ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۶۷,۶۳۲	۴۵.۱۲	۱,۳۰۷,۹۸۷	۴۶.۸۵	۱,۳۳۳,۶۰۶	۴۳.۳۶	۱,۳۹۰,۰۷۸	۴۳.۸۸
سایر سهام	۹۴۰,۱۲۷	۲۸.۹۰	۸۹۶,۱۱۰	۳۲.۰۹	۱,۰۶۴,۴۹۲	۳۴.۶۲	۱,۱۵۵,۵۸۸	۳۶.۴۷
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۷۸,۵۳۲	۲۰.۸۶	۳۰۳,۵۴۲	۱۰.۸۷	۴۲۹,۲۷۱	۱۳.۹۶	۳۹۶,۳۴۴	۱۲.۵۱
سایر دارایی‌ها	۹۲,۱۷۰	۲.۸۳	۹۴,۱۳۴	۳.۳۷	۴۲,۶۴۲	۱.۳۹	۱۳,۸۷۱	۰.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد