ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۶۷۲,۶۰۰	۵۰.۸ %	۱,۵۵۲,۴۲۰	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۲۱۰	۱.۹۵ %	۳,۴۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۵۸۳,۱۴۳	۴۸.۸۸ %	۱,۵۰۲,۶۲۹	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۵۵	۴.۶ %	۴,۱۸۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۶۰۸,۸۴۰	۴۹.۱۹ %	۱,۵۰۸,۳۹۹	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۸۳	۴.۵۶ %	۴,۱۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۶۲۹,۴۱۶	۴۹.۰۸ %	۱,۴۷۵,۷۶۴	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۶۳	۶.۳۴ %	۴,۲۱۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۶۲۹,۴۱۶	۴۹.۰۸ %	۱,۴۷۵,۷۶۴	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۶۳	۶.۳۴ %	۴,۰۸۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۶۲۹,۴۱۶	۴۹.۰۸ %	۱,۴۷۵,۷۶۴	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۸۷	۶.۳۳ %	۴,۲۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۶۱۰,۹۵۵	۴۸.۱۵ %	۱,۴۵۰,۴۷۶	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۹۳۷	۸.۳۴ %	۵,۲۹۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۵۴۸,۴۶۵	۴۵.۱۵ %	۱,۳۹۱,۳۱۱	۴۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۵۹۷	۱۴.۱ %	۶,۵۶۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۵۳۶,۹۹۲	۴۴.۸۳ %	۱,۲۸۳,۸۸۲	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۹۶۱	۱۷.۵۳ %	۶,۹۸۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۵۰۷,۱۰۱	۴۶.۰۳ %	۱,۰۷۵,۳۵۵	۳۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۶۳۸	۲۰.۹۱ %	۷,۱۰۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45 46 »