لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/10/09 | 15,479 | 15,327 | 15,327 | 0 | 0 | 411,933,114 | 656,857 | 175,290,781 | 236,642,333 | 3,627,054,197,001 |
| 2 | فرا الگوریتم | 1404/10/09 | 15,479 | 15,327 | 15,327 | 0 | 0 | 411,933,114 | 656,857 | 175,290,781 | 236,642,333 | 3,627,054,197,001 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/10/08 | 15,726 | 15,571 | 15,571 | 0 | 370,621 | 411,933,114 | 0 | 174,633,924 | 237,299,190 | 3,695,091,997,530 |
| 4 | فرا الگوریتم | 1404/10/08 | 15,726 | 15,571 | 15,571 | 0 | 370,621 | 411,933,114 | 0 | 174,633,924 | 237,299,190 | 3,695,091,997,530 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/10/07 | 16,088 | 15,930 | 15,930 | 0 | 0 | 411,562,493 | 0 | 174,633,924 | 236,928,569 | 3,774,223,425,908 |
| 6 | فرا الگوریتم | 1404/10/07 | 16,088 | 15,930 | 15,930 | 0 | 0 | 411,562,493 | 0 | 174,633,924 | 236,928,569 | 3,774,223,425,908 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/10/06 | 15,816 | 15,661 | 15,661 | 0 | 0 | 411,562,493 | 0 | 174,633,924 | 236,928,569 | 3,710,621,069,577 |
| 8 | فرا الگوریتم | 1404/10/06 | 15,816 | 15,661 | 15,661 | 0 | 0 | 411,562,493 | 0 | 174,633,924 | 236,928,569 | 3,710,621,069,577 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/10/05 | 15,458 | 15,306 | 15,306 | 0 | 0 | 411,562,493 | 0 | 174,633,924 | 236,928,569 | 3,626,438,396,731 |
| 10 | فرا الگوریتم | 1404/10/05 | 15,458 | 15,306 | 15,306 | 0 | 0 | 411,562,493 | 0 | 174,633,924 | 236,928,569 | 3,626,438,396,731 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/10/04 | 15,458 | 15,307 | 15,307 | 0 | 0 | 411,562,493 | 0 | 174,633,924 | 236,928,569 | 3,626,587,357,834 |
| 12 | فرا الگوریتم | 1404/10/04 | 15,458 | 15,307 | 15,307 | 0 | 0 | 411,562,493 | 0 | 174,633,924 | 236,928,569 | 3,626,587,357,834 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/10/03 | 15,464 | 15,312 | 15,312 | 0 | 0 | 411,562,493 | 0 | 174,633,924 | 236,928,569 | 3,627,866,596,179 |
| 14 | فرا الگوریتم | 1404/10/03 | 15,464 | 15,312 | 15,312 | 0 | 0 | 411,562,493 | 0 | 174,633,924 | 236,928,569 | 3,627,866,596,179 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/10/02 | 15,113 | 14,965 | 14,965 | 0 | 0 | 411,562,493 | 0 | 174,633,924 | 236,928,569 | 3,545,569,813,374 |
| 16 | فرا الگوریتم | 1404/10/02 | 15,113 | 14,965 | 14,965 | 0 | 0 | 411,562,493 | 0 | 174,633,924 | 236,928,569 | 3,545,569,813,374 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/10/01 | 14,878 | 14,731 | 14,731 | 0 | 0 | 411,562,493 | 0 | 174,633,924 | 236,928,569 | 3,490,141,062,407 |
| 18 | فرا الگوریتم | 1404/10/01 | 14,878 | 14,731 | 14,731 | 0 | 0 | 411,562,493 | 0 | 174,633,924 | 236,928,569 | 3,490,141,062,407 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/09/30 | 14,861 | 14,713 | 14,713 | 0 | 0 | 411,562,493 | 0 | 174,633,924 | 236,928,569 | 3,485,916,801,263 |
| 20 | فرا الگوریتم | 1404/09/30 | 14,861 | 14,713 | 14,713 | 0 | 0 | 411,562,493 | 0 | 174,633,924 | 236,928,569 | 3,485,916,801,263 |