صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱,۸۳۵,۹۷۶ | ۵۱.۶۸ % | ۹۶۹,۰۵۵ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۹۰۹ | ۱۰.۹۵ % | ۳۵۸,۶۶۹ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۹۰۹,۵۳۸ | ۵۴.۴۲ % | ۱,۰۰۶,۶۰۶ | ۲۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۵۵۷ | ۷.۴۵ % | ۳۳۰,۸۹۰ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱,۹۰۹,۵۳۸ | ۵۴.۴۳ % | ۱,۰۰۶,۶۰۶ | ۲۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۵۵۷ | ۷.۴۶ % | ۳۳۰,۶۳۲ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱,۹۰۹,۵۳۸ | ۵۴.۴۳ % | ۱,۰۰۶,۶۰۶ | ۲۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۵۵۷ | ۷.۴۶ % | ۳۳۰,۳۷۳ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۹۳۰,۵۳۳ | ۵۵.۶۴ % | ۱,۰۷۰,۴۰۸ | ۳۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۵۲ | ۴.۵۴ % | ۳۱۱,۴۷۱ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲,۰۲۲,۰۹۴ | ۵۸.۳۱ % | ۱,۱۰۷,۸۷۷ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۰۱ | ۱.۸۷ % | ۲۷۲,۹۶۲ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲,۰۵۴,۵۵۳ | ۵۷.۹ % | ۱,۱۹۷,۱۲۸ | ۳۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۸ | ۰.۲۲ % | ۲۸۹,۰۷۸ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲,۱۳۵,۲۱۰ | ۵۸.۴۱ % | ۱,۲۲۸,۳۲۵ | ۳۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۸ | ۰.۲۲ % | ۲۸۴,۲۰۵ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲,۱۷۵,۲۴۸ | ۵۹.۳۹ % | ۱,۳۱۵,۶۴۱ | ۳۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۸ | ۰.۲۲ % | ۱۶۳,۷۴۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲,۱۷۵,۲۴۸ | ۵۹.۳۹ % | ۱,۳۱۵,۶۴۱ | ۳۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۸ | ۰.۲۲ % | ۱۶۳,۷۱۷ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |