ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۵۴۸,۵۸۳	۴۳.۷۴	۲,۰۰۲,۰۶۱	۵۴.۹	۲,۰۲۰,۵۵۰	۵۵.۳۲	۱,۷۱۳,۷۹۴	۴۸.۴۴
سایر سهام	۹۸۲,۷۳۸	۲۷.۷۶	۱,۳۹۰,۲۵۶	۳۸.۱۳	۱,۱۸۴,۲۶۱	۳۲.۴۲	۹۲۱,۱۸۴	۲۶.۰۴
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۳۷,۹۸۰	۲۶.۴۹	۱۵۶,۸۳۷	۴.۳	۲۵۰,۱۱۰	۶.۸۵	۶۴۲,۷۷۳	۱۸.۱۷
سایر دارایی‌ها	۷۱,۲۱۱	۲.۰۱	۹۷,۳۸۴	۲.۶۷	۱۹۷,۸۶۵	۵.۴۲	۲۶۰,۲۳۱	۷.۳۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد