ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۸۶۳,۴۱۲	۵۱.۴۷ %	۹۹۵,۲۰۲	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۵۴۹	۱۷.۴۲ %	۱۳۱,۳۹۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۸۴۵,۲۴۸	۵۱.۴۱ %	۹۸۳,۲۵۱	۲۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۰۲۴	۱۴.۳۵ %	۲۴۵,۷۰۸	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۳۵,۹۷۶	۵۱.۶۸ %	۹۶۹,۰۵۵	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۹۰۹	۱۰.۹۵ %	۳۵۸,۶۶۹	۱۰.۱ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۹۰۹,۵۳۸	۵۴.۴۲ %	۱,۰۰۶,۶۰۶	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۵۷	۷.۴۵ %	۳۳۰,۸۹۰	۹.۴۳ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۹۰۹,۵۳۸	۵۴.۴۳ %	۱,۰۰۶,۶۰۶	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۵۷	۷.۴۶ %	۳۳۰,۶۳۲	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۹۰۹,۵۳۸	۵۴.۴۳ %	۱,۰۰۶,۶۰۶	۲۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۵۷	۷.۴۶ %	۳۳۰,۳۷۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۹۳۰,۵۳۳	۵۵.۶۴ %	۱,۰۷۰,۴۰۸	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۵۲	۴.۵۴ %	۳۱۱,۴۷۱	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۰۲۲,۰۹۴	۵۸.۳۱ %	۱,۱۰۷,۸۷۷	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۸۰۱	۱.۸۷ %	۲۷۲,۹۶۲	۷.۸۷ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۰۵۴,۵۵۳	۵۷.۹ %	۱,۱۹۷,۱۲۸	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۸	۰.۲۲ %	۲۸۹,۰۷۸	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲,۱۳۵,۲۱۰	۵۸.۴۱ %	۱,۲۲۸,۳۲۵	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۸	۰.۲۲ %	۲۸۴,۲۰۵	۷.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...20 »