لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/11/25 | 15,591 | 15,432 | 15,432 | 0 | 0 | 422,226,564 | 0 | 178,369,948 | 243,856,616 | 3,763,200,029,744 |
| 2 | فرا الگوریتم | 1404/11/25 | 15,591 | 15,432 | 15,432 | 0 | 0 | 422,226,564 | 0 | 178,369,948 | 243,856,616 | 3,763,200,029,744 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/11/24 | 15,968 | 15,806 | 15,806 | 0 | 0 | 422,226,564 | 0 | 178,369,948 | 243,856,616 | 3,854,461,550,239 |
| 4 | فرا الگوریتم | 1404/11/24 | 15,968 | 15,806 | 15,806 | 0 | 0 | 422,226,564 | 0 | 178,369,948 | 243,856,616 | 3,854,461,550,239 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/11/23 | 15,970 | 15,808 | 15,808 | 0 | 0 | 422,226,564 | 0 | 178,369,948 | 243,856,616 | 3,854,772,120,754 |
| 6 | فرا الگوریتم | 1404/11/23 | 15,970 | 15,808 | 15,808 | 0 | 0 | 422,226,564 | 0 | 178,369,948 | 243,856,616 | 3,854,772,120,754 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/11/22 | 15,971 | 15,809 | 15,809 | 0 | 0 | 422,226,564 | 0 | 178,369,948 | 243,856,616 | 3,855,082,902,424 |
| 8 | فرا الگوریتم | 1404/11/22 | 15,971 | 15,809 | 15,809 | 0 | 0 | 422,226,564 | 0 | 178,369,948 | 243,856,616 | 3,855,082,902,424 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/11/21 | 15,972 | 15,810 | 15,810 | 0 | 0 | 422,226,564 | 0 | 178,369,948 | 243,856,616 | 3,855,393,684,469 |
| 10 | فرا الگوریتم | 1404/11/21 | 15,972 | 15,810 | 15,810 | 0 | 0 | 422,226,564 | 0 | 178,369,948 | 243,856,616 | 3,855,393,684,469 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/11/20 | 16,048 | 15,885 | 15,885 | 0 | 0 | 422,226,564 | 0 | 178,369,948 | 243,856,616 | 3,873,705,733,565 |
| 12 | فرا الگوریتم | 1404/11/20 | 16,048 | 15,885 | 15,885 | 0 | 0 | 422,226,564 | 0 | 178,369,948 | 243,856,616 | 3,873,705,733,565 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/11/19 | 16,325 | 16,159 | 16,159 | 0 | 0 | 422,226,564 | 0 | 178,369,948 | 243,856,616 | 3,940,386,030,198 |
| 14 | فرا الگوریتم | 1404/11/19 | 16,325 | 16,159 | 16,159 | 0 | 0 | 422,226,564 | 0 | 178,369,948 | 243,856,616 | 3,940,386,030,198 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/11/18 | 16,604 | 16,436 | 16,436 | 0 | 0 | 422,226,564 | 0 | 178,369,948 | 243,856,616 | 4,007,988,770,580 |
| 16 | فرا الگوریتم | 1404/11/18 | 16,604 | 16,436 | 16,436 | 0 | 0 | 422,226,564 | 0 | 178,369,948 | 243,856,616 | 4,007,988,770,580 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/11/17 | 16,131 | 15,968 | 15,968 | 0 | 0 | 422,226,564 | 0 | 178,369,948 | 243,856,616 | 3,893,992,594,971 |
| 18 | فرا الگوریتم | 1404/11/17 | 16,131 | 15,968 | 15,968 | 0 | 0 | 422,226,564 | 0 | 178,369,948 | 243,856,616 | 3,893,992,594,971 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم | 1404/11/16 | 16,132 | 15,970 | 15,970 | 0 | 0 | 422,226,564 | 0 | 178,369,948 | 243,856,616 | 3,894,276,239,134 |
| 20 | فرا الگوریتم | 1404/11/16 | 16,132 | 15,970 | 15,970 | 0 | 0 | 422,226,564 | 0 | 178,369,948 | 243,856,616 | 3,894,276,239,134 |