ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۲۲۳,۸۷۹	۴۵.۳۷ %	۷۷۹,۱۵۴	۲۸.۸۹ %	۲۰۴,۷۷۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۵۲۶	۱۴.۸۱ %	۸۹,۹۲۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۲۳۵,۳۷۹	۴۶.۶۵ %	۷۶۲,۸۴۲	۲۸.۸۱ %	۱۹۷,۳۶۸	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۵۷۷	۱۳.۳۹ %	۹۷,۹۸۴	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱,۲۰۲,۶۳۲	۴۶.۱۸ %	۷۴۴,۵۱۳	۲۸.۵۹ %	۲۰۴,۵۵۵	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۹۸۶	۱۳.۰۹ %	۱۱۱,۴۱۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱,۲۱۲,۶۵۵	۴۷.۶۸ %	۷۲۶,۵۴۰	۲۸.۵۶ %	۱۹۷,۰۳۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۶۳۸	۱۳.۰۴ %	۷۵,۶۶۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱,۲۱۲,۶۵۵	۴۷.۶۸ %	۷۲۶,۵۴۰	۲۸.۵۶ %	۱۹۷,۰۳۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۶۳۸	۱۳.۰۴ %	۷۵,۵۱۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱,۲۱۲,۶۵۵	۴۷.۷۳ %	۷۲۶,۵۴۰	۲۸.۵۹ %	۱۹۷,۰۳۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۰۶	۱۲.۹۶ %	۷۵,۳۶۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۲۳۳,۹۵۶	۴۸.۴ %	۷۳۳,۴۳۳	۲۸.۷۷ %	۱۹۱,۳۱۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۲۰۸	۱۲.۶۸ %	۶۷,۶۲۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۲۴۲,۰۴۱	۴۸.۸۴ %	۷۴۲,۹۰۹	۲۹.۲۱ %	۱۸۶,۲۹۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۸۸۲	۱۲.۳۴ %	۵۸,۱۶۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۲۳۳,۴۸۸	۴۸.۵۳ %	۷۴۲,۲۹۶	۲۹.۲ %	۱۸۸,۳۴۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۷۱۹	۱۲.۸۱ %	۵۲,۰۱۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱,۲۰۹,۳۷۰	۴۸.۰۲ %	۷۳۷,۷۱۴	۲۹.۳ %	۱۸۳,۴۰۸	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۱۹۱	۱۰.۰۱ %	۱۳۵,۶۹۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...46 »