لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/20	12,929	12,853	12,853	0	0	411,562,493	0	172,474,324	239,088,169	3,072,994,799,009
2	فرا الگوریتم	1404/08/20	12,929	12,853	12,853	0	0	411,562,493	0	172,474,324	239,088,169	3,072,994,799,009
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/19	12,925	12,849	12,849	0	0	411,562,493	0	172,474,324	239,088,169	3,072,005,637,628
4	فرا الگوریتم	1404/08/19	12,925	12,849	12,849	0	0	411,562,493	0	172,474,324	239,088,169	3,072,005,637,628
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/18	12,914	12,838	12,838	0	0	411,562,493	405,268	172,474,324	239,088,169	3,069,460,355,034
6	فرا الگوریتم	1404/08/18	12,914	12,838	12,838	0	0	411,562,493	405,268	172,474,324	239,088,169	3,069,460,355,034
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/17	12,981	12,906	12,906	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,090,904,644,873
8	فرا الگوریتم	1404/08/17	12,981	12,906	12,906	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,090,904,644,873
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/16	12,981	12,906	12,906	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,090,923,222,034
10	فرا الگوریتم	1404/08/16	12,981	12,906	12,906	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,090,923,222,034
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/15	12,980	12,905	12,905	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,090,765,564,775
12	فرا الگوریتم	1404/08/15	12,980	12,905	12,905	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,090,765,564,775
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/14	12,980	12,905	12,905	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,090,608,249,639
14	فرا الگوریتم	1404/08/14	12,980	12,905	12,905	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,090,608,249,639
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/13	12,800	12,727	12,727	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,047,964,602,982
16	فرا الگوریتم	1404/08/13	12,800	12,727	12,727	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,047,964,602,982
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/12	12,814	12,741	12,741	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,051,280,946,509
18	فرا الگوریتم	1404/08/12	12,814	12,741	12,741	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,051,280,946,509
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/08/11	12,702	12,630	12,630	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,024,758,410,506
20	فرا الگوریتم	1404/08/11	12,702	12,630	12,630	0	0	411,562,493	0	172,069,056	239,493,437	3,024,758,410,506
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...24 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸