لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/07 | 10,050 | 9,998 | 9,998 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 60,586,614 | 349,947,596 | 3,498,744,948,339 |
2 | فرا الگوریتم | 1404/05/07 | 10,050 | 9,998 | 9,998 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 60,586,614 | 349,947,596 | 3,498,744,948,339 |
3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/06 | 10,162 | 10,110 | 10,110 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 60,586,614 | 349,947,596 | 3,537,798,146,173 |
4 | فرا الگوریتم | 1404/05/06 | 10,162 | 10,110 | 10,110 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 60,586,614 | 349,947,596 | 3,537,798,146,173 |
5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/05 | 10,275 | 10,221 | 10,221 | 0 | 0 | 410,534,210 | 974,000 | 60,586,614 | 349,947,596 | 3,576,780,593,779 |
6 | فرا الگوریتم | 1404/05/05 | 10,275 | 10,221 | 10,221 | 0 | 0 | 410,534,210 | 974,000 | 60,586,614 | 349,947,596 | 3,576,780,593,779 |
7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/04 | 10,298 | 10,244 | 10,244 | 0 | 0 | 410,534,210 | 974,000 | 59,612,614 | 350,921,596 | 3,594,876,904,095 |
8 | فرا الگوریتم | 1404/05/04 | 10,298 | 10,244 | 10,244 | 0 | 0 | 410,534,210 | 974,000 | 59,612,614 | 350,921,596 | 3,594,876,904,095 |
9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/03 | 10,210 | 10,157 | 10,157 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 58,638,614 | 351,895,596 | 3,574,125,156,363 |
10 | فرا الگوریتم | 1404/05/03 | 10,210 | 10,157 | 10,157 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 58,638,614 | 351,895,596 | 3,574,125,156,363 |
11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/02 | 10,209 | 10,155 | 10,155 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 58,638,614 | 351,895,596 | 3,573,648,591,091 |
12 | فرا الگوریتم | 1404/05/02 | 10,209 | 10,155 | 10,155 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 58,638,614 | 351,895,596 | 3,573,648,591,091 |
13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/05/01 | 10,207 | 10,154 | 10,154 | 0 | 0 | 410,534,210 | 1,471,000 | 58,638,614 | 351,895,596 | 3,573,172,539,634 |
14 | فرا الگوریتم | 1404/05/01 | 10,207 | 10,154 | 10,154 | 0 | 0 | 410,534,210 | 1,471,000 | 58,638,614 | 351,895,596 | 3,573,172,539,634 |
15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/04/31 | 10,257 | 10,203 | 10,203 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 57,167,614 | 353,366,596 | 3,605,343,128,190 |
16 | فرا الگوریتم | 1404/04/31 | 10,257 | 10,203 | 10,203 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 57,167,614 | 353,366,596 | 3,605,343,128,190 |
17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/04/30 | 10,221 | 10,165 | 10,165 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 57,167,614 | 353,366,596 | 3,592,108,798,562 |
18 | فرا الگوریتم | 1404/04/30 | 10,221 | 10,165 | 10,165 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 57,167,614 | 353,366,596 | 3,592,108,798,562 |
19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/04/29 | 10,134 | 10,078 | 10,078 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 57,167,614 | 353,366,596 | 3,561,293,305,323 |
20 | فرا الگوریتم | 1404/04/29 | 10,134 | 10,078 | 10,078 | 0 | 0 | 410,534,210 | 0 | 57,167,614 | 353,366,596 | 3,561,293,305,323 |