صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۴۳,۸۵۶,۶۱۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۵۶,۱۴۳,۳۸۴

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۵۹۱

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۴۳۲

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۴۳۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۷۶۳,۲۰۰,۰۲۹,۷۴۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر سیرانی، امیر محمد هنگامی اصل، رضا احسان بخش

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۲/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ] صورتجلسه اصلاحی مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي فرا الگوريتم مورخ 1404/11/20-ساعت11(تغییر تعهدات بازارگردانی-امیدنامه ای) [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي فرا الگوريتم مورخ 1404/11/20-ساعت11(تغییر تعهدات بازارگردانی-امیدنامه ای) [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم در تاریخ 1404/11/20 در ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	15,591	15,432	15,432	۰	۰	۴۲۲,۲۲۶,۵۶۴	۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۴۸	۲۴۳,۸۵۶,۶۱۶	۳,۷۶۳,۲۰۰,۰۲۹,۷۴۴
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	15,968	15,806	15,806	۰	۰	۴۲۲,۲۲۶,۵۶۴	۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۴۸	۲۴۳,۸۵۶,۶۱۶	۳,۸۵۴,۴۶۱,۵۵۰,۲۳۹
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	15,970	15,808	15,808	۰	۰	۴۲۲,۲۲۶,۵۶۴	۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۴۸	۲۴۳,۸۵۶,۶۱۶	۳,۸۵۴,۷۷۲,۱۲۰,۷۵۴
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	15,971	15,809	15,809	۰	۰	۴۲۲,۲۲۶,۵۶۴	۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۴۸	۲۴۳,۸۵۶,۶۱۶	۳,۸۵۵,۰۸۲,۹۰۲,۴۲۴
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	15,972	15,810	15,810	۰	۰	۴۲۲,۲۲۶,۵۶۴	۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۴۸	۲۴۳,۸۵۶,۶۱۶	۳,۸۵۵,۳۹۳,۶۸۴,۴۶۹
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	16,048	15,885	15,885	۰	۰	۴۲۲,۲۲۶,۵۶۴	۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۴۸	۲۴۳,۸۵۶,۶۱۶	۳,۸۷۳,۷۰۵,۷۳۳,۵۶۵
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	16,325	16,159	16,159	۰	۰	۴۲۲,۲۲۶,۵۶۴	۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۴۸	۲۴۳,۸۵۶,۶۱۶	۳,۹۴۰,۳۸۶,۰۳۰,۱۹۸
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	16,604	16,436	16,436	۰	۰	۴۲۲,۲۲۶,۵۶۴	۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۴۸	۲۴۳,۸۵۶,۶۱۶	۴,۰۰۷,۹۸۸,۷۷۰,۵۸۰
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	16,131	15,968	15,968	۰	۰	۴۲۲,۲۲۶,۵۶۴	۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۴۸	۲۴۳,۸۵۶,۶۱۶	۳,۸۹۳,۹۹۲,۵۹۴,۹۷۱
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	16,132	15,970	15,970	۰	۰	۴۲۲,۲۲۶,۵۶۴	۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۴۸	۲۴۳,۸۵۶,۶۱۶	۳,۸۹۴,۲۷۶,۲۳۹,۱۳۴
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	16,134	15,971	15,971	۰	۰	۴۲۲,۲۲۶,۵۶۴	۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۴۸	۲۴۳,۸۵۶,۶۱۶	۳,۸۹۴,۵۵۹,۸۸۳,۶۳۰
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	16,135	15,972	15,972	۰	۰	۴۲۲,۲۲۶,۵۶۴	۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۴۸	۲۴۳,۸۵۶,۶۱۶	۳,۸۹۴,۸۴۴,۳۸۷,۸۷۵
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	16,282	16,118	16,118	۰	۰	۴۲۲,۲۲۶,۵۶۴	۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۴۸	۲۴۳,۸۵۶,۶۱۶	۳,۹۳۰,۴۹۴,۵۰۸,۸۲۵
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	16,365	16,202	16,202	۰	۰	۴۲۲,۲۲۶,۵۶۴	۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۴۸	۲۴۳,۸۵۶,۶۱۶	۳,۹۵۰,۹۲۲,۲۹۳,۱۰۰
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	16,178	16,018	16,018	۰	۴,۸۴۱,۷۳۵	۴۲۲,۲۲۶,۵۶۴	۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۴۸	۲۴۳,۸۵۶,۶۱۶	۳,۹۰۵,۹۸۹,۸۲۵,۸۴۸
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	16,431	16,265	16,265	۰	۰	۴۱۷,۳۸۴,۸۲۹	۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۴۸	۲۳۹,۰۱۴,۸۸۱	۳,۸۸۷,۶۷۰,۱۳۹,۵۲۲
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	16,433	16,267	16,267	۰	۰	۴۱۷,۳۸۴,۸۲۹	۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۴۸	۲۳۹,۰۱۴,۸۸۱	۳,۸۸۷,۹۶۱,۲۹۲,۴۵۸
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	16,434	16,268	16,268	۰	۰	۴۱۷,۳۸۴,۸۲۹	۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۴۸	۲۳۹,۰۱۴,۸۸۱	۳,۸۸۸,۲۵۲,۵۲۸,۶۰۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	16,425	16,259	16,259	۰	۰	۴۱۷,۳۸۴,۸۲۹	۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۴۸	۲۳۹,۰۱۴,۸۸۱	۳,۸۸۶,۱۳۰,۹۳۵,۸۱۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	16,432	16,266	16,266	۰	۰	۴۱۷,۳۸۴,۸۲۹	۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۴۸	۲۳۹,۰۱۴,۸۸۱	۳,۸۸۷,۷۴۸,۵۰۴,۶۸۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸