لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/06/01	31,970	31,625	31,625	0	0	595,241,564	0	225,054,948	370,186,616	11,707,074,845,727
2	فرا الگوریتم	1405/06/01	31,970	31,625	31,625	0	0	595,241,564	0	225,054,948	370,186,616	11,707,074,845,727
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/05/31	31,684	31,345	31,345	0	0	595,241,564	1,200,000	225,054,948	370,186,616	11,603,404,847,213
4	فرا الگوریتم	1405/05/31	31,684	31,345	31,345	0	0	595,241,564	1,200,000	225,054,948	370,186,616	11,603,404,847,213
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/05/30	31,039	30,709	30,709	0	0	595,241,564	0	223,854,948	371,386,616	11,404,753,043,443
6	فرا الگوریتم	1405/05/30	31,039	30,709	30,709	0	0	595,241,564	0	223,854,948	371,386,616	11,404,753,043,443
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/05/29	31,042	30,712	30,712	0	0	595,241,564	0	223,854,948	371,386,616	11,405,849,095,248
8	فرا الگوریتم	1405/05/29	31,042	30,712	30,712	0	0	595,241,564	0	223,854,948	371,386,616	11,405,849,095,248
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/05/28	31,045	30,714	30,714	0	0	595,241,564	0	223,854,948	371,386,616	11,406,932,187,795
10	فرا الگوریتم	1405/05/28	31,045	30,714	30,714	0	0	595,241,564	0	223,854,948	371,386,616	11,406,932,187,795
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/05/27	30,752	30,425	30,425	0	0	595,241,564	0	223,854,948	371,386,616	11,299,491,338,044
12	فرا الگوریتم	1405/05/27	30,752	30,425	30,425	0	0	595,241,564	0	223,854,948	371,386,616	11,299,491,338,044
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/05/26	30,745	30,417	30,417	0	0	595,241,564	0	223,854,948	371,386,616	11,296,556,320,537
14	فرا الگوریتم	1405/05/26	30,745	30,417	30,417	0	0	595,241,564	0	223,854,948	371,386,616	11,296,556,320,537
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/05/25	30,221	29,903	29,903	0	730,000	595,241,564	0	223,854,948	371,386,616	11,105,658,364,881
16	فرا الگوریتم	1405/05/25	30,221	29,903	29,903	0	730,000	595,241,564	0	223,854,948	371,386,616	11,105,658,364,881
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/05/24	29,477	29,166	29,166	0	0	594,511,564	2,700,000	223,854,948	370,656,616	10,810,735,315,673
18	فرا الگوریتم	1405/05/24	29,477	29,166	29,166	0	0	594,511,564	2,700,000	223,854,948	370,656,616	10,810,735,315,673
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/05/23	29,804	29,493	29,493	0	0	594,511,564	0	221,154,948	373,356,616	11,011,253,839,139
20	فرا الگوریتم	1405/05/23	29,804	29,493	29,493	0	0	594,511,564	0	221,154,948	373,356,616	11,011,253,839,139
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...53 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸