ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۸۹۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۸۶۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۸۳۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۸۰۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۷۷۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۷۴۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۶ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۷۰۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۶ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۶۷۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۶ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۶۴۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲,۴۶۹,۰۱۵	۶۰.۲۹ %	۱,۵۵۶,۳۱۵	۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۶۱۴	۱.۵ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...14 »