ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۹۳۰,۵۲۲	۴۴.۲۴	۳,۶۷۷,۴۹۰	۴۳.۱۷	۵,۰۶۳,۷۵۷	۴۴.۸۳	۵,۴۵۷,۴۲۰	۴۵.۷۲
سایر سهام	۱,۸۵۵,۰۸۰	۴۲.۵۲	۴,۳۶۳,۰۰۴	۵۱.۲۲	۵,۵۵۷,۶۳۷	۴۹.۱۹	۵,۷۱۰,۹۱۳	۴۷.۸۴
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۷۴,۶۳۴	۸.۵۹	۱۴۵,۱۹۵	۱.۷	۱۶۳,۸۹۱	۱.۴۵	۲۰۸,۹۲۸	۱.۷۵
سایر دارایی‌ها	۹۸,۲۹۱	۲.۲۵	۲۴۷,۳۷۳	۲.۹	۵۱۱,۱۷۹	۴.۵۳	۵۵۹,۳۷۰	۴.۶۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد