ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱,۴۴۹,۰۲۶	۴۴.۶۴ %	۱,۴۴۰,۲۹۳	۴۴.۳۸ %	۲۱۷,۷۰۳	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۶۰	۴.۲ %	۲,۴۴۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱,۴۴۹,۰۲۶	۴۴.۶۴ %	۱,۴۴۰,۲۹۳	۴۴.۳۸ %	۲۱۷,۷۰۳	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۶۰	۴.۲ %	۲,۴۳۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱,۴۴۹,۰۲۶	۴۴.۶۵ %	۱,۴۴۰,۲۹۳	۴۴.۳۸ %	۲۱۷,۷۰۳	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۵۷	۴.۱۹ %	۲,۴۲۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱,۴۳۵,۴۸۳	۴۴.۳۴ %	۱,۴۳۸,۱۸۲	۴۴.۴۳ %	۲۱۶,۶۹۶	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۸۵	۴.۴۴ %	۳,۳۸۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱,۴۳۷,۷۸۴	۴۴.۴۲ %	۱,۴۱۱,۸۳۶	۴۳.۶۲ %	۲۱۵,۲۲۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۸۱	۵.۲۱ %	۳,۳۷۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱,۴۳۷,۷۸۴	۴۴.۴۲ %	۱,۴۱۱,۸۳۶	۴۳.۶۲ %	۲۱۵,۲۲۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۱۰	۵.۲ %	۳,۴۳۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۳۹۸,۱۱۹	۴۲.۷۳ %	۱,۳۸۶,۹۸۷	۴۲.۳۹ %	۲۱۳,۰۷۳	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۹۷۲	۸.۲۵ %	۳,۸۱۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۳۹۲,۲۲۲	۴۱.۶۴ %	۱,۳۵۸,۱۴۲	۴۰.۶۳ %	۲۱۷,۰۸۴	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۴۰۴	۱۱.۱۱ %	۴,۳۲۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱,۳۹۲,۲۲۲	۴۱.۶۶ %	۱,۳۵۸,۱۴۲	۴۰.۶۴ %	۲۱۷,۰۸۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۷۶	۱۱.۰۸ %	۴,۲۲۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۳۹۲,۲۲۲	۴۱.۶۶ %	۱,۳۵۸,۱۴۲	۴۰.۶۴ %	۲۱۷,۰۸۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۷۶	۱۱.۰۸ %	۴,۱۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...46 »