ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱,۶۹۲,۷۸۷	۴۸.۵ %	۸۳۳,۰۷۰	۲۳.۸۶ %	۵۰,۹۵۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۸۵۸	۲۰.۷۷ %	۱۸۸,۸۰۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۷۰۲,۳۷۳	۴۸.۳۴ %	۸۳۶,۴۶۲	۲۳.۷۵ %	۵۱,۳۷۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۱۸۱	۱۷.۸۱ %	۳۰۴,۲۲۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۶۸۱,۵۲۳	۴۸.۱۷ %	۸۷۰,۲۱۸	۲۴.۹۳ %	۴۶,۵۲۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۱۹۴	۱۷.۹۷ %	۲۶۵,۰۶۹	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۶۸۱,۵۲۳	۴۸.۱۸ %	۸۷۰,۲۱۸	۲۴.۹۳ %	۴۶,۵۲۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۱۹۴	۱۷.۹۷ %	۲۶۴,۶۷۵	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۶۸۱,۵۲۳	۴۸.۱۸ %	۸۷۰,۲۱۸	۲۴.۹۴ %	۴۶,۵۲۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۱۹۴	۱۷.۹۷ %	۲۶۴,۲۸۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۶۵۵,۲۲۰	۴۷.۶۵ %	۸۶۸,۴۵۱	۲۵ %	۲۵,۰۲۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۵۲۶	۱۸.۱۵ %	۲۹۴,۶۹۶	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۶۷۳,۹۱۶	۴۷.۷۲ %	۸۸۳,۳۵۶	۲۵.۱۹ %	۱۰,۴۲۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۴۶۹	۱۷.۹۷ %	۳۰۹,۳۵۸	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۶۷۶,۶۳۹	۴۷.۹۸ %	۸۸۶,۶۵۶	۲۵.۳۷ %	۱۰,۲۵۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۱۷۵	۱۸.۱۲ %	۲۸۷,۸۵۱	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۷۰۵,۹۶۸	۴۸.۶۵ %	۸۹۱,۳۰۴	۲۵.۴۲ %	۱۰,۰۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۰۸۲	۱۸ %	۲۶۷,۹۹۲	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۷۱۰,۹۶۳	۴۸.۵۷ %	۹۱۵,۶۹۵	۲۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۰۸۲	۱۷.۹۱ %	۲۶۵,۲۹۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...46 »