ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۶۷۷,۶۱۱	۴۶.۹۲	۶,۸۵۴,۰۸۹	۵۱.۸۱	۷,۴۸۹,۵۴۶	۵۲.۹۴	۷,۱۵۲,۷۲۱	۵۱.۹۸
سایر سهام	۲,۴۵۸,۴۰۲	۴۳.۰۸	۵,۸۴۲,۲۵۰	۴۴.۱۶	۶,۲۵۴,۶۴۰	۴۴.۲	۶,۱۱۱,۷۸۳	۴۴.۴۱
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۳۷,۷۶۶	۵.۹۲	۱۳۱,۷۵۴	۱	۱۲۷,۹۳۹	۰.۹	۲۳۹,۹۵۲	۱.۷۴
سایر دارایی‌ها	۱۴۳,۸۱۲	۲.۵۲	۴۰۰,۹۹۶	۳.۰۳	۲۷۶,۰۵۵	۱.۹۵	۲۵۶,۸۰۰	۱.۸۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد