ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۴۰,۳۶۶	۴۴.۴۴	۲,۱۸۳,۳۷۹	۴۵.۰۸	۲,۷۷۸,۱۰۰	۴۰.۴۹	۳,۵۸۲,۴۱۳	۳۵.۴۵
سایر سهام	۱,۴۷۴,۳۵۶	۳۹.۹۴	۲,۴۲۹,۵۴۱	۵۰.۱۶	۳,۵۹۰,۰۰۹	۵۲.۳۲	۶,۱۱۶,۵۵۱	۶۰.۵۳
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۹۵,۶۵۳	۱۰.۷۲	۸۵,۹۰۴	۱.۷۷	۱۶۸,۰۵۱	۲.۴۵	۱,۱۳۸	۰.۰۱
سایر دارایی‌ها	۶۶,۰۵۰	۱.۷۹	۵۹,۹۲۶	۱.۲۴	۷۷,۴۵۳	۱.۱۳	۷۸,۰۶۵	۰.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد