ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱,۶۸۳,۵۱۳	۴۳.۵۱ %	۱,۹۵۲,۳۱۳	۵۰.۴۵ %	۵۴,۱۹۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱۷۹,۴۵۸	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱,۶۸۳,۵۱۳	۴۳.۵۱ %	۱,۹۵۲,۳۱۳	۵۰.۴۵ %	۵۴,۱۹۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱۷۹,۴۶۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱,۶۸۳,۵۱۳	۴۳.۵ %	۱,۹۵۲,۳۱۳	۵۰.۴۶ %	۵۴,۱۹۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱۷۹,۵۲۳	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۶۰۱,۸۷۳	۴۱.۵۳ %	۱,۹۶۸,۸۵۰	۵۱.۰۴ %	۲۴۳,۱۳۵	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۴۳,۱۴۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱,۵۵۰,۱۲۳	۴۰.۹۲ %	۱,۹۹۵,۹۱۲	۵۲.۶۹ %	۲۴۰,۶۱۷	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۵۴۷,۵۵۴	۴۰.۸۸ %	۱,۹۹۰,۸۶۱	۵۲.۶ %	۲۴۵,۶۴۴	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۵۶۴,۲۳۴	۴۰.۸۶ %	۲,۰۲۱,۲۷۱	۵۲.۸ %	۲۴۱,۵۰۱	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱,۶۰۸,۸۲۰	۴۱.۱۲ %	۲,۰۵۴,۲۱۶	۵۲.۵۲ %	۲۴۷,۵۴۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱,۲۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۶۰۸,۸۲۰	۴۱.۱۲ %	۲,۰۵۴,۲۱۶	۵۲.۵۱ %	۲۴۷,۵۴۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱,۲۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱,۶۰۸,۸۲۰	۴۱.۱۲ %	۲,۰۵۴,۲۱۶	۵۲.۵۱ %	۲۴۷,۵۴۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۱,۳۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...55 »