ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵,۴۷۷,۸۷۱	۴۶.۵۶ %	۵,۳۷۱,۱۹۵	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۱۳	۱.۹۶ %	۶۸۶,۷۰۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۵,۴۵۹,۹۳۴	۴۶.۴۸ %	۵,۵۰۳,۲۳۰	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۱۴	۱.۶۷ %	۵۸۶,۸۲۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۵,۴۵۹,۹۳۴	۴۶.۴۹ %	۵,۵۰۳,۲۳۰	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۱۴	۱.۶۷ %	۵۸۶,۴۴۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۴۵۹,۹۳۴	۴۶.۴۹ %	۵,۵۰۳,۲۳۰	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۱۴	۱.۶۷ %	۵۸۶,۰۷۰	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵,۳۰۲,۵۴۹	۴۶.۰۲ %	۵,۵۵۷,۴۰۶	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۹۸	۱.۲۴ %	۵۲۰,۴۷۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵,۱۴۹,۲۴۰	۴۵.۸۶ %	۵,۴۳۶,۸۲۳	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۹۲	۰.۶۵ %	۵۶۹,۹۱۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۵,۰۲۶,۴۵۶	۴۵.۵۸ %	۵,۴۰۵,۲۰۰	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۸	۰.۱۵ %	۵۸۰,۲۱۰	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴,۹۲۸,۶۰۹	۴۵.۰۵ %	۵,۴۲۴,۸۹۴	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۰	۰.۲۳ %	۵۶۲,۳۰۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۴,۸۱۲,۶۹۷	۴۴.۱۸ %	۵,۶۰۲,۵۰۲	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۰	۰.۲۳ %	۴۵۲,۴۰۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۴,۸۱۲,۶۹۷	۴۴.۱۸ %	۵,۶۰۲,۵۰۲	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۰	۰.۲۳ %	۴۵۲,۱۱۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...60 »