لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/04/01	25,052	24,768	24,768	0	600,000	582,311,564	5,300,000	183,669,948	398,641,616	9,873,675,078,620
2	فرا الگوریتم	1405/04/01	25,052	24,768	24,768	0	600,000	582,311,564	5,300,000	183,669,948	398,641,616	9,873,675,078,620
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/03/31	25,014	24,738	24,738	0	0	581,711,564	0	178,369,948	403,341,616	9,977,752,140,139
4	فرا الگوریتم	1405/03/31	25,014	24,738	24,738	0	0	581,711,564	0	178,369,948	403,341,616	9,977,752,140,139
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/03/30	25,177	24,921	24,921	0	0	581,711,564	0	178,369,948	403,341,616	10,051,829,314,147
6	فرا الگوریتم	1405/03/30	25,177	24,921	24,921	0	0	581,711,564	0	178,369,948	403,341,616	10,051,829,314,147
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/03/29	25,167	24,913	24,913	0	0	581,711,564	0	178,369,948	403,341,616	10,048,606,458,936
8	فرا الگوریتم	1405/03/29	25,167	24,913	24,913	0	0	581,711,564	0	178,369,948	403,341,616	10,048,606,458,936
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/03/28	25,168	24,915	24,915	0	0	581,711,564	0	178,369,948	403,341,616	10,049,244,376,049
10	فرا الگوریتم	1405/03/28	25,168	24,915	24,915	0	0	581,711,564	0	178,369,948	403,341,616	10,049,244,376,049
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/03/27	25,170	24,917	24,917	0	33,000,000	581,711,564	0	178,369,948	403,341,616	10,049,882,357,550
12	فرا الگوریتم	1405/03/27	25,170	24,917	24,917	0	33,000,000	581,711,564	0	178,369,948	403,341,616	10,049,882,357,550
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/03/26	24,761	24,504	24,504	0	20,200,000	548,711,564	0	178,369,948	370,341,616	9,074,847,633,431
14	فرا الگوریتم	1405/03/26	24,761	24,504	24,504	0	20,200,000	548,711,564	0	178,369,948	370,341,616	9,074,847,633,431
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/03/25	24,398	24,147	24,147	0	1,200,000	528,511,564	0	178,369,948	350,141,616	8,454,965,554,796
16	فرا الگوریتم	1405/03/25	24,398	24,147	24,147	0	1,200,000	528,511,564	0	178,369,948	350,141,616	8,454,965,554,796
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/03/24	23,817	23,573	23,573	0	1,200,000	527,311,564	0	178,369,948	348,941,616	8,225,572,813,814
18	فرا الگوریتم	1405/03/24	23,817	23,573	23,573	0	1,200,000	527,311,564	0	178,369,948	348,941,616	8,225,572,813,814
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/03/23	23,157	22,923	22,923	0	1,200,000	526,111,564	0	178,369,948	347,741,616	7,971,274,162,184
20	فرا الگوریتم	1405/03/23	23,157	22,923	22,923	0	1,200,000	526,111,564	0	178,369,948	347,741,616	7,971,274,162,184
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...47 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸