لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1405/08/01 | 39,623 | 39,181 | 39,181 | 0 | 0 | 600,841,564 | 0 | 275,416,805 | 325,424,759 | 12,750,421,249,790 |
| 2 | فرا الگوریتم | 1405/08/01 | 39,623 | 39,181 | 39,181 | 0 | 0 | 600,841,564 | 0 | 275,416,805 | 325,424,759 | 12,750,421,249,790 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1405/07/30 | 39,625 | 39,183 | 39,183 | 0 | 0 | 600,841,564 | 0 | 275,416,805 | 325,424,759 | 12,751,140,907,663 |
| 4 | فرا الگوریتم | 1405/07/30 | 39,625 | 39,183 | 39,183 | 0 | 0 | 600,841,564 | 0 | 275,416,805 | 325,424,759 | 12,751,140,907,663 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1405/07/29 | 39,650 | 39,208 | 39,208 | 0 | 0 | 600,841,564 | 760,000 | 275,416,805 | 325,424,759 | 12,759,332,493,369 |
| 6 | فرا الگوریتم | 1405/07/29 | 39,650 | 39,208 | 39,208 | 0 | 0 | 600,841,564 | 760,000 | 275,416,805 | 325,424,759 | 12,759,332,493,369 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1405/07/28 | 39,820 | 39,373 | 39,373 | 0 | 0 | 600,841,564 | 3,850,000 | 274,656,805 | 326,184,759 | 12,842,997,263,945 |
| 8 | فرا الگوریتم | 1405/07/28 | 39,820 | 39,373 | 39,373 | 0 | 0 | 600,841,564 | 3,850,000 | 274,656,805 | 326,184,759 | 12,842,997,263,945 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1405/07/27 | 39,163 | 38,730 | 38,730 | 0 | 0 | 600,841,564 | 0 | 270,806,805 | 330,034,759 | 12,782,310,508,992 |
| 10 | فرا الگوریتم | 1405/07/27 | 39,163 | 38,730 | 38,730 | 0 | 0 | 600,841,564 | 0 | 270,806,805 | 330,034,759 | 12,782,310,508,992 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1405/07/26 | 38,540 | 38,112 | 38,112 | 0 | 0 | 600,841,564 | 0 | 270,806,805 | 330,034,759 | 12,578,192,991,850 |
| 12 | فرا الگوریتم | 1405/07/26 | 38,540 | 38,112 | 38,112 | 0 | 0 | 600,841,564 | 0 | 270,806,805 | 330,034,759 | 12,578,192,991,850 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1405/07/25 | 38,659 | 38,225 | 38,225 | 0 | 0 | 600,841,564 | 900,000 | 270,806,805 | 330,034,759 | 12,615,587,635,681 |
| 14 | فرا الگوریتم | 1405/07/25 | 38,659 | 38,225 | 38,225 | 0 | 0 | 600,841,564 | 900,000 | 270,806,805 | 330,034,759 | 12,615,587,635,681 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1405/07/24 | 39,726 | 39,282 | 39,282 | 0 | 0 | 600,841,564 | 0 | 269,906,805 | 330,934,759 | 12,999,824,694,038 |
| 16 | فرا الگوریتم | 1405/07/24 | 39,726 | 39,282 | 39,282 | 0 | 0 | 600,841,564 | 0 | 269,906,805 | 330,934,759 | 12,999,824,694,038 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1405/07/23 | 39,729 | 39,285 | 39,285 | 0 | 0 | 600,841,564 | 0 | 269,906,805 | 330,934,759 | 13,000,919,248,155 |
| 18 | فرا الگوریتم | 1405/07/23 | 39,729 | 39,285 | 39,285 | 0 | 0 | 600,841,564 | 0 | 269,906,805 | 330,934,759 | 13,000,919,248,155 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1405/07/22 | 39,741 | 39,297 | 39,297 | 0 | 0 | 600,841,564 | 46,398 | 269,906,805 | 330,934,759 | 13,004,858,555,829 |
| 20 | فرا الگوریتم | 1405/07/22 | 39,741 | 39,297 | 39,297 | 0 | 0 | 600,841,564 | 46,398 | 269,906,805 | 330,934,759 | 13,004,858,555,829 |