صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱,۲۳۵,۳۷۹ | ۴۶.۶۵ % | ۷۶۲,۸۴۲ | ۲۸.۸۱ % | ۱۹۷,۳۶۸ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۵۷۷ | ۱۳.۳۹ % | ۹۷,۹۸۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱,۲۰۲,۶۳۲ | ۴۶.۱۸ % | ۷۴۴,۵۱۳ | ۲۸.۵۹ % | ۲۰۴,۵۵۵ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۸۶ | ۱۳.۰۹ % | ۱۱۱,۴۱۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱,۲۱۲,۶۵۵ | ۴۷.۶۸ % | ۷۲۶,۵۴۰ | ۲۸.۵۶ % | ۱۹۷,۰۳۷ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۶۳۸ | ۱۳.۰۴ % | ۷۵,۶۶۲ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱,۲۱۲,۶۵۵ | ۴۷.۶۸ % | ۷۲۶,۵۴۰ | ۲۸.۵۶ % | ۱۹۷,۰۳۷ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۶۳۸ | ۱۳.۰۴ % | ۷۵,۵۱۳ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱,۲۱۲,۶۵۵ | ۴۷.۷۳ % | ۷۲۶,۵۴۰ | ۲۸.۵۹ % | ۱۹۷,۰۳۷ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۲۰۶ | ۱۲.۹۶ % | ۷۵,۳۶۴ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱,۲۳۳,۹۵۶ | ۴۸.۴ % | ۷۳۳,۴۳۳ | ۲۸.۷۷ % | ۱۹۱,۳۱۲ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۲۰۸ | ۱۲.۶۸ % | ۶۷,۶۲۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱,۲۴۲,۰۴۱ | ۴۸.۸۴ % | ۷۴۲,۹۰۹ | ۲۹.۲۱ % | ۱۸۶,۲۹۵ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۸۸۲ | ۱۲.۳۴ % | ۵۸,۱۶۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱,۲۳۳,۴۸۸ | ۴۸.۵۳ % | ۷۴۲,۲۹۶ | ۲۹.۲ % | ۱۸۸,۳۴۹ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۷۱۹ | ۱۲.۸۱ % | ۵۲,۰۱۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱,۲۰۹,۳۷۰ | ۴۸.۰۲ % | ۷۳۷,۷۱۴ | ۲۹.۳ % | ۱۸۳,۴۰۸ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۱۹۱ | ۱۰.۰۱ % | ۱۳۵,۶۹۲ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱,۲۴۴,۹۹۷ | ۴۸.۶ % | ۷۵۳,۸۷۸ | ۲۹.۴۲ % | ۱۷۵,۳۱۲ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۰۵۷ | ۹.۳۷ % | ۱۴۷,۶۳۶ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |