لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/03/26	24,761	24,504	24,504	0	20,200,000	548,711,564	0	178,369,948	370,341,616	9,074,847,633,431
2	فرا الگوریتم	1405/03/26	24,761	24,504	24,504	0	20,200,000	548,711,564	0	178,369,948	370,341,616	9,074,847,633,431
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/03/25	24,398	24,147	24,147	0	1,200,000	528,511,564	0	178,369,948	350,141,616	8,454,965,554,796
4	فرا الگوریتم	1405/03/25	24,398	24,147	24,147	0	1,200,000	528,511,564	0	178,369,948	350,141,616	8,454,965,554,796
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/03/24	23,817	23,573	23,573	0	1,200,000	527,311,564	0	178,369,948	348,941,616	8,225,572,813,814
6	فرا الگوریتم	1405/03/24	23,817	23,573	23,573	0	1,200,000	527,311,564	0	178,369,948	348,941,616	8,225,572,813,814
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/03/23	23,157	22,923	22,923	0	1,200,000	526,111,564	0	178,369,948	347,741,616	7,971,274,162,184
8	فرا الگوریتم	1405/03/23	23,157	22,923	22,923	0	1,200,000	526,111,564	0	178,369,948	347,741,616	7,971,274,162,184
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/03/22	22,645	22,416	22,416	0	0	524,911,564	0	178,369,948	346,541,616	7,768,019,046,682
10	فرا الگوریتم	1405/03/22	22,645	22,416	22,416	0	0	524,911,564	0	178,369,948	346,541,616	7,768,019,046,682
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/03/21	22,646	22,417	22,417	0	0	524,911,564	0	178,369,948	346,541,616	7,768,555,675,365
12	فرا الگوریتم	1405/03/21	22,646	22,417	22,417	0	0	524,911,564	0	178,369,948	346,541,616	7,768,555,675,365
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/03/20	22,648	22,419	22,419	0	4,185,000	524,911,564	0	178,369,948	346,541,616	7,769,094,668,949
14	فرا الگوریتم	1405/03/20	22,648	22,419	22,419	0	4,185,000	524,911,564	0	178,369,948	346,541,616	7,769,094,668,949
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/03/19	22,198	21,973	21,973	0	1,200,000	520,726,564	0	178,369,948	342,356,616	7,522,456,913,357
16	فرا الگوریتم	1405/03/19	22,198	21,973	21,973	0	1,200,000	520,726,564	0	178,369,948	342,356,616	7,522,456,913,357
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/03/18	21,512	21,293	21,293	0	6,200,000	519,526,564	0	178,369,948	341,156,616	7,264,369,878,912
18	فرا الگوریتم	1405/03/18	21,512	21,293	21,293	0	6,200,000	519,526,564	0	178,369,948	341,156,616	7,264,369,878,912
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1405/03/17	21,569	21,359	21,359	0	1,200,000	513,326,564	0	178,369,948	334,956,616	7,154,371,235,182
20	فرا الگوریتم	1405/03/17	21,569	21,359	21,359	0	1,200,000	513,326,564	0	178,369,948	334,956,616	7,154,371,235,182
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...46 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸