ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲,۲۷۵,۲۹۵	۵۹.۸۳ %	۱,۴۵۱,۳۷۴	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲۲ %	۶۸,۰۴۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۳۷۲,۵۱۳	۵۹.۷۸ %	۱,۵۲۱,۵۴۴	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲۱ %	۶۶,۴۷۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲ %	۶۲,۱۵۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲ %	۶۲,۱۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۱	۰.۲ %	۶۲,۰۹۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۱	۰.۲ %	۶۲,۰۵۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۱	۰.۲ %	۶۲,۰۲۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۱	۰.۲ %	۶۱,۹۹۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۱	۰.۲ %	۶۱,۹۶۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۹۳۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...14 »