ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱,۶۶۸,۹۰۰	۴۲ %	۲,۰۱۹,۲۰۱	۵۰.۸۲ %	۲۳۲,۴۸۰	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۵۳	۱.۲۹ %	۱,۲۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱,۶۶۸,۹۰۰	۴۲ %	۲,۰۱۹,۲۰۱	۵۰.۸۲ %	۲۳۲,۴۸۰	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۵۳	۱.۲۹ %	۱,۳۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱,۶۸۶,۹۶۹	۴۲.۱۳ %	۲,۰۳۶,۱۴۱	۵۰.۸۴ %	۲۱۹,۸۸۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۲۸	۱.۵ %	۱,۳۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱,۶۹۹,۹۲۱	۴۲.۶۲ %	۱,۹۸۴,۰۰۹	۴۹.۷۴ %	۲۳۲,۹۶۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۵۹	۱.۷۷ %	۱,۳۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱,۶۴۵,۹۷۰	۴۲.۵۹ %	۱,۹۷۷,۱۷۵	۵۱.۱۷ %	۲۳۹,۷۴۵	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۰۱ %	۱,۳۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱,۶۴۷,۳۰۷	۴۱.۹۶ %	۲,۰۲۵,۶۱۱	۵۱.۵۹ %	۲۵۱,۴۶۶	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۰۱ %	۱,۳۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۶۴۷,۳۰۷	۴۱.۹۶ %	۲,۰۲۵,۶۱۱	۵۱.۵۹ %	۲۵۱,۴۶۶	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۰۱ %	۱,۳۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۶۴۷,۳۰۷	۴۱.۹۶ %	۲,۰۲۵,۶۱۱	۵۱.۵۹ %	۲۵۱,۴۶۶	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۰۱ %	۱,۴۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱,۶۳۲,۳۲۵	۴۱.۵۴ %	۲,۰۴۵,۲۶۲	۵۲.۰۶ %	۲۳۶,۵۹۷	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۰۱ %	۱۴,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱,۶۲۱,۰۳۵	۴۱.۰۴ %	۲,۰۸۲,۴۷۴	۵۲.۷۱ %	۲۱۹,۶۸۸	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱	۰.۰۱ %	۲۶,۸۹۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...34 »