ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۴,۷۲۸,۶۹۰	۴۲.۹ %	۵,۶۸۶,۳۳۰	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۳۰	۰.۰۶ %	۶۰۲,۳۹۸	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۴,۷۲۸,۶۹۰	۴۲.۸۸ %	۵,۷۶۱,۶۸۳	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۳۰	۰.۰۶ %	۵۳۱,۱۱۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴,۷۲۸,۶۹۰	۴۲.۸۸ %	۵,۷۷۷,۲۵۷	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۳۰	۰.۰۶ %	۵۱۵,۶۱۲	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۴,۵۵۰,۰۱۶	۴۲.۱۵ %	۵,۸۳۶,۰۲۱	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۳۰	۰.۰۶ %	۴۰۱,۰۷۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۴,۶۳۳,۴۰۷	۴۲.۰۱ %	۶,۱۵۷,۶۷۸	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۵۷	۱.۱۸ %	۱۰۷,۶۲۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴,۵۴۸,۶۲۱	۴۱.۰۱ %	۶,۱۸۱,۶۷۸	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۸۰	۱.۷۶ %	۱۶۵,۸۴۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۴,۶۱۶,۰۹۰	۴۱.۳۱ %	۶,۲۹۱,۷۳۷	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۸۰	۱.۷۴ %	۷۲,۷۶۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۴,۴۲۱,۸۴۲	۳۹.۱۹ %	۶,۴۸۴,۱۷۶	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۸۹۰	۲.۷۵ %	۶۶,۱۴۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۴,۴۲۱,۸۴۲	۳۹.۱۹ %	۶,۴۸۴,۱۷۶	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۸۹۰	۲.۷۵ %	۶۶,۱۰۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۴,۴۲۱,۸۴۲	۳۹.۱۹ %	۶,۴۸۴,۱۷۶	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۸۹۰	۲.۷۵ %	۶۶,۰۷۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...54 »