ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۶,۸۹۹,۵۴۶	۵۱.۹۲ %	۶,۰۵۴,۹۲۸	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۰	۰.۰۲ %	۳۳۲,۲۸۰	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۶,۸۵۷,۴۶۵	۵۱.۷ %	۶,۰۰۴,۳۶۱	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۰	۰.۰۲ %	۳۹۸,۴۵۲	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۶,۸۵۷,۴۶۵	۵۱.۷ %	۶,۰۰۴,۳۶۱	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۰	۰.۰۲ %	۳۹۸,۲۴۷	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۶,۸۵۷,۴۶۵	۵۱.۷ %	۶,۰۰۴,۳۶۱	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۹	۰.۰۲ %	۳۹۸,۰۴۲	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۶,۶۸۲,۳۱۱	۵۰.۸۷ %	۵,۹۷۸,۲۰۳	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۸۰	۱.۰۹ %	۳۳۱,۴۴۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۶,۴۷۶,۸۱۶	۵۰.۵ %	۵,۸۷۴,۰۹۱	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۸۰	۱.۱۲ %	۳۳۱,۲۳۴	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۶,۱۴۶,۰۹۱	۴۸.۲۷ %	۶,۰۷۴,۸۴۲	۴۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۹۳	۱.۴۲ %	۳۳۱,۰۲۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۵,۹۶۶,۸۹۸	۴۷.۷۳ %	۶,۰۲۲,۴۶۴	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۹۳	۱.۴۵ %	۳۳۰,۸۱۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۵,۸۲۳,۷۷۴	۴۷.۷۱ %	۵,۸۹۲,۵۹۷	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۰۵	۱.۲۲ %	۳۴۰,۷۱۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۵,۸۲۳,۷۷۴	۴۷.۷۲ %	۵,۸۹۲,۵۹۷	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۰۵	۱.۲۲ %	۳۴۰,۵۱۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...55 »