صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۸۰۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم 1404/05/07 10,050 9,998 9,998 0 0 410,534,210 0 60,586,614 349,947,596 3,498,744,948,339
2 فرا الگوریتم 1404/05/07 10,050 9,998 9,998 0 0 410,534,210 0 60,586,614 349,947,596 3,498,744,948,339
3 صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم 1404/05/06 10,162 10,110 10,110 0 0 410,534,210 0 60,586,614 349,947,596 3,537,798,146,173
4 فرا الگوریتم 1404/05/06 10,162 10,110 10,110 0 0 410,534,210 0 60,586,614 349,947,596 3,537,798,146,173
5 صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم 1404/05/05 10,275 10,221 10,221 0 0 410,534,210 974,000 60,586,614 349,947,596 3,576,780,593,779
6 فرا الگوریتم 1404/05/05 10,275 10,221 10,221 0 0 410,534,210 974,000 60,586,614 349,947,596 3,576,780,593,779
7 صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم 1404/05/04 10,298 10,244 10,244 0 0 410,534,210 974,000 59,612,614 350,921,596 3,594,876,904,095
8 فرا الگوریتم 1404/05/04 10,298 10,244 10,244 0 0 410,534,210 974,000 59,612,614 350,921,596 3,594,876,904,095
9 صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم 1404/05/03 10,210 10,157 10,157 0 0 410,534,210 0 58,638,614 351,895,596 3,574,125,156,363
10 فرا الگوریتم 1404/05/03 10,210 10,157 10,157 0 0 410,534,210 0 58,638,614 351,895,596 3,574,125,156,363
11 صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم 1404/05/02 10,209 10,155 10,155 0 0 410,534,210 0 58,638,614 351,895,596 3,573,648,591,091
12 فرا الگوریتم 1404/05/02 10,209 10,155 10,155 0 0 410,534,210 0 58,638,614 351,895,596 3,573,648,591,091
13 صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم 1404/05/01 10,207 10,154 10,154 0 0 410,534,210 1,471,000 58,638,614 351,895,596 3,573,172,539,634
14 فرا الگوریتم 1404/05/01 10,207 10,154 10,154 0 0 410,534,210 1,471,000 58,638,614 351,895,596 3,573,172,539,634
15 صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم 1404/04/31 10,257 10,203 10,203 0 0 410,534,210 0 57,167,614 353,366,596 3,605,343,128,190
16 فرا الگوریتم 1404/04/31 10,257 10,203 10,203 0 0 410,534,210 0 57,167,614 353,366,596 3,605,343,128,190
17 صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم 1404/04/30 10,221 10,165 10,165 0 0 410,534,210 0 57,167,614 353,366,596 3,592,108,798,562
18 فرا الگوریتم 1404/04/30 10,221 10,165 10,165 0 0 410,534,210 0 57,167,614 353,366,596 3,592,108,798,562
19 صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم 1404/04/29 10,134 10,078 10,078 0 0 410,534,210 0 57,167,614 353,366,596 3,561,293,305,323
20 فرا الگوریتم 1404/04/29 10,134 10,078 10,078 0 0 410,534,210 0 57,167,614 353,366,596 3,561,293,305,323