳.۳۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد