صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۸۰۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۵۱۹,۵۵۶ ۴۲.۹۸ ۱,۹۲۴,۵۵۹ ۵۳.۱۹ ۲,۲۹۶,۸۱۰ ۵۹.۵۴ ۱,۹۳۰,۵۳۳ ۵۵.۶۴
سایر سهام ۹۸۲,۸۲۹ ۲۷.۸۰ ۱,۲۹۵,۸۶۰ ۳۵.۸۲ ۱,۴۴۴,۵۸۸ ۳۷.۴۴ ۱,۰۷۰,۴۰۸ ۳۰.۸۴
اوراق مشارکت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۹۸۵,۶۷۴ ۲۷.۸۸ ۳۳۸,۷۳۷ ۹.۳۶ ۱۴,۸۵۴ ۰.۳۹ ۱۵۷,۵۵۲ ۴.۵۴
سایر دارایی‌ها ۴۷,۳۹۸ ۱.۳۴ ۵۸,۹۶۷ ۱.۶۳ ۱۰۱,۶۵۴ ۲.۶۳ ۳۱۱,۴۷۱ ۸.۹۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد