ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲,۰۹۷,۱۰۵	۴۹.۲۶ %	۱,۹۲۳,۲۵۹	۴۵.۱۷ %	۹۰,۵۲۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۵۶۰	۰.۸۱ %	۱۱۲,۱۰۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۲,۰۵۴,۷۹۸	۵۰.۳۷ %	۱,۸۲۹,۵۲۲	۴۴.۸۴ %	۹۶,۱۳۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۷	۱.۶۱ %	۳۳,۴۲۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱,۹۳۸,۰۴۹	۴۹.۴۹ %	۱,۷۸۴,۷۷۳	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۶۵	۱.۹۵ %	۱۱۷,۰۰۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۹۳۸,۰۴۹	۴۹.۴۹ %	۱,۷۸۴,۷۷۳	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۶۵	۱.۹۵ %	۱۱۶,۹۹۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۹۳۸,۰۴۹	۴۹.۴۹ %	۱,۷۸۴,۷۷۳	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۶۴	۱.۹۵ %	۱۱۶,۹۹۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱,۸۹۹,۳۷۳	۴۹.۷۷ %	۱,۷۲۲,۰۲۴	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۶۴	۲ %	۱۱۸,۷۱۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱,۸۷۲,۸۷۷	۴۹.۶۶ %	۱,۷۸۸,۴۸۸	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۶۴	۲.۰۳ %	۳۳,۳۶۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱,۸۷۲,۸۷۷	۴۹.۶۷ %	۱,۷۸۸,۴۸۸	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۱۲	۱.۷۳ %	۴۳,۷۹۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱,۸۷۲,۸۷۷	۴۹.۳۹ %	۱,۸۲۲,۵۴۵	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۱۲	۱.۷۲ %	۳۱,۵۷۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱,۸۷۲,۸۷۷	۴۹.۳۹ %	۱,۸۲۲,۵۴۵	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۱۲	۱.۷۲ %	۳۱,۵۶۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...54 »