ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۰۲۶,۷۸۹	۴۴.۳۶	۴,۲۳۵,۱۰۲	۴۳.۳۱	۵,۴۰۲,۷۱۲	۴۵.۹۳	۵,۶۱۷,۱۶۱	۴۶.۵۷
سایر سهام	۱,۹۶۲,۶۸۵	۴۲.۹۶	۴,۹۸۳,۵۶۸	۵۰.۹۷	۵,۶۳۸,۲۲۰	۴۷.۹۲	۵,۹۶۵,۴۹۱	۴۹.۴۶
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۶۹,۹۱۲	۸.۱۰	۱۶۷,۸۰۱	۱.۷۲	۱۸۸,۰۸۷	۱.۶	۱۴۸,۳۰۳	۱.۲۳
سایر دارایی‌ها	۱۰۷,۴۷۱	۲.۳۵	۳۰۶,۷۳۰	۳.۱۴	۵۳۵,۰۷۳	۴.۵۵	۳۲۹,۹۸۸	۲.۷۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد