ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵,۴۷۷,۸۷۱	۴۶.۵۶ %	۵,۳۷۱,۱۹۵	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۱۳	۱.۹۶ %	۶۸۶,۷۰۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۵,۴۵۹,۹۳۴	۴۶.۴۸ %	۵,۵۰۳,۲۳۰	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۱۴	۱.۶۷ %	۵۸۶,۸۲۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۵,۴۵۹,۹۳۴	۴۶.۴۹ %	۵,۵۰۳,۲۳۰	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۱۴	۱.۶۷ %	۵۸۶,۴۴۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۴۵۹,۹۳۴	۴۶.۴۹ %	۵,۵۰۳,۲۳۰	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۱۴	۱.۶۷ %	۵۸۶,۰۷۰	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵,۳۰۲,۵۴۹	۴۶.۰۲ %	۵,۵۵۷,۴۰۶	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۹۸	۱.۲۴ %	۵۲۰,۴۷۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵,۱۴۹,۲۴۰	۴۵.۸۶ %	۵,۴۳۶,۸۲۳	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۹۲	۰.۶۵ %	۵۶۹,۹۱۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۵,۰۲۶,۴۵۶	۴۵.۵۸ %	۵,۴۰۵,۲۰۰	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۸	۰.۱۵ %	۵۸۰,۲۱۰	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴,۹۲۸,۶۰۹	۴۵.۰۵ %	۵,۴۲۴,۸۹۴	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۰	۰.۲۳ %	۵۶۲,۳۰۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۴,۸۱۲,۶۹۷	۴۴.۱۸ %	۵,۶۰۲,۵۰۲	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۰	۰.۲۳ %	۴۵۲,۴۰۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۴,۸۱۲,۶۹۷	۴۴.۱۸ %	۵,۶۰۲,۵۰۲	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۰	۰.۲۳ %	۴۵۲,۱۱۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...51 »