لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/07	10,966	10,904	10,904	0	0	410,534,210	5,050,000	170,538,216	239,995,994	2,616,993,147,699
2	فرا الگوریتم	1404/07/07	10,966	10,904	10,904	0	0	410,534,210	5,050,000	170,538,216	239,995,994	2,616,993,147,699
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/06	10,764	10,704	10,704	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,622,895,197,668
4	فرا الگوریتم	1404/07/06	10,764	10,704	10,704	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,622,895,197,668
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/05	10,583	10,524	10,524	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,578,854,700,087
6	فرا الگوریتم	1404/07/05	10,583	10,524	10,524	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,578,854,700,087
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/04	10,335	10,277	10,277	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,518,290,242,159
8	فرا الگوریتم	1404/07/04	10,335	10,277	10,277	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,518,290,242,159
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/03	10,335	10,276	10,276	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,518,147,248,372
10	فرا الگوریتم	1404/07/03	10,335	10,276	10,276	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,518,147,248,372
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/02	10,334	10,276	10,276	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,518,004,631,499
12	فرا الگوریتم	1404/07/02	10,334	10,276	10,276	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,518,004,631,499
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/07/01	10,371	10,311	10,311	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,526,754,146,474
14	فرا الگوریتم	1404/07/01	10,371	10,311	10,311	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,526,754,146,474
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/31	10,384	10,324	10,324	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,529,858,018,551
16	فرا الگوریتم	1404/06/31	10,384	10,324	10,324	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,529,858,018,551
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/30	10,330	10,270	10,270	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,516,671,761,436
18	فرا الگوریتم	1404/06/30	10,330	10,270	10,270	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,516,671,761,436
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/06/29	10,191	10,132	10,132	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,482,903,814,525
20	فرا الگوریتم	1404/06/29	10,191	10,132	10,132	0	0	410,534,210	0	165,488,216	245,045,994	2,482,903,814,525
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸