ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۲۳۳,۹۵۶	۴۸.۴ %	۷۳۳,۴۳۳	۲۸.۷۷ %	۱۹۱,۳۱۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۲۰۸	۱۲.۶۸ %	۶۷,۶۲۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۲۴۲,۰۴۱	۴۸.۸۴ %	۷۴۲,۹۰۹	۲۹.۲۱ %	۱۸۶,۲۹۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۸۸۲	۱۲.۳۴ %	۵۸,۱۶۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۲۳۳,۴۸۸	۴۸.۵۳ %	۷۴۲,۲۹۶	۲۹.۲ %	۱۸۸,۳۴۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۷۱۹	۱۲.۸۱ %	۵۲,۰۱۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱,۲۰۹,۳۷۰	۴۸.۰۲ %	۷۳۷,۷۱۴	۲۹.۳ %	۱۸۳,۴۰۸	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۱۹۱	۱۰.۰۱ %	۱۳۵,۶۹۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱,۲۴۴,۹۹۷	۴۸.۶ %	۷۵۳,۸۷۸	۲۹.۴۲ %	۱۷۵,۳۱۲	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۵۷	۹.۳۷ %	۱۴۷,۶۳۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱,۲۴۴,۹۹۷	۴۸.۶ %	۷۵۳,۸۷۸	۲۹.۴۳ %	۱۷۵,۳۱۲	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۵۷	۹.۳۷ %	۱۴۷,۴۴۵	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱,۲۴۴,۹۹۷	۴۸.۶ %	۷۵۳,۸۷۸	۲۹.۴۴ %	۱۷۵,۳۱۲	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۵۷	۹.۳۷ %	۱۴۷,۲۵۶	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱,۲۶۰,۷۵۷	۴۸.۸۷ %	۷۶۲,۰۴۱	۲۹.۵۳ %	۱۷۳,۶۷۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۷۲	۹.۲۴ %	۱۴۵,۱۵۵	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱,۲۶۷,۳۰۸	۴۹.۰۱ %	۷۷۶,۰۹۸	۳۰.۰۱ %	۱۷۱,۱۴۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۵۷۴	۷.۱۸ %	۱۸۵,۶۷۲	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۲۸۰,۸۹۲	۴۹.۳۷ %	۷۹۴,۰۷۸	۳۰.۶۱ %	۱۶۶,۹۰۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۱۸	۴.۸۲ %	۲۲۷,۵۵۵	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...55 »