ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱,۵۵۰,۱۲۳	۴۰.۹۲ %	۱,۹۹۵,۹۱۲	۵۲.۶۹ %	۲۴۰,۶۱۷	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۵۴۷,۵۵۴	۴۰.۸۸ %	۱,۹۹۰,۸۶۱	۵۲.۶ %	۲۴۵,۶۴۴	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۵۶۴,۲۳۴	۴۰.۸۶ %	۲,۰۲۱,۲۷۱	۵۲.۸ %	۲۴۱,۵۰۱	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱,۶۰۸,۸۲۰	۴۱.۱۲ %	۲,۰۵۴,۲۱۶	۵۲.۵۲ %	۲۴۷,۵۴۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱,۲۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۶۰۸,۸۲۰	۴۱.۱۲ %	۲,۰۵۴,۲۱۶	۵۲.۵۱ %	۲۴۷,۵۴۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱,۲۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱,۶۰۸,۸۲۰	۴۱.۱۲ %	۲,۰۵۴,۲۱۶	۵۲.۵۱ %	۲۴۷,۵۴۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱,۳۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۶۰۸,۸۲۰	۴۱.۱۲ %	۲,۰۵۴,۲۱۶	۵۲.۵۱ %	۲۴۷,۵۴۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱,۳۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۶۳۸,۹۶۸	۴۱.۷ %	۲,۰۴۴,۵۵۲	۵۲.۰۳ %	۲۴۵,۰۷۳	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱,۳۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۶۷۴,۳۱۷	۴۱.۹ %	۲,۰۸۰,۹۹۰	۵۲.۰۷ %	۲۳۹,۶۵۸	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱,۷۲۵,۷۸۱	۴۲.۵ %	۲,۰۹۶,۲۴۴	۵۱.۶۲ %	۲۳۲,۴۸۰	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۷	۰.۱۳ %	۱,۲۵۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...54 »