ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۷۳,۹۳۴	۴۳.۸۲	۱,۴۸۹,۹۱۱	۴۰.۷۳	۱,۶۲۴,۵۲۳	۴۱.۱۱	۱,۵۶۴,۲۳۴	۴۰.۸۶
سایر سهام	۱,۱۷۳,۰۳۶	۳۴.۸۷	۱,۷۹۷,۳۴۸	۴۹.۱۲	۲,۰۴۱,۵۵۲	۵۱.۶۶	۲,۰۲۱,۲۷۱	۵۲.۸
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۱۴,۸۴۹	۱۵.۳۱	۷۴,۶۵۹	۲.۰۴	۵۳,۱۸۳	۱.۳۵	۱۷۱	۰
سایر دارایی‌ها	۶۹,۵۴۷	۲.۰۷	۸,۲۷۷	۰.۲۳	۴,۳۷۵	۰.۱۱	۱,۱۷۱	۰.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد