لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/25	13,177	13,060	13,060	0	0	411,562,493	0	174,633,924	236,928,569	3,094,349,570,607
2	فرا الگوریتم	1404/08/25	13,177	13,060	13,060	0	0	411,562,493	0	174,633,924	236,928,569	3,094,349,570,607
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/24	13,042	12,924	12,924	0	0	411,562,493	2,005,089	174,633,924	236,928,569	3,062,138,313,487
4	فرا الگوریتم	1404/08/24	13,042	12,924	12,924	0	0	411,562,493	2,005,089	174,633,924	236,928,569	3,062,145,156,538
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/23	13,042	12,965	12,965	0	0	411,562,493	0	172,628,835	238,933,658	3,097,795,184,723
6	فرا الگوریتم	1404/08/23	13,042	12,965	12,965	0	0	411,562,493	0	172,628,835	238,933,658	3,097,795,184,723
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/22	13,042	12,965	12,965	0	0	411,562,493	0	172,628,835	238,933,658	3,097,679,063,962
8	فرا الگوریتم	1404/08/22	13,042	12,965	12,965	0	0	411,562,493	0	172,628,835	238,933,658	3,097,679,063,962
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/21	13,041	12,964	12,964	0	0	411,562,493	154,511	172,628,835	238,933,658	3,097,561,186,832
10	فرا الگوریتم	1404/08/21	13,041	12,964	12,964	0	0	411,562,493	154,511	172,628,835	238,933,658	3,097,561,186,832
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/20	12,929	12,853	12,853	0	0	411,562,493	0	172,474,324	239,088,169	3,072,994,799,009
12	فرا الگوریتم	1404/08/20	12,929	12,853	12,853	0	0	411,562,493	0	172,474,324	239,088,169	3,072,994,799,009
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/19	12,925	12,849	12,849	0	0	411,562,493	0	172,474,324	239,088,169	3,072,005,637,628
14	فرا الگوریتم	1404/08/19	12,925	12,849	12,849	0	0	411,562,493	0	172,474,324	239,088,169	3,072,005,637,628
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/18	12,914	12,838	12,838	0	0	411,562,493	405,268	172,474,324	239,088,169	3,069,460,355,034
16	فرا الگوریتم	1404/08/18	12,914	12,838	12,838	0	0	411,562,493	405,268	172,474,324	239,088,169	3,069,460,355,034
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/17	12,981	12,906	12,906	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,090,904,644,873
18	فرا الگوریتم	1404/08/17	12,981	12,906	12,906	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,090,904,644,873
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/16	12,981	12,906	12,906	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,090,923,222,034
20	فرا الگوریتم	1404/08/16	12,981	12,906	12,906	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,090,923,222,034
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...25 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸