ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۸۷۹,۷۶۹	۴۹.۰۳ %	۱,۸۴۱,۲۶۱	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۹	۱.۹۵ %	۳۸,۲۱۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱,۸۷۹,۷۶۹	۴۹.۰۳ %	۱,۸۴۱,۲۶۱	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۹	۱.۹۵ %	۳۸,۱۹۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۸۰۸,۶۵۰	۴۷.۴۱ %	۱,۸۲۸,۷۷۵	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۶۰	۳.۶۵ %	۳۸,۱۸۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱,۷۴۱,۶۵۹	۴۵.۶۵ %	۱,۸۵۶,۶۷۹	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۲۷	۴.۵۶ %	۴۲,۷۹۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱,۶۶۱,۹۰۳	۴۴.۶۹ %	۱,۸۷۹,۸۰۵	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۴۲	۳.۱۹ %	۵۸,۸۹۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱,۶۳۰,۸۱۲	۴۲.۹۷ %	۱,۹۱۲,۴۱۹	۵۰.۳۹ %	۵۵,۶۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۷۲	۴.۷۶ %	۱۵,۵۶۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱,۶۸۳,۵۱۳	۴۳.۵۱ %	۱,۹۵۲,۳۱۳	۵۰.۴۵ %	۵۴,۱۹۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱۷۹,۴۵۸	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱,۶۸۳,۵۱۳	۴۳.۵۱ %	۱,۹۵۲,۳۱۳	۵۰.۴۵ %	۵۴,۱۹۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱۷۹,۴۶۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱,۶۸۳,۵۱۳	۴۳.۵ %	۱,۹۵۲,۳۱۳	۵۰.۴۶ %	۵۴,۱۹۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱۷۹,۵۲۳	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۶۰۱,۸۷۳	۴۱.۵۳ %	۱,۹۶۸,۸۵۰	۵۱.۰۴ %	۲۴۳,۱۳۵	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۴۳,۱۴۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...46 »