لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/05/07	10,050	9,998	9,998	0	0	410,534,210	0	60,586,614	349,947,596	3,498,744,948,339
2	فرا الگوریتم	1404/05/07	10,050	9,998	9,998	0	0	410,534,210	0	60,586,614	349,947,596	3,498,744,948,339
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/05/06	10,162	10,110	10,110	0	0	410,534,210	0	60,586,614	349,947,596	3,537,798,146,173
4	فرا الگوریتم	1404/05/06	10,162	10,110	10,110	0	0	410,534,210	0	60,586,614	349,947,596	3,537,798,146,173
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/05/05	10,275	10,221	10,221	0	0	410,534,210	974,000	60,586,614	349,947,596	3,576,780,593,779
6	فرا الگوریتم	1404/05/05	10,275	10,221	10,221	0	0	410,534,210	974,000	60,586,614	349,947,596	3,576,780,593,779
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/05/04	10,298	10,244	10,244	0	0	410,534,210	974,000	59,612,614	350,921,596	3,594,876,904,095
8	فرا الگوریتم	1404/05/04	10,298	10,244	10,244	0	0	410,534,210	974,000	59,612,614	350,921,596	3,594,876,904,095
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/05/03	10,210	10,157	10,157	0	0	410,534,210	0	58,638,614	351,895,596	3,574,125,156,363
10	فرا الگوریتم	1404/05/03	10,210	10,157	10,157	0	0	410,534,210	0	58,638,614	351,895,596	3,574,125,156,363
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/05/02	10,209	10,155	10,155	0	0	410,534,210	0	58,638,614	351,895,596	3,573,648,591,091
12	فرا الگوریتم	1404/05/02	10,209	10,155	10,155	0	0	410,534,210	0	58,638,614	351,895,596	3,573,648,591,091
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/05/01	10,207	10,154	10,154	0	0	410,534,210	1,471,000	58,638,614	351,895,596	3,573,172,539,634
14	فرا الگوریتم	1404/05/01	10,207	10,154	10,154	0	0	410,534,210	1,471,000	58,638,614	351,895,596	3,573,172,539,634
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/31	10,257	10,203	10,203	0	0	410,534,210	0	57,167,614	353,366,596	3,605,343,128,190
16	فرا الگوریتم	1404/04/31	10,257	10,203	10,203	0	0	410,534,210	0	57,167,614	353,366,596	3,605,343,128,190
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/30	10,221	10,165	10,165	0	0	410,534,210	0	57,167,614	353,366,596	3,592,108,798,562
18	فرا الگوریتم	1404/04/30	10,221	10,165	10,165	0	0	410,534,210	0	57,167,614	353,366,596	3,592,108,798,562
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/29	10,134	10,078	10,078	0	0	410,534,210	0	57,167,614	353,366,596	3,561,293,305,323
20	فرا الگوریتم	1404/04/29	10,134	10,078	10,078	0	0	410,534,210	0	57,167,614	353,366,596	3,561,293,305,323
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...14 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸