ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۱۳۸,۴۶۷	۴۲.۹۴ %	۸۴۷,۷۸۵	۳۱.۹۸ %	۲۰۵,۴۶۹	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۳۸۵	۱۵.۰۷ %	۵۹,۹۲۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۱۳۸,۴۶۷	۴۲.۹۵ %	۸۴۷,۷۸۵	۳۱.۹۸ %	۲۰۵,۴۶۹	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۳۸۵	۱۵.۰۷ %	۵۹,۷۵۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۱۳۸,۴۶۷	۴۲.۹۵ %	۸۴۷,۷۸۵	۳۱.۹۸ %	۲۰۵,۴۶۹	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۳۸۵	۱۵.۰۷ %	۵۹,۵۸۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۱۸۳,۷۸۵	۴۴.۰۱ %	۷۷۹,۱۵۳	۲۸.۹۷ %	۲۰۲,۱۴۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۳۶۷	۱۵.۱۱ %	۱۱۸,۲۷۳	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۲۲۳,۸۷۹	۴۵.۳۷ %	۷۷۹,۱۵۴	۲۸.۸۹ %	۲۰۴,۷۷۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۵۲۶	۱۴.۸۱ %	۸۹,۹۲۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۲۳۵,۳۷۹	۴۶.۶۵ %	۷۶۲,۸۴۲	۲۸.۸۱ %	۱۹۷,۳۶۸	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۵۷۷	۱۳.۳۹ %	۹۷,۹۸۴	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱,۲۰۲,۶۳۲	۴۶.۱۸ %	۷۴۴,۵۱۳	۲۸.۵۹ %	۲۰۴,۵۵۵	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۹۸۶	۱۳.۰۹ %	۱۱۱,۴۱۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱,۲۱۲,۶۵۵	۴۷.۶۸ %	۷۲۶,۵۴۰	۲۸.۵۶ %	۱۹۷,۰۳۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۶۳۸	۱۳.۰۴ %	۷۵,۶۶۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱,۲۱۲,۶۵۵	۴۷.۶۸ %	۷۲۶,۵۴۰	۲۸.۵۶ %	۱۹۷,۰۳۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۶۳۸	۱۳.۰۴ %	۷۵,۵۱۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱,۲۱۲,۶۵۵	۴۷.۷۳ %	۷۲۶,۵۴۰	۲۸.۵۹ %	۱۹۷,۰۳۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۰۶	۱۲.۹۶ %	۷۵,۳۶۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...46 »