ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۵۶۱,۲۱۷	۴۶.۷۴ %	۹۷۳,۰۰۱	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹,۱۷۵	۲۳.۹۲ %	۷,۰۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۵۶۱,۲۱۷	۴۶.۷۵ %	۹۷۳,۰۰۱	۲۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹,۱۷۵	۲۳.۹۳ %	۶,۴۳۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۵۶۱,۲۱۷	۴۶.۷۵ %	۹۷۳,۰۰۱	۲۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۸,۹۷۳	۲۳.۹۳ %	۶,۰۱۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۵۰۹,۵۴۰	۴۴.۱۴ %	۸۸۸,۴۴۸	۲۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۸۲۲	۲۹.۷ %	۵,۹۴۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۴۷۳,۲۰۰	۴۵.۰۷ %	۷۵۱,۵۷۷	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۸۸۰	۳۱.۷۸ %	۵,۳۲۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۴۱۳,۰۰۸	۴۲.۳۴ %	۵۹۳,۸۹۳	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۷۵۹	۳۹.۷۲ %	۴,۹۰۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۳۹۸,۳۳۱	۴۰.۲۸ %	۵۸۱,۱۷۴	۱۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۶۵۱	۴۲.۶۵ %	۱۱,۰۹۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۳۳۲,۷۹۳	۳۹.۹۴ %	۴۵۸,۰۵۶	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۷۵۰	۴۵.۱۸ %	۳۸,۵۶۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۳۳۲,۷۹۳	۳۹.۹۵ %	۴۵۸,۰۵۶	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۷۵۰	۴۵.۲ %	۳۷,۳۵۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۳۳۲,۷۹۳	۳۹.۹۷ %	۴۵۸,۰۵۶	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۷۵۰	۴۵.۲۱ %	۳۶,۱۴۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 40 414243 44 45 46 »