لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/04/24 | 9,818 | 9,759 | 9,759 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 57,167,614 | 353,366,596 | 3,448,624,259,512 |
2 | فرا الگوریتم | 1404/04/24 | 9,818 | 9,759 | 9,759 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 57,167,614 | 353,366,596 | 3,448,624,259,512 |
3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/04/23 | 9,815 | 9,754 | 9,754 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 57,167,614 | 353,366,596 | 3,446,663,560,435 |
4 | فرا الگوریتم | 1404/04/23 | 9,815 | 9,754 | 9,754 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 57,167,614 | 353,366,596 | 3,446,663,560,435 |
5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/04/22 | 9,870 | 9,806 | 9,806 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 57,167,614 | 353,366,596 | 3,465,079,651,303 |
6 | فرا الگوریتم | 1404/04/22 | 9,870 | 9,806 | 9,806 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 57,167,614 | 353,366,596 | 3,465,079,651,303 |
7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/04/21 | 9,887 | 9,822 | 9,822 | 0 | 0 | 410,534,210 | 1,750,000 | 57,167,614 | 353,366,596 | 3,470,622,285,702 |
8 | فرا الگوریتم | 1404/04/21 | 9,887 | 9,822 | 9,822 | 0 | 0 | 410,534,210 | 1,750,000 | 57,167,614 | 353,366,596 | 3,470,622,285,702 |
9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/04/20 | 9,909 | 9,841 | 9,841 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 55,417,614 | 355,116,596 | 3,494,826,653,600 |
10 | فرا الگوریتم | 1404/04/20 | 9,909 | 9,841 | 9,841 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 55,417,614 | 355,116,596 | 3,494,826,653,600 |
11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/04/19 | 9,910 | 9,842 | 9,842 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 55,417,614 | 355,116,596 | 3,495,076,268,375 |
12 | فرا الگوریتم | 1404/04/19 | 9,910 | 9,842 | 9,842 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 55,417,614 | 355,116,596 | 3,495,076,268,375 |
13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/04/18 | 9,911 | 9,843 | 9,843 | 0 | 0 | 410,534,210 | 7,270,000 | 55,417,614 | 355,116,596 | 3,495,325,934,616 |
14 | فرا الگوریتم | 1404/04/18 | 9,911 | 9,843 | 9,843 | 0 | 0 | 410,534,210 | 7,270,000 | 55,417,614 | 355,116,596 | 3,495,325,934,616 |
15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/04/17 | 9,831 | 9,763 | 9,763 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,538,135,193,233 |
16 | فرا الگوریتم | 1404/04/17 | 9,831 | 9,763 | 9,763 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,538,135,193,233 |
17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/04/16 | 10,092 | 10,022 | 10,022 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,631,762,840,686 |
18 | فرا الگوریتم | 1404/04/16 | 10,092 | 10,022 | 10,022 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,631,762,840,686 |
19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/04/15 | 10,375 | 10,303 | 10,303 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,733,804,400,859 |
20 | فرا الگوریتم | 1404/04/15 | 10,375 | 10,303 | 10,303 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 48,147,614 | 362,386,596 | 3,733,804,400,859 |